MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 389.806.268,81D 231.424.747,91 231.644.374,55 389.586.642,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 196.587.676,74D 228.255.942,64 231.186.205,29 193.657.414,09D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 118.026.389,52D 222.091.865,70 222.589.035,42 117.529.219,80D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 118.026.389,52D 222.091.865,70 222.589.035,42 117.529.219,80D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 118.026.389,52D 222.091.865,70 222.589.035,42 117.529.219,80D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 11.648,56D 2.466.373,66 2.472.179,59 5.842,63D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.953,44D 1.128.498,27 1.128.498,27 2.953,44D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 4.249,37D 517.673,87 520.843,11 1.080,13D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 4.426,95D 820.201,52 822.838,21 1.790,26D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 284.063,13D 140.336.000,21 140.388.459,17 231.604,17D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 61.084.424,42 61.084.424,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 34.131.903,78 34.131.903,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 1.517.167,11 1.517.167,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 359.759,46 359.759,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.157.407,65 1.157.407,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 10.538.462,84 10.538.462,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.254.238,18 2.254.238,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 8.284.224,66 8.284.224,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 11.129.012,50 11.129.012,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 5.306.610,20 5.306.610,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.822.402,30 5.822.402,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 35.256,78 35.256,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 35.256,78 35.256,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 7.403.239,38 7.403.239,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.350.137,38 2.350.137,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.053.102,00 5.053.102,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 1.903,11 1.903,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 18,84 18,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.884,27 1.884,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 2.006.849,37 2.006.849,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.0147748 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.270.683,44 1.270.683,44 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 736.165,93 736.165,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.500.012,69 1.500.012,69 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:21 Pág 1/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 26.952.520,64 26.952.520,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 4.010.758,74 4.010.758,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 4.010.758,74 4.010.758,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 427.771,57 427.771,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 427.771,57 427.771,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 5.943,28 5.943,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 12.624.356,96 12.624.356,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 9.167.998,32 9.167.998,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0247579 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 2540 - 0031 - 0000F 0,00 3.291.292,18 3.291.292,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 165.066,46 165.066,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 139.305,63 139.305,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 139.305,63 139.305,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 1.340.810,29 1.340.810,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 1.340.810,29 1.340.810,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 2.906,90 2.906,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 2.489,00 2.489,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 417,90 417,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 34.247,34 34.247,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 34.247,34 34.247,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 32.853,82 32.853,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 32.456,62 32.456,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 397,20 397,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 51,27 51,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0147767 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 34,18 34,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0246833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 17,09 17,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 7.609.624,03 7.609.624,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 2.810.421,13 2.810.421,13 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 4.170.805,42 4.170.805,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 273.573,49 273.573,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 51.356,11 51.356,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 6.981,48 6.981,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 44.832,94 44.832,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1447783 1 BB-FMS - PORT.6152 INCREMENTO PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 678163) 1600 - 4500 - 3110F 0,00 99.088,00 99.088,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1547787 1 BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 0,00 152.565,46 152.565,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 101.720,00 101.720,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:21 Pág 2/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 4.008,00 4.008,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0447781 1 BB-PMSL-FMS PORT.6380-E.P.40730005 DEP. SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 678171) 1601 - 4505 - 3110F 0,00 97.712,00 97.712,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 22.158,72 22.158,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 21.740,82 21.740,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 417,90 417,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 32.766,74 32.766,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 29.979,93 29.979,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 2.786,81 2.786,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.00 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO 0,00 1.668,34 1.668,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0147255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 1.668,34 1.668,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.86.0047420 1 BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 0,00 2.170,92 2.170,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 563.406,09 563.406,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 85.887,74D 15.619.362,78 15.616.311,81 88.938,71D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 2.783.825,16 2.783.825,16 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 2.727.823,20 2.727.823,20 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 299.451,36 299.451,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 2.428.371,84 2.428.371,84 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 17.984,28D 55.932,96 55.932,96 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 27.932,12 27.932,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 28.000,84 28.000,84 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 69,00 69,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 55.320,46D 12.835.537,62 12.832.486,65 58.371,43D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.277,21D 11.845.658,25 11.845.658,25 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 22.580,60 8,31 22.572,29D 1.1.1.1.1.19.03.02.64.0046928 