MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 396.261.640,81D 205.748.792,34 210.538.520,63 391.471.912,52D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 158.049.142,28D 204.066.969,30 210.113.556,69 152.002.554,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 97.850.918,71D 201.935.345,10 205.202.724,70 94.583.539,11D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 97.850.918,71D 201.935.345,10 205.202.724,70 94.583.539,11D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 97.850.918,71D 201.935.345,10 205.202.724,70 94.583.539,11D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 4.959,16D 1.824.544,63 1.820.718,84 8.784,95D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 886,09D 874.461,23 871.013,02 4.334,30D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 2.357,08D 298.819,47 298.332,42 2.844,13D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.697,19D 651.263,93 651.373,40 1.587,72D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 417.087,42D 142.555.674,03 142.780.573,48 192.187,97D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 197,51D 75.973.263,64 75.973.461,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 45.051.210,98 45.051.210,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 1.303.102,25 1.303.102,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.237.354,76 1.237.354,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.747,49 65.747,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 30.668.939,91 30.668.939,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 22.987,32 22.987,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 30.645.952,59 30.645.952,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 8.699.632,80 8.699.632,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 7.241.259,89 7.241.259,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.458.372,91 1.458.372,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 34.641,22 34.641,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.0147765 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 342,98 342,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 34.298,24 34.298,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 3.187.507,35 3.187.507,35 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 16.903,25 16.903,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.170.604,10 3.170.604,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 6.293,48 6.293,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 62,30 62,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.231,18 6.231,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 1.151.093,97 1.151.093,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.151.093,97 1.151.093,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 197,51D 20.721.905,42 20.722.102,93 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:49 Pág 1/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 8.245.283,78 8.245.283,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 8.245.283,78 8.245.283,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 803.515,80 803.515,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 803.515,80 803.515,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 0,00 20.821,45 20.821,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 2.853.930,66 2.853.930,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 2.853.930,66 2.853.930,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.00 BB-FMAS IGDBF 0,00 33.733,03 33.733,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.0247598 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 33.733,03 33.733,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 395.793,65 395.793,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 395.793,65 395.793,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 363.415,18 363.415,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 363.415,18 363.415,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 197,51D 0,00 197,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.00 BB-PMSL SMAIS AEPETI 0,00 15.517,24 15.517,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0131619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 0,00 5.868,85 5.868,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0247660 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 2660 - 1258 - 0000F 0,00 9.648,39 9.648,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 14.735,08 14.735,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 6.273,97 6.273,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 8.461,11 8.461,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 81.002,72 81.002,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 38.321,54 38.321,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 42.681,18 42.681,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 62.540,39 62.540,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 47.250,28 47.250,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 15.290,11 15.290,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 1.509,50 1.509,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0147767 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.509,50 1.509,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 6.932.561,82 6.932.561,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.754.827,42 1.754.827,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 3.577.028,78 3.577.028,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 568.233,94 568.233,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 109.781,51 109.781,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 46.070,16 46.070,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0947591 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4501 - 0000F 0,00 272.988,93 272.988,93 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:49 Pág 2/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1147609 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4502 - 0000F 0,00 52.813,91 52.813,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1247613 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 319.839,22 319.839,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1547787 1 BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 0,00 230.977,95 230.977,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 417.431,68 417.431,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 417.431,68 417.431,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 35.614,09 35.614,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 26.709,33 26.709,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 8.904,76 8.904,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 51.522,43 51.522,43 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 40.981,35 40.981,35 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 10.541,08 10.541,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.00 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB 0,00 312,90 312,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0247596 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 2660 - 1660 - 0000F 0,00 312,90 312,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.00 BB - PROCAD - SUAS 0,00 15.931,56 15.931,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0147430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 8.737,33 8.737,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0247589 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 2660 - 1333 - 0000F 0,00 7.194,23 7.194,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 362.294,78 362.294,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.00 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 11.993,68 11.993,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0247631 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 2569 - 1344 - 0000F 0,00 11.993,68 11.993,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.98.0047616 1 BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 3110F 0,00 2.444,00 2.444,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 10.200.147,24 10.200.147,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.19.0047930 1 BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 28620020 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880) 1600 - 4500 - 3110F 0,00 326.985,58 326.985,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.20.0047933 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 39840001-DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 216.288,62 216.288,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.21.0047934 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 42710001- ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 11.634,62 11.634,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.22.0047935 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-CARLOS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 213.120,00 213.120,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.23.0047947 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUCCO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 322.765,61 322.765,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.25.0047951 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 40730003-DE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 537.250,87 537.250,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.00 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 0,00 8.122.582,57 8.122.582,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0147973 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 7.857.419,99 7.857.419,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0247988 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 265.162,58 265.162,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.31.0047986 1 BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 8.779,79 8.779,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.34.0048019 1 BB-PISO REGULAR GAÚCHO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 2661 - 1369 - 0000F 0,00 22.719,58 22.719,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.48.0048062 1 BB - INC. MAC (S.CASA)-BANCADA DO RS-EP 71220001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71680) 1600 - 4501 - 3121F 0,00 388.080,00 388.080,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.49.0048066 1 BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE TELHAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71848) 1700 - 1399 - 0000F 0,00 29.940,00 29.940,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 74.135,46D 15.869.960,66 15.891.021,33 53.074,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:49 Pág 3/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 51.303,41D 1.731.370,87 1.754.315,29 28.358,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 35.527,42D 1.593.093,50 1.616.037,92 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 15.302,08 15.302,08 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 35.527,42D 1.577.791,42 1.600.735,84 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 15.775,99D 138.165,37 138.165,37 15.775,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 84.189,63 84.189,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 15.775,99D 53.975,74 53.975,74 15.775,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 112,00 112,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 22.832,05D 13.782.744,09 13.780.860,34 24.715,80D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 17.684,30D 13.538.373,54 13.536.489,79 19.568,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 8.810,27 8.810,27 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.00 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) 0,00 58.866,87 58.866,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0147483 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 3110F 0,00 10.640,00 10.640,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0247621 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 2706 - 1345 - 3110F 0,00 48.226,87 48.226,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.93.0047563 1 CEF-CONV.946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 0,00 114.906,17 114.906,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.94.0047565 1 CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 5.147,75D 0,00 0,00 5.147,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.98.0047637 1 CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 3110F 0,00 38.287,24 38.287,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 0,00 355.845,70 355.845,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0047639 1 CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 3110F 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0047642 1 CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 3110F 0,00 255.483,74 255.483,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0047646 1 CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 3110F 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.09.0047686 1 CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIMENTO DE ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 0,00 11.861,96 11.861,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 342.691,09D 49.598.151,51 49.801.792,78 139.049,82D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 162.689,08D 42.374.320,82 42.397.962,09 139.047,81D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 159.600,08D 19.099.160,64 19.122.801,91 135.958,81D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 109.229,10D 5.404.731,21 5.416.348,18 97.612,13D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0247593 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2501 - 0001 - 0000F 0,00 9.295,68 9.295,68 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 50.070,98D 13.657.703,83 13.669.728,13 38.046,68D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0548009 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2500 - 0020 - 1001F 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0648023 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2500 - 0001 - 0000F 0,00 27.429,92 27.429,92 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 98.976,75 98.976,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 98.976,75 98.976,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 10.434,39 10.434,39 1,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 4/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.059.111,55 1.059.111,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0147751 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 480.212,36 480.212,36 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0348011 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 0,00 513.085,50 513.085,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 157.043,78 157.043,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 157.043,78 157.043,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 21.948.067,56 21.948.067,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.17.0048000 1 BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 0,00 1.526,15 1.526,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 2,01D 7.090.630,69 7.090.630,69 2,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN 1,00D 403.798,67 403.798,67 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.013734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 398.106,67 398.106,67 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.0248020 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 2752 - 1098 - 0000F 0,00 5.692,00 5.692,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 11.284,72 11.284,72 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 11.284,72 11.284,72 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 25.745,20 25.745,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 25.745,20 25.745,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 38.801,09 38.801,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 38.801,09 38.801,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 14.721,87 14.721,87 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 26.767,74 26.767,74 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 303.991,30 303.991,30 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 235.603,04 235.603,04 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.0247581 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 68.388,26 68.388,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.492.336,34 2.492.336,34 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 93.855,20 93.855,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 92.155,20 92.155,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0347785 1 BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 27.237,53 27.237,53 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 27.237,53 27.237,53 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.859.167,70 1.859.167,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 484,35 484,35 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0247582 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 484,35 484,35 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 1.387.708,24 1.387.708,24 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 5/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 207.170,75 207.170,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.92.0047790 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.97.0047926 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 177.095,81 177.095,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 180.000,00D 133.200,00 313.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.02.0048007 1 BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493/2025 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 0,00 43.200,00 43.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.05.0048034 1 BERGS - UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930) 1621 - 4170 - 0000F 180.000,00D 90.000,00 270.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 1.114.298,22 1.114.298,22 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 131.111,02 131.111,02 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 5.000,00 5.000,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 109.905,47 109.905,47 0,00 1.1.1.1.1.19.99.11.00.0047805 1 BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 0,00 442.510,73 442.510,73 0,00 1.1.1.1.1.19.99.13.00.0048076 1 BERGS - FUNDO DE ALIENAÇÃO-LEILÃO SEC. OBRAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1703 - 0000F 0,00 425.771,00 425.771,00 0,00 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 6.197.785,88 6.197.785,45 0,43D 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 6.197.785,88 6.197.785,45 0,43D 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 97.428.872,13D 51.357.340,56 54.403.646,93 94.382.565,76D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.321.499,72D 32.446,43 117.354,75 2.236.591,40D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.321.499,72D 32.446,43 117.354,75 2.236.591,40D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.632,57D 24,39 0,00 3.656,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 360,35D 2,41 0,00 362,76D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 289,00D 1,95 0,00 290,95D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 87,90D 0,59 0,00 88,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.602,29D 10,76 0,00 1.613,05D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 15,64D 0,11 0,00 15,75D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 752,86D 5,06 0,00 757,92D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.486,26D 9,98 0,00 1.496,24D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.00 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 1.178.378,16D 25.548,71 8.810,27 1.195.116,60D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0147032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 134.596,64D 25.548,71 8.810,27 151.335,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0248010 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1869 - 8001 - 0000F 1.043.781,52D 0,00 0,00 1.043.781,52D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 9.014,32D 60,59 0,00 9.074,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.36.0047923 1 POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025) 1700 - 1315 - 0000F 499.908,30D 3.302,39 0,00 503.210,69D 1.1.1.1.1.50.02.02.37.0047997 1 POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 625.972,07D 3.479,49 108.544,48 520.907,08D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 94.181.621,24D 51.075.257,50 54.278.478,91 90.978.399,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 34.290.414,97D 18.382.673,39 21.112.471,68 31.560.616,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 123.283,03D 734.856,92 590.449,78 267.690,17D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 6/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 22.359,85D 68.719,73 0,00 91.079,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 91.244,17D 0,00 0,00 91.244,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 9.679,01D 666.137,19 590.449,78 85.366,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 2.655.939,80D 7.023.132,27 6.475.040,65 3.204.031,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 115.511,19D 24.873,85 22.987,32 117.397,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 2.513.105,86D 6.998.258,42 6.452.053,33 3.059.310,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0448002 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1869 - 8001 - 0000F 27.322,75D 0,00 0,00 27.322,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 1.155.265,37D 3.240.991,08 4.372.099,87 24.156,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 753.669,27D 2.810.787,65 3.546.763,98 17.692,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 401.596,10D 430.203,43 825.335,89 6.463,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 345.717,56D 37.545,52 342,98 382.920,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0147766 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 3.314,04D 0,00 342,98 2.971,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 342.403,52D 37.545,52 0,00 379.949,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 2.063.396,56D 1.198.092,75 2.315.241,05 946.248,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 1.063.666,93D 1.184.074,10 2.109.777,42 137.963,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 898.575,09D 0,00 200.000,00 698.575,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 19.150,50D 14.018,65 5.463,63 27.705,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.894,43D 17,72 0,00 1.912,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 312.691,06D 9.185,43 62,30 321.814,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 991,23D 0,00 62,30 928,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 311.699,83D 9.185,43 0,00 320.885,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 1.243.328,53D 463.713,73 695.555,43 1.011.486,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.243.328,53D 463.713,73 695.555,43 1.011.486,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 26.341,78D 246,39 0,00 26.588,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 16.864,76D 157,74 0,00 17.022,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 1.883.614,69D 17.618,02 0,00 1.901.232,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 4.689.849,12D 2.123.594,84 2.777.810,98 4.035.632,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 25.723,91D 240,61 0,00 25.964,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.065.261,95D 300.680,31 502.765,15 863.177,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 429.944,52D 24.760,11 0,00 454.704,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 45.373,02D 424,39 0,00 45.797,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 316.469,65D 125.812,51 270.553,85 171.728,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 26.415,25D 247,07 0,00 26.662,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 402,38D 3,76 0,00 406,14D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 7/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 53.685,08D 502,13 0,00 54.187,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.678.759,34D 222.066,03 146.698,35 2.754.127,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 857.302,04D 222.066,03 146.698,35 932.669,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.821.457,30D 0,00 0,00 1.821.457,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 0,00 199,03 0,00 199,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 40.880,61D 352,54 7.758,62 33.474,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 99.503,26D 907,83 7.381,63 93.029,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.737,04D 25,60 0,00 2.762,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 297.475,64D 18.514,28 34.703,62 281.286,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 719,36D 6,73 0,00 726,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 146.876,32D 23.980,79 30.541,68 140.315,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 146.876,32D 20.709,49 27.270,38 140.315,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0347587 1 APLIC - BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 3.271,30 3.271,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 59.353,89D 2.076,30 0,00 61.430,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 4.843,71D 1.509,50 0,00 6.353,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 54.510,18D 566,80 0,00 55.076,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 40.482,11D 378,64 0,00 40.860,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 501.595,47D 2.369.848,93 2.250.216,37 621.228,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 10.809,99D 793.482,23 800.595,56 3.696,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 11.195,03D 1.171.504,93 1.150.160,75 32.539,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 8.942,17D 272.574,43 179.863,90 101.652,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 8.896,55D 52.868,98 58.480,92 3.284,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 10.903,09D 22.039,77 6.142,42 26.800,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1147788 1 APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 4.442,32D 50.091,65 51.861,26 2.672,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1247802 1 APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816) 1600 - 4500 - 0000F 113.737,27D 1.063,82 0,00 114.801,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1347918 1 APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) 1600 - 4500 - 3110F 332.669,05D 6.223,12 3.111,56 335.780,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 12.082.333,98D 198.439,89 394.840,56 11.885.933,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0147088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 11.970.176,14D 197.390,85 394.840,56 11.772.726,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0347801 1 APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817) 1601 - 4505 - 0000F 112.157,84D 1.049,04 0,00 113.206,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 169.141,06D 20.834,39 8.592,72 181.382,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 169.141,06D 20.834,39 8.592,72 181.382,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 178.343,01D 20.162,92 23.407,20 175.098,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 175.232,79D 20.162,92 23.407,20 171.988,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 3.110,22D 0,00 0,00 3.110,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 14,66D 0,15 0,00 14,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 8/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 24,32D 0,23 0,00 24,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 6.521,56D 61,00 0,00 6.582,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 582,15D 5,45 0,00 587,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 8,28D 0,08 0,00 8,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 37,72D 0,78 0,39 38,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 82.893,91D 775,34 0,00 83.669,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 16.647,04D 311,42 155,71 16.802,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,48D 0,02 0,01 0,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 188.689,86D 3.529,74 1.764,87 190.454,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 18.848,61D 352,60 176,30 19.024,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 28.983,39D 537,86 581,83 28.939,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 158.020,84D 2.956,02 1.478,01 159.498,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,33D 0,04 0,02 2,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 115.741,65D 3.615,41 7.569,08 111.787,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 23.098,74D 182.317,09 181.732,24 23.683,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 32.559,69D 304,54 0,00 32.864,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 4.659,56D 304,54 0,00 4.964,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 82.852,06D 0,00 0,00 82.852,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0147472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 3.053,87D 0,00 0,00 3.053,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 478.041,39D 4.411,57 11.989,18 470.463,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 55.301,20D 1.034,50 517,25 55.818,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 4.617,50D 35,28 2.444,00 2.208,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 10.273,11D 871,03 0,00 11.144,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 153.108,53D 1.432,07 0,00 154.540,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 53.882,39D 503,97 0,00 54.386,36D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 20.716.717,61D 5.997.620,96 5.780.171,12 20.934.167,45D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 814.829,84D 520.677,60 842.653,44 492.854,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 197.357,71D 0,00 14.662,60 182.695,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 617.472,13D 520.677,60 827.990,84 310.158,89D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 338.898,36D 60.427,24 69.415,38 329.910,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 286.058,75D 18.000,00 66.189,63 237.869,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 52.839,61D 42.427,24 3.225,75 92.041,10D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 9/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA 860.966,73D 75.008,38 66.684,70 869.290,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0146985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 360.966,73D 75.008,38 66.684,70 369.290,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0248003 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1869 - 8001 - 0000F 500.000,00D 0,00 0,00 500.