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041) 1700 - 1276 - 0000F 21.000,97D 0,00 0,00 21.000,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 3110F 0,00 6.417,05 6.417,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.82.0047304 1 CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 19.521,32D 0,00 19.521,32 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.83.0047305 1 CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 26.166,74 26.166,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.84.0047306 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 0,00 716.250,00 716.250,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.85.0047307 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OBRAS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 3110F 0,00 116.363,36 116.363,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.89.0047473 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 3110F 0,00 70.111,62 70.111,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 9.518,96D 0,00 0,00 9.518,96D 1.1.1.1.1.19.03.02.96.0047635 1 CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 3110F 0,00 31.990,00 31.990,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 198.112,03D 63.334.805,99 63.390.315,92 142.602,10D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 3/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 187.714,14D 57.456.433,74 57.501.547,78 142.600,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 184.625,14D 30.188.144,86 30.233.258,90 139.511,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 117.643,40D 9.852.118,10 9.830.250,40 139.511,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 66.981,74D 18.836.026,76 18.903.008,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0447763 1 BERGS-PMSL BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 2.038.707,57 2.038.707,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.038.707,57 2.038.707,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 2.176,22 2.176,22 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 839.445,21 839.445,21 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 839.445,21 839.445,21 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 31.594,31 31.594,31 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0147752 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 20.790,98 20.790,98 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 10.803,33 10.803,33 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 24.356.365,57 24.356.365,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 10.397,89D 5.878.372,25 5.888.768,14 2,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 241.696,03 241.696,03 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 21.175,60 21.175,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 21.175,60 21.175,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 122.115,81 122.115,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 119.120,81 119.120,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.0247629 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 2759 - 1071 - 0000F 0,00 2.995,00 2.995,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.699,49D 0,00 4.699,49 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 22.109,54 22.109,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 6.357,02 6.357,02 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 217.010,21 217.010,21 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 217.010,21 217.010,21 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.300.453,80 2.300.453,80 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 78.867,15 78.867,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 78.867,15 78.867,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.324,93D 0,00 3.324,93 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.251,71D 0,00 2.251,71 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 4/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 62.579,55 62.579,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 62.579,55 62.579,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.152.212,49 1.152.212,49 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.64.0047158 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 3160F 119,76D 0,00 119,76 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 104.291,22 104.291,22 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.00 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS 0,00 367.373,38 367.373,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.0247614 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 2701 - 1321 - 0000F 0,00 367.373,38 367.373,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.00 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0147372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.83.0047443 1 BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 0,00 10.793,86 10.793,86 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 1.061.872,41 1.061.872,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 297.407,02 297.407,02 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 276.256,45 276.256,45 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 21.150,57 21.150,57 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 9.037.020,62 9.037.020,62 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.442.121,71 4.442.121,71 0,00 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 4.594.898,91 4.594.898,91 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 117.730.677,83D 70.252.471,21 70.691.376,04 117.291.773,00D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.347.732,90D 18.784,83 9.577,62 3.356.940,11D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.347.732,90D 18.784,83 9.577,62 3.356.940,11D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.270,17D 28,12 0,00 3.298,29D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 324,33D 1,86 0,00 326,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 259,94D 1,49 0,00 261,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 79,03D 0,46 0,00 79,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.442,43D 8,85 0,00 1.451,28D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 14,05D 0,08 0,00 14,13D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 677,19D 3,89 0,00 681,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.338,85D 7,69 0,00 1.346,54D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.521.969,96D 14.428,51 0,00 2.536.398,47D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 194.357,67D 693,60 0,00 195.051,27D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 8.110,95D 46,62 0,00 8.157,57D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 68.093,88D 415,20 0,00 68.509,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 512.778,42D 2.947,31 0,00 515.725,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 5/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 24.975,09D 143,43 9.577,62 15.540,90D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 3.971,89D 22,83 0,00 3.994,72D 1.1.1.1.1.50.02.02.27.0047634 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 6.069,05D 34,89 0,00 6.103,94D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 113.396.904,70D 70.218.970,20 70.414.841,97 113.201.032,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 69.661.892,40D 29.609.186,81 35.158.384,40 64.112.694,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 5.430.736,30D 915.920,61 1.088.438,02 5.258.218,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 994.284,31D 680.150,52 807.769,53 866.665,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 4.390.952,57D 0,00 0,00 4.390.952,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 45.499,42D 235.770,09 280.668,49 601,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 1.242.259,67D 7.576.524,82 7.036.109,94 1.782.674,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.254.238,18 2.254.238,18 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 1.242.259,67D 5.322.286,64 4.781.871,76 1.782.674,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 2.022.354,99D 4.377.330,13 4.808.460,52 1.591.224,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.689.831,17 2.408.004,89 281.826,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 2.022.354,99D 1.687.498,96 2.400.455,63 1.309.398,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 1.411.392,19D 45.153,39 0,00 1.456.545,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0147766 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 1.411.392,17D 45.153,39 0,00 1.456.545,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 3.402.742,81D 6.734.209,16 7.179.801,67 2.957.150,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 61.866,81D 4.384.329,40 4.446.196,21 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 3.258.751,72D 0,00 383.605,46 2.875.146,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 120,24D 2.349.879,76 2.350.