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 670.544,97D 4.970.904,55 4.261.066,31 1.380.383,21D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 5,65D 0,10 0,05 5,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 129,27D 2,52 1,26 130,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 10,76 10,76 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,47D 0,00 0,00 0,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 5,43D 0,10 0,05 5,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 52,15D 1,56 1,04 52,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 19,73D 0,40 0,20 19,93D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 112,62D 2,20 1,10 113,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 151,15D 2,96 1,48 152,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 91.897,43D 1.439,34 23.091,67 70.245,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 92.643,32D 1.815,50 907,75 93.551,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 4.474,27D 87,66 43,83 4.518,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 163.785,58D 3.209,68 1.604,84 165.390,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.399,07D 47,00 23,50 2.422,57D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 108.886,17D 2.289,96 1.144,98 110.031,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 419.899,45D 8.228,72 4.114,36 424.013,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 751.063,91D 15.586,44 59.729,27 706.921,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.61.0047564 1 APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 6.347,37D 28,64 6.376,01 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 138.787,02D 3.346,70 1.673,35 140.460,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 63.569,74D 1.245,76 622,88 64.192,62D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 92.657,69D 1.546,94 35.882,96 58.321,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 178.287,56D 3.749,54 1.874,77 180.162,33D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 290.403,47D 5.425,58 41.738,79 254.090,26D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 174.242,08D 3.414,62 1.707,31 175.949,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 464.645,55D 9.105,62 4.552,81 469.198,36D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 848.039,75D 15.989,14 159.751,75 704.277,14D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 54.952,80D 7.935,82 3.967,91 58.920,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 34.515,81D 676,40 338,20 34.854,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 41.828,13D 819,70 409,85 42.237,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 115.700,80D 1.683,94 49.841,97 67.542,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.76.0047687 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 151.913,51D 3.024,66 13.374,29 141.563,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:50 Pág 10/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 7.451.124,98D 89.872,56 0,00 7.540.997,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.80.0047794 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043) 1700 - 1371 - 0000F 2.882.310,98D 92.217,79 61.909,10 2.912.619,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.81.0047796 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044) 1700 - 1372 - 0000F 3.056.624,80D 97.794,88 65.653,20 3.088.766,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 24.755.190,60D 22.563.152,84 21.986.474,29 25.331.869,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 5.606.814,05D 7.400.946,90 8.191.432,57 4.816.328,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 157.386,60D 2.496.099,35 2.467.168,77 186.317,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 727.334,71D 0,00 0,00 727.334,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 2.981.660,87D 4.869.749,79 5.706.714,92 2.144.695,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0447764 1 APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 1.740.431,87D 35.097,76 17.548,88 1.757.980,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 1.913.996,98D 7.981.548,80 7.364.348,12 2.531.197,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 394.659,06D 7.828.115,82 7.334.453,53 888.321,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 176.409,13D 153.432,98 29.894,59 299.947,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0348004 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0040 - 1002F 1.342.928,79D 0,00 0,00 1.342.928,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 185.990,71D 14.320,19 1.942,90 198.368,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 3.084.061,30D 2.138.140,68 2.187.821,57 3.034.380,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0147761 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 32.225,24D 600.000,00 65.813,69 566.411,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.946.511,05D 538.140,68 1.628.964,16 1.855.687,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0348014 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 105.325,01D 1.000.000,00 493.043,72 612.281,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.727,20D 55,14 27,57 2.754,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.887.087,65D 331.218,44 148.124,54 3.070.181,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.497,51D 70,68 35,34 3.532,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 3.245,53D 70,68 35,34 3.280,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 251,98D 0,00 0,00 251,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 40.433,15D 673,72 9.591,00 31.515,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 21.374,41D 21.728,82 4.791,38 38.311,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.181.923,87D 41.251,75 26.915,33 1.196.260,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 79.420,59D 1.373,52 15.396,38 65.397,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 290.589,74D 26.409,24 5.041,75 311.957,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 207.470,74D 105.081,87 57.598,38 254.954,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 17.039,63D 10.566,77 10.399,43 17.206,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 8.781,84D 177,54 88,77 8.870,61D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 63.779,40D 1.249.119,61 1.236.177,89 76.721,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 35.371,12D 945,74 472,87 35.843,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 152.906,05D 48.413,38 44.486,85 156.832,58D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 11/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.856,17D 118,40 59,20 5.915,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 28.025,88D 12.442,36 15.458,71 25.009,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 31.911,28D 645,16 322,58 32.233,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 10.018,63D 202,54 101,27 10.119,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 5.790,76D 117,08 58,54 5.849,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 16.806,58D 339,78 169,89 16.976,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 453.621,03D 883.582,16 984.732,57 352.470,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 3.313,61D 66,96 33,48 3.347,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 56.321,56D 1.136,68 568,34 56.889,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 541.164,43D 0,00 541.164,43 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE 3.551.269,07D 85.875,10 42.937,55 3.594.206,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0147261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 181.840,03D 85.875,10 42.937,55 224.777,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0247967 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.369.429,04D 0,00 0,00 3.369.429,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 33.250,89D 670,54 335,27 33.586,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 3.232,38D 65,18 32,59 3.264,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 2.940,17D 107.179,97 27.612,28 82.507,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 2.940,17D 107.179,97 27.612,28 82.507,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 1.014.937,08D 20.467,36 10.233,68 1.025.170,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 31.852,38D 642,34 321,17 32.173,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 81.152,56D 1.631,42 1.300,06 81.483,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 1.199,37D 24,18 12,09 1.211,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 243.218,31D 4.904,78 2.452,39 245.670,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 81.331,29D 1.640,12 820,06 82.151,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 208.767,53D 4.209,98 2.104,99 210.872,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 487.118,86D 666.665,42 405.175,54 748.608,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 388.888,28D 87.639,28 178.723,40 297.804,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 145.989,23D 2.944,04 1.472,02 147.461,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.0047722 1 APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 11.464,43D 0,00 0,00 11.464,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.68.0047786 1 APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 134.231,94D 4.421,86 1.360,93 137.292,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.69.0047791 1 APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 35.119,26D 708,22 354,11 35.473,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.70.0047792 1 APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 10.196,12D 205,64 102,82 10.298,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.73.0047806 1 APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 219.653,88D 556.375,27 450.116,15 325.913,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.0047808 1 APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1632 - 4293 - 0000F 109.983,83D 2.217,96 1.108,98 111.092,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.75.0047920 1 APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) 1621 - 4294 - 0000F 9.585,86D 193,30 96,65 9.682,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.0047928 1 APLIC - BERGS - CONSURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1501 - 0001 - 0000F 22.159,12D 446,88 223,44 22.382,56D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 12/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.77.0047946 1 APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780) 1501 - 0001 - 0000F 32.786,28D 661,16 330,58 33.116,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.0047976 1 APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710) 1755 - 1385 - 0000F 486.978,32D 9.820,46 4.910,23 491.888,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.0047981 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1500 - 0001 - 0000F 15.317,32D 3.723,46 1.861,73 17.179,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.0047994 1 APLIC - BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (F ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820) 1632 - 4293 - 0000F 63.006,74D 1.270,62 635,31 63.642,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.0047996 1 APLIC - BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830) 1632 - 4293 - 0000F 52.505,62D 1.058,84 529,42 53.035,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.0048001 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 168.194,24D 1.526,15 0,00 169.720,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.83.0048008 1 APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 145.349,18D 24.682,40 1.541,20 168.490,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.85.0048016 1 APLIC - BERGS SAUDE DA POPULAÇAO LGBTQIA+ ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980) 1621 - 4011 - 0000F 27.415,19D 552,86 276,43 27.691,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.0048035 1 APLIC - BERGS - UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 274.263,14 2.131,57 272.131,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.0048077 1 APLIC - BERGS - FUNDO DE ALIENAÇÃO-LEILÃO SEC.OBRA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1703 - 0000F 0,00 425.771,00 0,00 425.771,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 0,00 19.530,74 19.530,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 19.530,74 19.530,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 11.189.547,53D 4.050.490,27 5.350.608,61 9.889.429,19D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.0047922 1 APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392) 1660 - 1376 - 0000F 65.997,62D 617,30 0,00 66.614,92D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.0047925 1 APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302) 1600 - 4503 - 0000F 167.359,83D 1.565,37 0,00 168.925,20D 1.1.1.1.1.50.03.05.03.0047931 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882) 1600 - 4500 - 0000F 324.347,93D 3.033,73 0,00 327.381,66D 1.1.1.1.1.50.03.05.04.0047932 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880) 1600 - 4500 - 0000F 324.347,93D 2.637,65 326.985,58 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.05.0047936 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971) 1600 - 4501 - 0000F 215.676,00D 612,62 216.288,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.06.0047937 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934) 1600 - 4501 - 0000F 11.601,66D 32,96 11.634,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.07.0047938 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 0000F 215.676,00D 659,82 205.101,19 11.234,63D 1.1.1.1.1.50.03.05.08.0047949 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956) 1600 - 4501 - 0000F 321.851,40D 914,21 322.765,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.09.0047950 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957) 1600 - 4501 - 0000F 214.567,60D 2.006,91 0,00 216.574,51D 1.1.1.1.1.50.03.05.10.0047952 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920) 1600 - 4501 - 0000F 535.729,15D 1.521,72 537.250,87 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.11.0047954 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883) 1600 - 4500 - 0000F 176.790,62D 1.653,58 0,00 178.444,20D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.0047969 1 APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 0000F 320.748,15D 3.000,05 0,00 323.748,20D 1.1.1.1.1.50.03.05.13.0047972 1 APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885) 1600 - 4501 - 3120F 155.693,98D 1.456,25 0,00 157.150,23D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 3.425.722,22D 3.561.750,19 3.713.793,48 3.273.678,93D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0147974 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 3.258.032,93D 3.295.758,99 3.713.793,48 2.839.998,44D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0247989 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 88.292,46D 265.991,20 0,00 354.283,66D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0347992 1 BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1546 - 1384 - 0000F 79.396,83D 0,00 0,00 79.396,83D 1.1.1.1.1.50.03.05.15.0047978 1 APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046) 1601 - 4505 - 3110F 423.314,77D 7.918,78 3.959,39 427.274,16D 1.1.1.1.1.50.03.05.16.0047987 1 APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 53.265,97D 429,99 12.829,25 40.866,71D 1.1.1.1.1.50.03.05.18.0047999 1 APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249) 1601 - 4505 - 0000F 406.776,27D 3.804,70 0,00 410.580,97D 1.1.1.1.1.50.03.05.19.0048006 1 APLIC - BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475) 1719 - 1347 - 0000F 871.279,01D 8.149,33 0,00 879.428,34D 1.1.1.1.1.50.03.05.20.0048030 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. ZUCCO - EP 44840001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71170) 1600 - 4500 - 0000F 101.239,96D 946,93 0,00 102.186,89D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 13/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.05.21.0048031 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. LUCAS REDECKER - EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71169) 1600 - 4500 - 0000F 607.439,76D 5.681,57 0,00 613.121,33D 1.1.1.1.1.50.03.05.22.0048032 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-SEN. HAMILTON MOURÃO - EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71167) 1600 - 4500 - 0000F 202.479,92D 1.893,86 0,00 204.373,78D 1.1.1.1.1.50.03.05.23.0048033 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. PAULO PIMENTA - EP 1 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71171) 1600 - 4500 - 0000F 151.859,94D 1.420,39 0,00 153.280,33D 1.1.1.1.1.50.03.05.24.0048037 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202639200005 BIBO NUNES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71247) 1660 - 1390 - 0000F 203.234,86D 1.900,91 0,00 205.135,77D 1.1.1.1.1.50.03.05.25.0048041 1 APLIC - BB - BB - INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71477) 1600 - 4500 - 0000F 200.404,20D 1.874,44 0,00 202.278,64D 1.1.1.1.1.50.03.05.26.0048046 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 1 HAM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71357) 1660 - 1394 - 0000F 150.859,99D 1.411,04 0,00 152.271,03D 1.1.1.1.1.50.03.05.27.0048047 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 2 HAM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71399) 1660 - 1395 - 0000F 150.859,99D 1.411,04 0,00 152.271,03D 1.1.1.1.1.50.03.05.28.0048056 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.DENISE PESSOA-EP 43530019 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71356) 1600 - 4501 - 0000F 200.000,00D 1.870,66 0,00 201.870,66D 1.1.1.1.1.50.03.05.29.0048057 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.FERNANDA MELCHIONA-EP 3984 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71168) 1600 - 4501 - 0000F 200.000,00D 1.870,66 0,00 201.870,66D 1.1.1.1.1.50.03.05.30.0048058 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.MARCON-EP 28670003 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71173) 1600 - 4501 - 0000F 300.000,00D 2.805,99 0,00 302.805,99D 1.1.1.1.1.50.03.05.31.0048059 1 APLIC-BB - INC. MAC (S.CASA)-COMISSÃO DA SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71618) 1600 - 4501 - 0000F 400.000,00D 3.741,32 0,00 403.741,32D 1.1.1.1.1.50.03.05.32.0048061 1 APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE CESTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71641) 1700 - 1398 - 0000F 90.422,80D 845,75 0,00 91.268,55D 1.1.1.1.1.50.03.05.33.0048063 1 APLIC - BB - INC. MAC (S.CASA)-BANCADA DO RS-EP 71 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71680) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 391.074,28 0,00 391.074,28D 1.1.1.1.1.50.03.05.34.0048067 1 APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE TELHA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71848) 1700 - 1399 - 0000F 0,00 29.976,27 0,00 29.976,27D 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00 APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 3.229.750,53D 61.789,30 29.222,47 3.262.317,36D 1.1.1.1.1.50.03.06.09.0047884 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141) 1706 - 1357 - 0000F 31.990,00D 0,00 0,00 31.990,00D 1.1.1.1.1.50.03.06.26.0047940 1 APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) 1700 - 1284 - 0000F 353.286,32D 7.429,92 3.714,96 357.001,28D 1.1.1.1.1.50.03.06.27.0047943 1 APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677) 1706 - 1382 - 0000F 415.310,37D 8.138,80 4.069,40 419.379,77D 1.1.1.1.1.50.03.06.28.0047944 1 APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) 1706 - 1383 - 0000F 422.660,92D 8.884,90 4.442,45 427.103,37D 1.1.1.1.1.50.03.06.29.0047983 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208) 1706 - 1386 - 0000F 410.052,45D 8.035,74 4.017,87 414.070,32D 1.1.1.1.1.50.03.06.30.0047985 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207) 1706 - 1387 - 0000F 307.520,49D 6.026,46 3.013,23 310.533,72D 1.1.1.1.1.50.03.06.32.0048039 1 APLIC - CEF - EP 202640330003 - LUCAS REDECKER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569446645) 1706 - 1392 - 0000F 606.108,64D 12.746,98 6.373,49 612.482,13D 1.1.1.1.1.50.03.06.34.0048050 1 APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095091 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569171522) 1706 - 1396 - 0000F 341.506,07D 7.182,14 3.591,07 345.097,14D 1.1.1.1.1.50.03.06.35.0048051 1 APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095090 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569372458) 1706 - 1397 - 0000F 341.315,27D 3.344,36 0,00 344.659,63D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 925.751,17D 249.636,63 7.813,27 1.167.574,53D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 925.751,17D 249.636,63 7.813,27 1.167.574,53D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 727.418,72D 137.876,10 7.813,27 857.481,55D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 198.332,45D 111.760,53 0,00 310.092,98D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 31.197.286,30D 80.363,73 3.692.160,23 27.585.489,80D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 64.090.197,15D 0,00 1.638.510,04 62.451.687,11D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 64.090.197,15D 0,00 1.638.510,04 62.451.687,11D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 35.395.805,30D 0,00 1.637.183,88 33.758.621,42D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 30.471.251,22D 0,00 601.789,73 29.869.461,49D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 4.924.554,08D 0,00 1.035.394,15 3.889.159,93D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 14/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 28.694.391,85D 0,00 1.326,16 28.693.065,69D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.694.391,85D 0,00 1.326,16 28.693.065,69D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 933.789,51D 0,00 1.326,16 932.463,35D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 27.760.602,34D 0,00 0,00 27.760.602,34D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 21.949.523,41D 80.363,73 2.053.650,19 19.976.236,95D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 21.949.523,41D 80.363,73 2.053.650,19 19.976.236,95D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 12.005.033,57D 80.363,73 1.425.384,95 10.660.012,35D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.237.294,69D 197,17 1.089.589,04 8.147.902,82D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.237.294,69D 197,17 1.089.589,04 8.147.902,82D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.767.738,88D 80.166,56 335.795,91 2.512.109,53D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.767.738,88D 80.166,56 335.795,91 2.512.109,53D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.767.738,88D 80.166,56 335.795,91 2.512.109,53D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.944.489,84D 0,00 628.265,24 9.316.224,60D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.944.489,84D 0,00 628.265,24 9.316.224,60D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.944.489,84D 0,00 628.265,24 9.316.224,60D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 54.843.630,73C 0,00 0,00 54.843.630,73C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 54.843.630,73C 0,00 0,00 54.843.630,73C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 33.757.633,55C 0,00 0,00 33.757.633,55C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.976.253,31C 0,00 0,00 22.976.253,31C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 22.667.917,81C 0,00 0,00 22.667.917,81C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 308.335,50C 0,00 0,00 308.335,50C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 10.781.380,24C 0,00 0,00 10.781.380,24C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 21.085.997,18C 0,00 0,00 21.085.997,18C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 11.627.634,61C 0,00 0,00 11.627.634,61C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 8.891.653,16C 0,00 0,00 8.891.653,16C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.735.981,45C 0,00 0,00 2.735.981,45C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.458.362,57C 0,00 0,00 9.458.362,57C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.958.289,01D 837.435,59 414.314,80 10.381.409,80D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 15/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 9.473.358,59D 827.715,78 405.504,53 9.895.569,84D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 9.473.358,59D 827.715,78 405.504,53 9.895.569,84D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 9.473.358,59D 827.715,78 405.504,53 9.895.569,84D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 5.079.833,77D 827.715,78 405.504,53 5.502.045,02D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 430.585,81D 9.719,81 8.810,27 431.495,35D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 430.585,81D 9.719,81 8.810,27 431.495,35D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 20.376,73D 909,54 0,00 21.286,27D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 8.810,27 8.810,27 0,00 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 8.810,27 8.810,27 0,00 1.1.3.8.1.28.01.01.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 8.810,27 8.810,27 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 19.042.648,26D 1.213.824,88 804.356,96 19.452.116,18D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 19.042.648,26D 1.213.824,88 804.356,96 19.452.116,18D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 19.042.648,26D 1.213.824,88 804.356,96 19.452.116,18D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 10.194.884,65D 645.488,68 655.918,94 10.184.454,39D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.047.428,95D 192.862,65 33.797,58 2.206.494,02D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 323.266,80D 75.955,46 24.002,21 375.220,05D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.842.958,11D 36.289,36 58.092,58 1.821.154,89D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 3.735.216,02D 134.878,43 42,24 3.870.052,21D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 7.286,00D 0,00 0,00 7.286,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 198.820,97D 11.423,72 1.447,50 208.797,19D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 685.338,52D 116.926,58 31.055,91 771.209,19D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 7.448,24D 0,00 0,00 7.448,24D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 238.212.498,53D 1.681.823,04 424.963,94 239.469.357,63D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.176.888,82D 0,00 2.411,37 21.174.477,45D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 14.201.669,70D 0,00 395,12 14.201.274,58D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.201.669,70D 0,00 395,12 14.201.274,58D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 288.148.891,91D 0,00 395,12 288.148.496,79D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 288.148.891,91D 0,00 395,12 288.148.496,79D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 16/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 72.887.622,36D 0,00 395,12 72.887.227,24D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 154.167.520,48C 0,00 0,00 154.167.520,48C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 51.934.251,70C 0,00 0,00 51.934.251,70C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 67.845.450,03C 0,00 0,00 67.845.450,03C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 6.167.805,14D 0,00 2.016,25 6.165.788,89D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 6.167.805,14D 0,00 2.016,25 6.165.788,89D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 47.874,19D 0,00 2.016,25 45.857,94D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 47.874,19D 0,00 2.016,25 45.857,94D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 33.977.711,24D 0,00 0,00 33.977.711,24D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 33.977.711,24D 0,00 0,00 33.977.711,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 33.977.711,24D 0,00 0,00 33.977.711,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 90.413,63D 0,00 0,00 90.413,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 677.586,71D 0,00 0,00 677.586,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.839.758,26D 0,00 0,00 5.839.758,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 784.701,30D 0,00 0,00 784.701,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.623.661,43D 0,00 0,00 1.623.661,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 679.154,84D 0,00 0,00 679.154,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 170.861,81D 0,00 0,00 170.861,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 9.415.796,38D 0,00 0,00 9.415.796,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 986.674,24D 0,00 0,00 986.674,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:51 Pág 17/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.158.616,16D 0,00 0,00 1.158.616,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 18.484,39D 0,00 0,00 18.484,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.093,59D 0,00 0,00 4.093,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 40.249,12D 0,00 0,00 40.249,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.887.780,23D 