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.647,41D 11,95 0,00 1.659,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 201.156,31D 3.425,04 91,46 204.489,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 45,73 45,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 201.156,31D 3.379,31 45,73 204.489,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 1.509.922,31D 1.663.680,11 2.394.255,78 779.346,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0147757 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.270.683,44 1.270.683,44 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.509.922,31D 392.996,67 1.123.572,34 779.346,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 485.203,81D 3.518,63 0,00 488.722,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 14.665,69D 106,35 0,00 14.772,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 560.400,43D 4.063,95 0,00 564.464,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 16.666.465,08D 1.623.263,61 1.446.548,46 16.843.180,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 25.183,93D 182,63 0,00 25.366,56D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 6/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.873.177,36D 252.880,75 172.963,74 1.953.094,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 278.871,26D 2.022,33 0,00 280.893,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 79.295,61D 6.523,08 0,00 85.818,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 7.634.214,49D 2.815.709,12 4.120.068,97 6.329.854,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0147054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 7.472.932,58D 2.650.642,66 4.120.068,97 6.003.506,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0247666 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 161.281,91D 165.066,46 0,00 326.348,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 313.181,53D 46.515,81 94.917,77 264.779,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 22.970,85D 166,58 0,00 23.137,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 168,98D 1,22 0,00 170,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 349,91D 2,54 0,00 352,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 46.684,85D 338,56 0,00 47.023,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 3.384.020,77D 162.544,00 1.114.824,42 2.431.740,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 1.427.521,62D 162.544,00 1.114.824,42 475.241,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.956.499,15D 0,00 0,00 1.956.499,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.216.252,42D 8.820,09 0,00 1.225.072,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 176,30D 1,28 0,00 177,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 39.490,20D 286,38 0,00 39.776,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 202.243,07D 1.451,34 2.489,00 201.205,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.380,15D 17,26 0,00 2.397,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 268.708,17D 23.101,45 12.709,24 279.100,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 625,56D 4,54 0,00 630,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 112.062,33D 15.886,31 11.200,14 116.748,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 112.062,33D 15.886,31 11.200,14 116.748,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 12.133,65D 88,00 0,00 12.221,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 46.439,47D 388,09 34,18 46.793,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 323,53D 34,18 17,09 340,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 46.115,94D 353,91 17,09 46.452,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 33.371,41D 484,00 242,00 33.613,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 12.464.396,88D 2.755.174,13 3.741.637,67 11.477.933,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 7.826.621,74D 578.349,86 1.357.412,10 7.047.559,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 3.010.679,21D 1.930.669,19 2.275.342,84 2.666.005,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 614.786,59D 67.065,06 93.491,97 588.359,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 766.115,54D 51.977,30 0,00 818.092,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 6.982,16 6.897,71 84,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 142.980,05D 0,00 0,00 142.980,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 7/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 103.213,75D 20.506,72 8.493,05 115.227,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1047784 1 APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 678163) 1600 - 4500 - 3110F 0,00 99.623,84 0,00 99.623,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 1.657.254,45D 122.244,26 15.968,29 1.763.530,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0147088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 1.657.254,45D 24.003,86 15.968,29 1.665.290,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0247782 1 APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 678171) 1601 - 4505 - 3110F 0,00 98.240,40 0,00 98.240,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 147.497,82D 2.138,79 22.168,74 127.467,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 147.497,82D 2.138,79 22.168,74 127.467,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 116.872,94D 19.874,46 12.484,38 124.263,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 105.701,42D 19.874,46 12.484,38 113.091,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 11.171,52D 0,00 0,00 11.171,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 12,57D 0,20 0,10 12,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 21,15D 0,30 0,15 21,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 7.876,70D 114,26 57,13 7.933,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 1,81D 0,04 0,02 1,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 1.851,99D 26,86 13,43 1.865,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 5.671,19D 41,13 0,00 5.712,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 506,24D 3,67 0,00 509,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 7,20D 0,06 0,00 7,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 32,32D 0,27 0,00 32,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 713.813,74D 5.176,47 0,00 718.990,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 7.155,59 6.285,91 869,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,42D 0,00 0,00 0,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 126.906,83D 1.219,40 0,00 128.126,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 4.080.738,52D 21.481,31 1.500.012,69 2.602.207,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 32.326,72D 234,43 0,00 32.561,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 67,50D 0,49 0,00 67,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 96.801,17D 701,99 0,00 97.503,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 137.415,83D 1.993,04 996,52 138.412,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,02D 0,02 0,00 2,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 5.405,16D 39,19 0,00 5.444,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 