0,00 0,00 1.887.780,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 131.226,78D 0,00 0,00 131.226,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 31.366,78D 0,00 0,00 31.366,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 100.324,71D 0,00 0,00 100.324,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 36.255,09D 0,00 0,00 36.255,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.906.723,52D 0,00 0,00 1.906.723,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 127.022,74D 0,00 0,00 127.022,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 20.549,05D 0,00 0,00 20.549,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.461.332,90D 0,00 0,00 1.461.332,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 54.244,75D 0,00 0,00 54.244,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 80.786,22D 0,00 0,00 80.786,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.676,18D 0,00 0,00 4.676,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.536.914,60D 0,00 0,00 1.536.914,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 768.097,44D 0,00 0,00 768.097,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.785,32D 0,00 0,00 14.785,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.426,67D 0,00 0,00 14.426,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.129,49D 0,00 0,00 2.129,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 98.943,46D 0,00 0,00 98.943,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 379.154,61D 0,00 0,00 379.154,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 347.840,34D 0,00 0,00 347.840,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 312.774,81D 0,00 0,00 312.774,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 14.544,67D 0,00 0,00 14.544,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 587.913,24D 0,00 0,00 587.913,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 93.423,80D 0,00 0,00 93.423,80D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 18/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 881.475,16D 0,00 0,00 881.475,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 116.664,14D 0,00 0,00 116.664,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 460.199,21D 0,00 0,00 460.199,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 475.814,54D 0,00 0,00 475.814,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 36.186,71D 0,00 0,00 36.186,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 25.132,18D 0,00 0,00 25.132,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 217.035.609,71D 1.681.823,04 422.552,57 218.294.880,18D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 82.750.603,19D 757.869,86 190.063,42 83.318.409,63D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 82.750.603,19D 757.869,86 190.063,42 83.318.409,63D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 23.100.659,95D 220.853,77 34.815,00 23.286.698,72D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 182.626,92D 0,00 0,00 182.626,92D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 381.273,62D 2.000,00 0,00 383.273,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 19/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.223.145,94D 59.220,00 31.465,00 4.250.900,94D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 384.002,00D 0,00 0,00 384.002,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 763.403,42D 49.000,00 0,00 812.403,42D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.158.829,11D 0,00 0,00 1.158.829,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 152.364,36D 49.919,90 0,00 202.284,26D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 17.404,00D 2.950,00 0,00 20.354,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 758.577,41D 0,00 0,00 758.577,41D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 8.488.256,65D 3.350,00 3.350,00 8.488.256,65D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 252.316,92D 6.400,00 0,00 258.716,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 2.012.665,16D 8.513,87 0,00 2.021.179,03D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 353.729,05D 39.500,00 0,00 393.229,05D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 10.511,00D 0,00 0,00 10.511,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.951.551,89D 0,00 0,00 3.951.551,89D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 7.216.170,44D 21.455,00 0,00 7.237.625,44D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.557.940,84D 10.540,00 0,00 3.568.480,84D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.658.229,60D 10.915,00 0,00 3.669.144,60D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.670.647,24D 215.156,65 0,00 7.885.803,89D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.795.214,45D 28.869,54 0,00 1.824.083,99D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 252.209,76D 31.121,54 0,00 283.331,30D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 5.354.882,98D 150.434,49 0,00 5.505.317,47D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 268.340,05D 4.731,08 0,00 273.071,13D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 523.969,44D 1.500,00 0,00 525.469,44D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 21.648,28D 0,00 0,00 21.648,28D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.045,00D 0,00 0,00 1.045,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 175.155,76D 1.500,00 0,00 176.655,76D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 223.794,03D 0,00 0,00 223.794,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 32.038.682,82D 0,00 1.500,00 32.037.182,82D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 21.714.817,87D 0,00 1.500,00 21.713.317,87D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 10.323.864,95D 0,00 0,00 10.323.864,95D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 11.001.269,00D 298.904,44 153.748,42 11.146.425,02D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 20/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 11.001.269,00D 298.904,44 153.748,42 11.146.425,02D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.186.663,19D 0,00 0,00 1.186.663,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.091.414,96D 0,00 0,00 1.091.414,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 134.443.234,08D 923.953,18 232.489,15 135.134.698,11D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 134.443.234,08D 923.953,18 232.489,15 135.134.698,11D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 24.020.745,04D 0,00 0,00 24.020.745,04D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 23.878.568,00D 0,00 0,00 23.878.568,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,87D 0,00 0,00 86.138,87D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 34.673.415,61D 0,00 0,00 34.673.415,61D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00682 1 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 1.150.000,00D 0,00 0,00 1.150.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 176.000,10D 0,00 0,00 176.000,10D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 2.602.078,69D 0,00 0,00 2.602.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.02.00.00.00696 1 APARTAMENTOS 1501 - 0001 - 0000P 2.385.000,00D 0,00 0,00 2.385.000,00D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.757.727,28D 0,00 0,00 3.757.727,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 332.584,63D 0,00 0,00 332.584,63D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 69.229.618,23D 923.953,18 232.489,15 69.921.082,26D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 69.229.618,23D 923.953,18 232.489,15 69.921.082,26D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 345.655.617,06C 72.521.127,94 90.181.362,50 363.315.851,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 21/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 45.826.114,00C 51.265.322,31 67.802.939,60 62.363.731,29C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 31.489.368,31C 23.147.092,65 40.147.854,25 48.490.129,91C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.955.187,66C 12.355.829,31 12.323.051,57 6.922.409,92C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 6.955.187,66C 12.355.829,31 12.323.051,57 6.922.409,92C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.955.187,66C 12.355.829,31 12.323.051,57 6.922.409,92C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 10.286,18C 12.281.990,45 12.281.990,45 10.286,18C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 3.955.514,20C 73.838,86 41.061,12 3.922.736,46C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 3.955.514,20C 32.777,74 0,00 3.922.736,46C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 41.061,12 41.061,12 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 24.534.180,65C 10.791.263,34 27.824.802,68 41.567.719,99C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 310.448,77C 415.712,96 831.849,25 726.585,06C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 310.448,77C 415.712,96 831.849,25 726.585,06C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 23.638.741,70C 9.597.173,18 25.987.062,89 40.028.631,41C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 9.134.206,18C 4.240.102,61 2.148.479,95 7.042.583,52C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 3.649.870,42C 1.524.044,13 789.990,93 2.915.817,22C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,30C 789.990,69 789.990,93 0,54C 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 3.649.870,12C 734.053,44 0,00 2.915.816,68C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 4.931.699,34C 1.939.563,62 969.781,88 3.961.917,60C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,38C 969.781,81 969.781,88 0,45C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 4.931.698,96C 969.781,81 0,00 3.961.917,15C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 288.063,49C 456.162,32 227.519,86 59.421,03C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 173.180,96C 113.759,93 0,00 59.421,03C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 114.882,53C 342.402,39 227.519,86 0,00 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 264.572,93C 320.332,54 161.187,28 105.427,67C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 186.021,31C 80.593,64 0,00 105.427,67C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 78.551,62C 239.738,90 161.187,28 0,00 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 14.476.340,43C 5.346.413,98 23.827.926,35 32.957.852,80C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 14.476.340,43C 5.346.413,98 23.827.926,35 32.957.852,80C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 805.738,10C 126.340,70 1.468.394,50 2.147.791,90C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 126.340,70 126.340,70 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 4.813.528,91C 1.252.735,56 3.538.041,49 7.098.834,84C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.252.735,56 1.252.735,56 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 22/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 6.584.986,66C 1.032.708,75 12.003.770,84 17.556.048,75C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.032.708,75 1.032.708,75 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.056.490,07C 165.686,99 1.925.875,75 2.816.678,83C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 165.686,99 165.686,99 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 8.305,62C 5.340,40 87.821,58 90.786,80C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.340,40 5.340,40 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 1.032.995,45C 180.789,18 2.221.209,79 3.073.416,06C 2.1.1.4.2.02.01.39.00.0047724 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F) 1501 - 0001 - 0000F 174.295,62C 0,00 0,00 174.295,62C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 28.195,09C 10.656,59 10.656,59 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 28.195,09C 10.656,59 10.656,59 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 28.195,09C 10.656,59 10.656,59 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 10.656,59 10.656,59 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 28.195,09C 0,00 0,00 28.195,09C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 584.990,18C 778.377,20 1.005.890,54 812.503,52C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 519.374,68C 712.260,57 958.435,03 765.549,14C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 496.283,63C 704.702,22 953.396,13 744.977,54C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 23.091,05C 7.558,35 5.038,90 20.571,60C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 20.098,93C 2.519,45 0,00 17.579,48C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 2.992,12C 5.038,90 5.038,90 2.992,12C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 65.615,50C 66.116,63 47.455,51 46.954,38C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.514.150,52C 18.069.359,16 17.810.861,02 5.255.652,38C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.514.150,52C 18.069.359,16 17.810.861,02 5.255.652,38C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.514.150,52C 18.069.359,16 17.810.861,02 5.255.652,38C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 5.514.150,52C 18.069.359,16 17.810.861,02 5.255.652,38C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 5.053.454,69C 18.003.545,47 17.810.861,02 4.860.770,24C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 2.319.021,18C 16.226.290,88 16.166.507,82 2.259.238,12C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 2.734.433,51C 1.777.254,59 1.644.353,20 2.601.532,12C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 460.695,83C 65.813,69 0,00 394.882,14C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 23/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 394.882,14C 65.813,69 0,00 329.068,45C 2.1.3.1.1.01.03.03.00.0047603 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 65.813,69C 0,00 0,00 65.813,69C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.822.595,17C 9.917.243,12 9.712.596,95 8.617.949,00C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 8.822.595,17C 9.917.243,12 9.712.596,95 8.617.949,00C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 8.822.595,17C 9.917.243,12 9.712.596,95 8.617.949,00C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.237.387,33C 9.892.021,63 9.417.144,95 3.762.510,65C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.884.802,67C 2.231.240,83 1.665.900,90 1.319.462,74C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 1.172.355,22C 1.655.567,30 1.085.712,77 602.500,69C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 402.053,28C 395.829,75 396.831,03 403.054,56C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 266.765,47C 134.936,86 139.714,25 271.542,86C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 43.628,70C 44.906,92 43.642,85 42.364,63C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 850.511,45C 428.460,26 521.612,98 943.664,17C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 246.462,87C 248.147,74 274.375,21 272.690,34C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 604.048,58C 180.312,52 247.237,77 670.973,83C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 603.639,00C 178.622,87 245.105,10 670.121,23C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 910,80 910,80 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 409,58C 778,85 1.221,87 852,60C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 54.425,46 54.425,46 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 54.425,46 54.425,46 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.441,68C 90.699,13 91.380,32 7.122,87C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 6.441,68C 90.699,13 91.380,32 7.122,87C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 181.945,42C 176.550,34 171.294,61 176.689,69C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 17.836,60C 15.361,20 11.495,94 13.971,34C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 151.231,53C 155.952,82 154.562,35 149.841,06C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 5.158,21C 5.236,32 5.236,32 5.158,21C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 36.871,57C 33.913,24 37.125,83 40.084,16C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 36.871,57C 33.913,24 37.125,83 40.084,16C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 11.767,56 11.767,56 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 54.641,46C 23.003,97 22.778,61 54.416,10C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 23.003,97C 23.003,97 22.778,61 22.778,61C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.222.173,08C 6.841.960,84 6.840.858,68 1.221.070,92C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:52 Pág 24/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.222.173,08C 4.673.335,85 4.672.233,69 1.221.070,92C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 8.267,25C 3.786,00 3.691,00 8.172,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 26.709,97C 3.496.162,80 3.495.421,46 25.968,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.041,76C 169,91 412,27 1.284,12C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 30.682,98C 31.654,30 31.654,30 30.682,98C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 266.029,21C 313.641,40 313.044,13 265.431,94C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 675.787,03C 728.761,63 728.743,85 675.769,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 90.311,94C 95.345,15 95.452,02 90.418,81C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 63,18C 0,00 0,00 63,18C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 2.358,32C 3.814,66 3.814,66 2.358,32C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 2.168.624,99 2.168.624,99 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.144.184,80 2.144.184,80 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.08.003866 1 PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 20,22 20,22 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.21.003879 1 VALE TRANSPORTE PREFEITURA - PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 18.854,25 18.854,25 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.43.003901 1 RESTITUIÇÃO AO SISPREM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 5.565,72 5.565,72 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 100,00C 3.953,15 7.799,79 3.946,64C 2.1.8.8.1.03.01.00.00.001138 1 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1869 - 8001 - 0000F 100,00C 100,00 100,00 100,00C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,00 3.853,15 7.699,79 3.846,64C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.651,35 3.299,91 1.648,56C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.100,90 2.199,94 1.099,04C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.100,90 2.199,94 1.099,04C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.169.338,34C 5.000,00 237.103,22 2.401.441,56C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.121.499,61C 5.000,00 237.103,22 2.353.602,83C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 693.846,82C 0,00 127.197,75 821.044,57C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 56.341,74C 5.000,00 0,00 51.341,74C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 1.182.677,25C 0,00 0,00 1.182.677,25C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 188.633,80C 0,00 109.905,47 298.539,27C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 47.838,73C 0,00 0,00 47.838,73C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 47.838,73C 0,00 0,00 47.838,73C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.415.769,50C 16.268,34 50.548,99 2.450.050,15C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.188.685,16C 16.268,34 50.548,99 2.222.965,81C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.058.864.462,70C 21.245.113,95 22.378.422,90 1.059.997.771,65C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 25/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 333.166.952,42C 21.245.113,95 22.378.422,90 334.300.261,37C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 333.166.952,42C 21.245.113,95 22.378.422,90 334.300.261,37C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 333.060.693,03C 21.245.113,95 22.378.422,90 334.194.001,98C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 333.060.693,03C 21.245.113,95 22.378.422,90 334.194.001,98C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.783.382,80C 1.468.394,50 1.541.952,80 21.856.941,10C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 67.287.110,32C 3.538.041,49 4.733.808,45 68.482.877,28C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 177.069.160,32C 12.003.770,84 12.560.515,52 177.625.905,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.408.837,65C 1.925.875,75 2.015.200,38 28.498.162,28C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 875.640,50C 87.821,58 61.304,68 849.123,60C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 37.636.561,44C 2.221.209,79 1.465.641,07 36.880.992,72C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO 001263385 1501 - 0001 - 0000P 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 309.665.013,22C 0,00 0,00 309.665.013,22C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 415.227.117,32C 0,00 0,00 415.227.117,32C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 759.034.959,64D 10.691,68 0,00 759.045.651,32D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 759.034.959,64D 10.691,68 0,00 759.045.651,32D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 759.034.959,64D 10.691,68 0,00 759.045.651,32D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 653.548.604,44D 10.691,68 0,00 653.559.296,12D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 653.485.344,38D 0,00 0,00 653.485.344,38D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 63.260,06D 10.691,68 0,00 73.951,74D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 26/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 238.779.806,35D 55.939.017,09 2.395.910,68 292.322.912,76D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 112.859.527,72D 38.115.315,03 11.322,00 150.963.520,75D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 80.601.874,76D 13.137.322,06 10.500,00 93.728.696,82D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 67.420.878,92D 10.741.455,12 10.500,00 78.151.834,04D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 67.420.878,92D 10.741.455,12 10.500,00 78.151.834,04D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 66.213.697,08D 10.388.507,62 0,00 76.602.204,70D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 60.964.913,42D 10.357.981,47 0,00 71.322.894,89D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 5.248.783,66D 30.526,15 0,00 5.279.309,81D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 111.976,30D 16.500,00 0,00 128.476,30D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 98.350,00D 16.500,00 0,00 114.850,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.626,30D 0,00 0,00 13.626,30D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.095.205,54D 336.447,50 10.500,00 1.421.153,04D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 13.180.995,84D 2.395.866,94 0,00 15.576.862,78D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 13.180.995,84D 2.395.866,94 0,00 15.576.862,78D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.900,00D 1.300,00 0,00 7.200,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 5.900,00D 1.300,00 0,00 7.200,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.175.095,84D 2.394.566,94 0,00 15.569.662,78D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 12.927.769,84D 2.368.988,94 0,00 15.296.758,78D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 247.326,00D 25.578,00 0,00 272.904,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 22.171.202,59D 23.274.173,64 0,00 45.445.376,23D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 19.712.270,99D 22.378.422,90 0,00 42.090.693,89D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 19.712.270,99D 22.378.422,90 0,00 42.090.693,89D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 19.712.270,99D 20.912.781,83 0,00 40.625.052,82D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.465.641,07 0,00 1.465.641,07D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 153.200,91D 16.445,98 0,00 169.646,89D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 153.200,91D 16.445,98 0,00 169.646,89D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 4.078,59D 1.025,09 0,00 5.103,68D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 149.122,32D 15.420,89 0,00 164.543,21D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 306.647,79D 47.455,51 0,00 354.103,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 27/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 306.647,79D 47.455,51 0,00 354.103,30D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 306.647,79D 47.455,51 0,00 354.103,30D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 1.999.082,90D 831.849,25 0,00 2.830.932,15D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 1.928.500,36D 831.849,25 0,00 2.760.349,61D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 1.928.500,36D 831.849,25 0,00 2.760.349,61D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 10.086.450,37D 1.703.819,33 822,00 11.789.447,70D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 10.086.450,37D 1.703.819,33 822,00 11.789.447,70D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10.086.450,37D 1.703.819,33 822,00 11.789.447,70D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 10.080.950,37D 1.702.719,33 822,00 11.782.847,70D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 5.500,00D 1.100,00 0,00 6.600,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 61.246,46D 7.371,41 0,00 68.617,87D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 43.915,19D 7.371,41 0,00 51.286,60D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 43.915,19D 7.371,41 0,00 51.286,60D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 43.915,19D 7.371,41 0,00 51.286,60D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 42.294,19D 6.425,83 0,00 48.720,02D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 1.621,00D 945,58 0,00 2.566,58D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 57.337.105,63D 11.393.014,83 550.946,51 68.179.173,95D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 9.138.279,36D 1.154.928,70 12.472,93 10.280.735,13D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 9.138.279,36D 1.154.928,70 12.472,93 10.280.735,13D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 9.138.279,36D 1.154.928,70 12.472,93 10.280.735,13D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.796.005,47D 342.101,64 11.785,63 2.126.321,48D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.428.028,59D 33.372,10 237,45 1.461.163,24D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 38.301,86D 1.447,50 0,00 39.749,36D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 11.024,00D 5.512,00 0,00 16.536,00D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 26.469,85D 0,00 0,00 26.469,85D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 80,00D 0,00 0,00 80,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 244.323,49D 24.457,24 0,00 268.780,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 28/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 7.088,08D 8.287,93 0,00 15.376,01D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 11.162,20D 0,00 0,00 11.162,20D 3.3.1.1.1.70.00.00.00.004901 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1501 - 0001 - 0000 15.945,86D 0,00 0,00 15.945,86D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 5.559.849,96D 739.750,29 449,85 6.299.150,40D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 48.198.826,27D 10.238.086,13 538.473,58 57.898.438,82D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.309.794,92D 228.510,63 10.602,30 1.527.703,25D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.309.794,92D 228.510,63 10.602,30 1.527.703,25D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.303.446,23D 228.510,63 10.602,30 1.521.354,56D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 1.292.061,37D 228.510,63 10.602,30 1.509.969,70D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 11.384,86D 0,00 0,00 11.384,86D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 6.348,69D 0,00 0,00 6.348,69D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 6.348,69D 0,00 0,00 6.348,69D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 5.053.803,34D 1.344.019,97 13.743,13 6.384.080,18D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 5.053.803,34D 1.344.019,97 13.743,13 6.384.080,18D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 88.862,90D 8.520,00 0,00 97.382,90D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 172.897,27D 23.354,98 0,00 196.252,25D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 1.010.684,66D 269.503,72 0,00 1.280.188,38D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 721.294,81D 109.747,28 0,00 831.042,09D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.015.439,26D 928.183,71 13.743,13 3.929.879,84D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 3.012.489,26D 928.183,71 13.743,13 3.926.929,84D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 1501 - 0001 - 0000 2.950,00D 0,00 0,00 2.950,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 44.624,44D 4.710,28 0,00 49.334,72D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 44.624,44D 4.710,28 0,00 49.334,72D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 41.835.228,01D 8.665.555,53 514.128,15 49.986.655,39D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 41.835.228,01D 8.665.555,53 514.128,15 49.986.655,39D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.001911 1 CONSULTORIA E ASSESSORIA 1501 - 0001 - 0000 70.000,00D 14.000,00 0,00 84.000,00D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.001912 1 PERÍCIAS 1501 - 0001 - 0000 450,00D 0,00 0,00 450,00D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 29.099,22D 3.860,33 0,00 32.959,55D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 18.853,76D 1.057,80 0,00 19.911,56D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 525.689,38D 63.869,57 10.191,43 579.367,52D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 541.783,40D 79.457,35 0,00 621.240,75D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 2.570.653,45D 605.117,09 83.509,14 3.092.261,40D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.428.809,99D 272.735,37 0,00 2.701.545,36D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 27.108,31D 0,00 0,00 27.108,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 29/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 464.193,00D 120.980,00 40.000,00 545.173,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 7.323,50D 0,00 0,00 7.323,50D 3.3.2.3.1.18.00.00.00.001926 1 CONDOMÍNIOS 1501 - 0001 - 0000 10.414,03D 1.824,44 0,00 12.238,47D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 22.000,00D 0,00 0,00 22.000,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 328.540,00D 40.000,00 0,00 368.540,00D 3.3.2.3.1.24.00.00.00.001932 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1501 - 0001 - 0000 4.097,48D 1.024,37 0,00 5.121,85D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 310,00 310,00 0,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 2.967,69D 0,00 0,00 2.967,69D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 447.862,93D 16.852,28 2.993,08 461.722,13D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 20.529.037,76D 4.220.694,42 0,00 24.749.732,18D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 197.306,33D 38.818,75 0,00 236.125,08D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 9.980,00D 0,00 0,00 9.980,00D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 93.582,60D 15.597,10 0,00 109.179,70D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 265.716,21D 54.080,45 6.994,76 312.801,90D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 68.580,39D 32.697,73 0,00 101.278,12D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 18.032,50D 1.237,00 0,00 19.269,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 25.395,81D 4.638,47 773,21 29.261,07D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 1.748.569,73D 375.644,95 19.749,75 2.104.464,93D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 10.886,30D 2.941,03 0,00 13.827,33D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.666.566,46D 163.573,74 1.273,00 1.828.867,20D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 9.681.727,78D 2.534.543,29 348.333,78 11.867.937,29D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.157,16D 789,13 0,00 5.946,29D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 1.404,07D 0,00 0,00 1.404,07D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 1.404,07D 0,00 0,00 1.404,07D 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO 1.404,07D 0,00 0,00 1.404,07D 3.4.1.1.1.99.00.00.00.001983 1 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 1501 - 0001 - 0000 1.404,07D 0,00 0,00 1.404,07D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.753,09D 789,13 0,00 4.542,22D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.893,62D 789,13 0,00 2.682,75D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 1.893,62D 789,13 0,00 2.682,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 30/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 30.941.962,13D 5.939.918,12 1.809.538,98 35.072.341,27D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.017.061,29D 1.458.333,33 0,00 10.475.394,62D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 9.017.061,29D 1.458.333,33 0,00 10.475.394,62D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 9.017.061,29D 1.458.333,33 0,00 10.475.394,62D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 9.017.061,29D 1.458.333,33 0,00 10.475.394,62D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 9.017.061,29D 1.458.333,33 0,00 10.475.394,62D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 8.750.000,02D 1.458.333,33 0,00 10.208.333,35D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 267.061,27D 0,00 0,00 267.061,27D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 19.874.603,27D 4.294.718,95 1.809.538,98 22.359.783,24D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 187.417,01D 10.243,70 1.415,22 196.245,49D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 99.218,14D 0,00 0,00 99.218,14D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 99.218,14D 0,00 0,00 99.218,14D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 88.198,87D 10.243,70 1.415,22 97.027,35D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 88.198,87D 10.243,70 1.415,22 97.027,35D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 19.687.186,26D 4.284.475,25 1.808.123,76 22.163.537,75D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 19.687.186,26D 4.284.475,25 1.808.123,76 22.163.537,75D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 19.687.186,26D 4.284.475,25 1.808.123,76 22.163.537,75D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.043.748,67D 183.591,39 0,00 2.227.340,06D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 2.043.748,67D 183.591,39 0,00 2.227.340,06D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 2.043.748,67D 183.591,39 0,00 2.227.340,06D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 2.043.748,67D 183.591,39 0,00 2.227.340,06D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.548,90D 3.274,45 0,00 9.823,35D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 6.548,90D 3.274,45 0,00 9.823,35D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 6.548,90D 3.274,45 0,00 9.823,35D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 33.811.238,50D 4.850,00 0,00 33.816.088,50D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 53.605,45D 4.850,00 0,00 58.455,45D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 53.605,45D 4.850,00 0,00 58.455,45D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 53.605,45D 4.850,00 0,00 58.455,45D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 1.758.774,31D 463.225,93 24.103,19 2.197.897,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 31/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.130,56D 2.021,76 0,00 14.152,32D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 12.130,56D 2.021,76 0,00 14.152,32D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 12.130,56D 2.021,76 0,00 14.152,32D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 12.130,56D 2.021,76 0,00 14.152,32D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.746.643,75D 461.204,17 24.103,19 2.183.744,73D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.746.643,75D 461.204,17 24.103,19 2.183.744,73D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.746.643,75D 461.204,17 24.103,19 2.183.744,73D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 1.746.643,75D 461.204,17 24.103,19 2.183.744,73D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.004.794,44D 14.532,64 0,00 2.019.327,08D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.512.670,92D 0,00 0,00 1.512.670,92D 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.512.670,92D 0,00 0,00 1.512.670,92D 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 1.512.670,92D 0,00 0,00 1.512.670,92D 3.9.5.1.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 1.512.670,92D 0,00 0,00 1.512.670,92D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 492.123,52D 14.532,64 0,00 506.656,16D 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.01.00.00.00.005858 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 468.861,55D 14.532,64 0,00 483.394,19D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 468.861,55D 14.532,64 0,00 483.394,19D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 300.896,26D 0,00 0,00 300.896,26D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 167.965,29D 14.532,64 0,00 182.497,93D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 289.385.830,10C 14.679.947,16 45.773.090,72 320.478.973,66C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100.686.775,20C 273.312,51 3.962.533,61 104.375.996,30C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 65.144.708,67C 272.011,24 3.190.376,43 68.063.073,86C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 51.229.431,12C 271.792,63 2.713.779,42 53.671.417,91C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 51.229.431,12C 271.792,63 2.713.779,42 53.671.417,91C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 39.776.310,92C 0,00 0,00 39.776.310,92C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 9.692.108,49C 1.425,85 1.786.892,21 11.477.574,85C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 8.229.183,56C 0,00 1.597.171,00 9.826.354,56C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.462.924,93C 1.425,85 189.721,21 1.651.220,29C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.109.649,07C 1.126,00 926.851,52 4.035.374,59C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 3.109.649,07C 1.126,00 926.851,52 4.035.374,59C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.348.637,36D 269.240,78 35,69 1.617.842,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 32/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.348.637,36D 269.240,78 35,69 1.617.842,45D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 13.915.277,55C 218,61 476.597,01 14.391.655,95C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 13.915.277,55C 218,61 476.597,01 14.391.655,95C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 13.935.892,25C 0,00 476.597,01 14.412.489,26C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 20.614,70D 218,61 0,00 20.833,31D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 35.542.132,54C 511,32 772.157,18 36.313.778,40C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 277.392,32C 274,02 99.519,72 376.638,02C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 277.392,32C 274,02 99.519,72 376.638,02C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 277.392,32C 274,02 99.519,72 376.638,02C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35.264.740,22C 237,30 672.637,46 35.937.140,38C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 35.264.740,22C 237,30 672.637,46 35.937.140,38C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 292.500,00C 237,30 72.515,23 364.777,93C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 35.740.540,38C 0,00 600.122,23 36.340.662,61C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 66,01D 789,95 0,00 855,96D 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 66,01D 789,95 0,00 855,96D 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 66,01D 789,95 0,00 855,96D 4.1.3.1.1.97.00.00.00.005168 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 66,01D 789,95 0,00 855,96D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.219.346,52C 0,00 480.212,36 3.699.558,88C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.219.346,52C 0,00 480.212,36 3.699.558,88C 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.219.346,52C 0,00 480.212,36 3.699.558,88C 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 3.219.346,52C 0,00 480.212,36 3.699.558,88C 4.2.3.1.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 3.219.346,52C 0,00 480.212,36 3.699.558,88C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 225.460,70C 0,00 33.865,91 259.326,61C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 225.460,70C 0,00 33.865,91 259.326,61C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 225.460,70C 0,00 33.865,91 259.326,61C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 225.460,70C 0,00 33.865,91 259.326,61C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 221.488,60C 0,00 33.737,78 255.226,38C 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.972,10C 0,00 128,13 4.100,23C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.681.503,43C 740.537,82 1.760.146,64 6.701.112,25C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 256.258,01C 178.910,33 258.059,49 335.407,17C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 33/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 244.539,54C 178.910,33 244.192,10 309.821,31C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 244.539,54C 178.910,33 244.192,10 309.821,31C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 16.217,26C 0,00 17.994,99 34.212,25C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 16.217,26C 0,00 17.994,99 34.212,25C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 352.317,38C 0,00 226.197,11 578.514,49C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 307.324,77C 0,00 206.544,65 513.869,42C 4.4.2.4.1.05.07.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1501 - 0001 - 0000 26.729,47C 0,00 3.586,26 30.315,73C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 18.263,14C 0,00 16.066,20 34.329,34C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.005194 1 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.350,69 0,00 1.350,69D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 123.995,10D 177.559,64 0,00 301.554,74D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 123.995,10D 177.559,64 0,00 301.554,74D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 11.718,47C 0,00 13.867,39 25.585,86C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 11.718,47C 0,00 13.867,39 25.585,86C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 11.718,47C 0,00 13.867,39 25.585,86C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 5.425.245,42C 561.627,49 1.502.087,15 6.365.705,08C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.425.245,42C 561.627,49 1.502.087,15 6.365.705,08C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 5.425.245,42C 561.627,49 1.502.087,15 6.365.705,08C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 3.266.207,56C 339.039,55 928.450,06 3.855.618,07C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 2.159.037,86C 222.587,94 573.637,09 2.510.087,01C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 172.679.924,07C 13.637.297,82 38.864.863,80 197.907.490,05C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 170.999.875,08C 13.637.297,82 38.599.701,22 195.962.278,48C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 134.355.979,93C 13.637.297,82 34.929.607,84 155.648.289,95C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 71.336.684,39C 13.498.469,66 26.658.939,94 84.497.154,67C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 44.459.321,30C 13.498.469,66 18.769.863,48 49.730.715,12C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 1.389.284,04C 0,00 605.287,32 1.994.571,36C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 918.044,82C 0,00 205.642,37 1.123.687,19C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 11.657.746,26C 0,00 1.557.863,49 13.215.609,75C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 324.670,53C 0,00 57.435,52 382.106,05C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 6.874.796,85C 0,00 1.384.724,13 8.259.520,98C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 693.642,82C 0,00 19.200,92 712.843,74C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 2.360.966,32C 0,00 379.853,65 2.740.819,97C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.635.960,55 3.635.960,55C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 572.117,97C 0,00 8.810,27 580.928,24C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 2.086.093,48C 0,00 34.298,24 2.120.391,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 34/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 63.019.295,54C 138.828,16 8.270.667,90 71.151.135,28C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 38.184.096,76C 0,00 5.306.679,44 43.490.776,20C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 15.976.361,72C 100.242,65 1.284.885,77 17.161.004,84C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 445.018,29C 16.985,51 98.681,53 526.714,31C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 42.230,14C 0,00 20.821,45 63.051,59C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 6.862.721,61C 0,00 1.167.634,17 8.030.355,78C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.313.867,02C 0,00 277.365,54 1.591.232,56C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 195.000,00C 21.600,00 114.600,00 288.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30.707.620,93C 0,00 3.640.153,38 34.347.774,31C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 1.278.470,44C 0,00 0,00 1.278.470,44C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 1.278.470,44C 0,00 0,00 1.278.470,44C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 29.429.150,49C 0,00 3.640.153,38 33.069.303,87C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 29.429.150,49C 0,00 3.640.153,38 33.069.303,87C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 29.429.150,49C 0,00 3.640.153,38 33.069.303,87C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 5.936.274,22C 0,00 29.940,00 5.966.214,22C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 5.936.274,22C 0,00 29.940,00 5.966.214,22C 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 5.936.274,22C 0,00 29.940,00 5.966.214,22C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.680.048,99C 0,00 265.162,58 1.945.211,57C 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.680.048,99C 0,00 265.162,58 1.945.211,57C 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.680.048,99C 0,00 265.162,58 1.945.211,57C 4.5.4.1.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 1.680.048,99C 0,00 265.162,58 1.945.211,57C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 1.113.850,54C 0,00 305.217,00 1.419.067,54C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.022.806,07C 0,00 305.217,00 1.328.023,07C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.022.806,07C 0,00 305.217,00 1.328.023,07C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 1.022.806,07C 0,00 305.217,00 1.328.023,07C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.022.806,07C 0,00 305.217,00 1.328.023,07C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.002,07C 0,00 0,00 11.002,07C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.002,07C 0,00 0,00 11.002,07C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:53 Pág 35/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 11.002,07C 0,00 0,00 11.002,07C 4.6.4.1.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 11.002,07C 0,00 0,00 11.002,07C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 5.778.969,64C 28.799,01 366.251,40 6.116.422,03C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 70.892,15C 0,00 10.789,41 81.681,56C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 70.892,15C 0,00 10.789,41 81.681,56C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 70.892,15C 0,00 10.789,41 81.681,56C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 70.892,15C 0,00 10.789,41 81.681,56C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.005320 1 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 1501 - 0001 - 0000 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.416.683,56C 28.799,01 355.461,99 3.743.346,54C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 161.147,57C 4.702,30 35.557,10 192.002,37C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 161.147,57C 4.702,30 35.557,10 192.002,37C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 161.147,57C 4.702,30 35.557,10 192.002,37C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.255.535,99C 24.096,71 319.904,89 3.551.344,17C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.255.535,99C 24.096,71 319.904,89 3.551.344,17C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 3.255.535,99C 24.096,71 319.904,89 3.551.344,17C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 39.895,43C 24.096,71 105.949,85 121.748,57C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 1.978.859,40C 0,00 0,00 1.978.859,40C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 238.977,08C 0,00 56.660,36 295.637,44C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 997.804,08C 0,00 157.294,68 1.155.098,76C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 944.500.806,37D 18.742.565,10 17.536.217,48 945.707.153,99D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 885.664.892,90D 18.742.565,10 17.536.217,48 886.871.240,52D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 437.333.781,20D 100.888,16 0,00 437.434.669,36D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 393.624.154,00D 0,00 0,00 393.624.154,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 436.718.011,00D 0,00 0,00 436.718.011,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 43.093.857,00C 0,00 0,00 43.093.857,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.637.334,00C 0,00 0,00 2.637.334,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 43.709.627,20D 100.888,16 0,00 43.810.515,36D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 43.709.627,20D 100.888,16 0,00 43.810.515,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:54 Pág 36/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 43.709.627,20D 100.888,16 0,00 43.810.515,36D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 448.331.111,70D 18.641.676,94 17.536.217,48 449.436.571,16D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 448.331.111,70D 18.641.676,94 17.536.217,48 449.436.571,16D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 102.474.538,93D 6.582.378,80 0,00 109.056.917,73D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 46.189.378,97D 5.489.330,87 0,00 51.678.709,84D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 56.285.159,96D 1.093.047,93 0,00 57.378.207,89D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 56.184.359,96D 1.093.047,93 0,00 57.277.407,89D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 100.800,00D 0,00 0,00 100.800,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 12.059.298,14 12.059.298,14 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 28.504.134,50D 1.004.571,30 0,00 29.508.705,80D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 28.504.134,50D 1.004.571,30 0,00 29.508.705,80D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 43.709.627,20D 100.888,16 0,00 43.810.515,36D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 43.709.627,20D 100.888,16 0,00 43.810.515,36D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 10.326.160,47D 100.888,16 0,00 10.427.048,63D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 33.383.466,73D 0,00 0,00 33.383.466,73D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 30.260.777,23D 5.476.919,34 0,00 35.737.696,57D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 30.260.777,23C 0,00 5.476.919,34 35.737.696,57C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 72.213.761,70C 5.476.919,34 6.582.378,80 73.319.221,16C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 30.260.777,23C 0,00 5.476.919,34 35.737.696,57C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 30.260.777,23C 0,00 5.476.919,34 35.737.696,57C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47D 0,00 0,00 58.835.913,47D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65D 0,00 0,00 55.390.382,65D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 47.399.138,71D 0,00 0,00 47.399.138,71D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 7.991.243,94D 0,00 0,00 7.991.243,94D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82D 0,00 0,00 3.445.530,82D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 2.188.240,24D 0,00 0,00 2.188.240,24D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.257.290,58D 0,00 0,00 1.257.290,58D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 944.500.806,37C 178.463.406,92 179.669.754,54 945.707.153,99C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 885.664.892,90C 176.334.752,05 177.541.099,67 886.871.240,52C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 437.333.781,20C 70.005.981,03 70.106.869,19 437.434.669,36C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:54 Pág 37/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 232.046.445,53C 50.961.194,89 19.145.674,30 200.230.924,94C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 227.286.052,13C 14.230.710,64 49.153.035,44 262.208.376,93C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 21.998.716,46D 4.814.075,50 1.808.159,45 25.004.632,51D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 11.239.342,32D 1.442.121,29 20.048,53 12.661.415,08D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 11.239.342,32D 1.442.121,29 20.048,53 12.661.415,08D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 10.759.374,14D 3.371.954,21 1.788.110,92 12.343.217,43D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 448.331.111,70C 106.328.771,02 107.434.230,48 449.436.571,16C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 448.331.111,70C 106.328.771,02 107.434.230,48 449.436.571,16C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 193.397.856,63C 36.074.638,96 7.249.510,54 164.572.728,21C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 193.397.856,63C 36.074.638,96 7.249.510,54 164.572.728,21C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 193.397.856,63C 36.074.638,96 7.249.510,54 164.572.728,21C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 254.933.255,07C 70.254.132,06 100.184.719,94 284.863.842,95C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 79.467.891,73C 34.234.154,06 31.245.110,49 76.478.848,16C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 271.368,61C 1.488.487,10 1.620.269,47 403.150,98C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.185.992,23C 33.666.852,08 34.235.188,85 2.754.329,00C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 173.008.002,50C 864.638,82 33.084.151,13 205.227.514,81C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47C 2.128.654,87 2.128.654,87 58.835.913,47C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65C 2.128.654,87 2.128.654,87 55.390.382,65C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 23.704.201,64C 712.178,16 253.143,67 23.245.167,15C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 203.394,63C 286.062,06 24.083,73 58.583,70D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 152.104,59C 1.130.414,65 955.030,06 23.280,00D 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 31.324.488,63C 0,00 878.175,75 32.202.664,38C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 1.695.510,79C 0,00 18.221,66 1.713.732,45C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 1.695.510,79C 0,00 18.221,66 1.713.732,45C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82C 0,00 0,00 3.445.530,82C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.313.218,64C 0,00 0,00 1.313.218,64C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 2.121.310,08C 0,00 0,00 2.121.310,08C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 11.002,10C 0,00 0,00 11.002,10C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 11.002,10C 0,00 0,00 11.002,10C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 707.394.108,30D 162.408.738,10 122.233.464,79 747.569.381,61D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 368.591.563,14D 162.408.738,10 122.233.464,79 408.766.836,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:54 Pág 38/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 368.591.563,14D 162.408.738,10 122.233.464,79 408.766.836,45D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 368.591.563,14D 162.408.738,10 122.233.464,79 408.766.836,45D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 314.382.676,46D 153.752.686,30 121.836.277,55 346.299.085,21D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 54.208.886,68D 8.656.051,80 397.187,24 62.467.751,24D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 306.750.080,12D 0,00 0,00 306.750.080,12D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 225.327.500,38D 0,00 0,00 225.327.500,38D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 81.422.579,74D 0,00 0,00 81.422.579,74D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04D 0,00 0,00 32.050.965,04D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 707.394.108,30C 238.335.232,57 278.510.505,88 747.569.381,61C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 368.591.563,14C 238.335.232,57 278.510.505,88 408.766.836,45C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 368.591.563,14C 238.335.232,57 278.510.505,88 408.766.836,45C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 368.591.563,14C 238.335.232,57 278.510.505,88 408.766.836,45C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6.408.505,35D 154.896.901,80 155.442.611,00 5.862.796,15D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 28.753.886,98D 150.957.576,67 155.031.787,48 24.679.676,17D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 22.345.381,63C 3.939.325,13 410.823,52 18.816.880,02C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 101.992.165,45C 36.720.881,38 33.142.607,36 98.413.891,43C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 183.119.876,72C 34.264.822,15 31.246.015,26 180.101.069,83C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 81.127.711,27D 2.456.059,23 1.896.592,10 81.687.178,40D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 12.078.921,76C 44.804.876,01 44.894.205,27 12.168.251,02C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.645.215,13C 34.797.266,73 35.190.218,91 4.038.167,31C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 8.433.706,63C 10.007.609,28 9.703.986,36 8.130.083,71C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 260.928.981,28C 1.912.573,38 45.031.082,25 304.047.490,15C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 206.453.801,21C 864.638,82 33.962.326,88 239.551.489,27C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 54.475.180,07C 1.047.934,56 11.068.755,37 64.496.000,88C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 09:44:54 Pág 39/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/07/2026 A 31/07/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 306.750.080,12C 0,00 0,00 306.750.080,12C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 168.790.001,25C 0,00 0,00 168.790.001,25C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 56.537.499,13C 0,00 0,00 56.537.499,13C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 81.417.994,49C 0,00 0,00 81.417.994,49C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 946.838.827,22 946.838.827,22 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-07-2026 - 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