2.391,79D 17,34 0,00 2.409,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 2.373,41D 17,21 0,00 2.390,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 17.103,24D 376.004,95 375.604,06 17.504,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 28.314,09D 205,33 0,00 28.519,42D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 8/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 413,96D 205,33 0,00 619,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 534.494,12D 3.876,07 0,00 538.370,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 48.090,24D 348,74 0,00 48.438,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1719 - 1347 - 0000F 667.065,41D 4.837,46 0,00 671.902,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 57.168,99D 414,58 0,00 57.583,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 1.184,00D 587,27 0,00 1.771,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 40.622,04D 294,59 0,00 40.916,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 46.856,43D 339,80 0,00 47.196,23D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 11.906.961,84D 5.163.223,48 5.105.756,02 11.964.429,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 1.390.373,68D 1.696.009,70 1.713.245,79 1.373.137,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 299.451,36 299.451,36 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.390.373,68D 1.396.558,34 1.413.794,43 1.373.137,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 195.776,71D 87.661,25 95.861,38 187.576,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 27.931,84 27.931,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 195.776,71D 59.729,41 67.929,54 187.576,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 35.556,19D 5.231,94 5.026,22 35.761,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 3.067.120,57D 2.552.844,35 3.078.633,05 2.541.331,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 4,87D 0,04 0,00 4,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 111,68D 0,87 0,00 112,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 16,37D 0,13 0,00 16,50D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,41D 0,00 0,00 0,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,68D 0,06 0,03 4,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 45,06D 0,35 0,00 45,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 17,05D 0,26 0,13 17,18D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 6,08D 0,05 0,00 6,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 97,30D 1,52 0,76 98,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 10,08D 0,16 0,08 10,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 130,60D 1,00 0,00 131,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 1,00 1,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 572.602,30D 4.426,16 0,00 577.028,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 9/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 80.040,10D 618,71 0,00 80.658,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.865,59D 29,88 0,00 3.895,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 141.504,15D 1.093,81 0,00 142.597,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.072,70D 32,04 16,02 2.088,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 27.217,45D 2.377,12 1.188,56 28.406,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 25.298,85D 395,10 197,55 25.496,40D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 6.960,16D 51,34 7.011,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.49.0047313 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 61.934,04D 722.681,28 3.215,64 781.399,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.0047314 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 0000F 116.086,51D 553,70 116.640,21 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 612.686,53D 9.472,02 4.736,01 617.422,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.0047474 1 APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 0000F 87.126,24D 1.360,66 70.791,95 17.694,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.176.956,84D 18.380,26 9.190,13 1.186.146,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 2,41D 0,02 0,01 2,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.63.0047568 1 APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 3,68D 0,03 0,00 3,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 118.910,56D 847,10 0,00 119.757,66D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 367.812,11D 2.620,23 0,00 370.432,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 367.812,11D 2.620,23 0,00 370.432,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 153.023,65D 1.194,87 0,00 154.218,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 251.907,80D 1.794,55 0,00 253.702,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 151.144,68D 1.076,73 0,00 152.221,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 403.052,48D 2.871,28 0,00 405.923,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 735.624,22D 5.240,47 0,00 740.864,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 1.272,56D 2.502,40 0,00 3.774,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 401.454,35D 2.859,89 0,00 404.314,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 301.090,76D 2.144,92 0,00 303.235,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 100.363,59D 714,97 0,00 101.078,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.77.0047728 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920) 1501 - 0001 - 0000F 94.649,46D 28.828,53 0,00 123.477,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 505.214,60D 4.682,50 0,00 509.897,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 31.201.870,92D 35.441.062,85 30.145.204,49 36.497.729,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 7.352.311,47D 18.374.309,96 15.205.554,06 10.521.067,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.656.311,90 5.375.188,15 1.281.123,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 5.175.527,80D 0,00 0,00 5.175.527,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 2.176.783,67D 10.209.199,31 9.830.365,91 2.555.617,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0447764 1 APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.508.798,75 0,00 1.508.798,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:22 Pág 10/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 5.370.713,27D 13.209.328,27 11.586.082,04 6.993.959,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 12.752.100,22 10.150.179,62 2.601.920,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 5.370.713,27D 457.228,05 1.435.902,42 4.392.038,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 124.501,70D 3.165,30 0,00 127.667,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 2.666.238,04D 403.030,85 371.656,67 2.697.612,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.666.238,04D 403.030,85 371.656,67 2.697.612,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.348,09D 18,47 0,00 2.366,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 3.060.886,08D 145.314,50 125.850,10 3.080.350,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.013,15D 47,40 23,70 3.036,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.787,02D 47,40 23,70 2.810,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 226,13D 0,00 0,00 226,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 143.941,83D 1.129,83 5.800,00 139.271,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 117.686,66D 22.124,00 0,00 139.810,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.914.326,77D 42.222,87 121.175,41 1.835.374,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 168.079,59D 22.788,27 2.991,26 187.876,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 299.107,26D 7.427,78 1.451,04 305.084,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 2.034.190,68D 104.635,99 94.437,92 2.044.388,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 14.883,92D 10.306,85 10.232,09 14.958,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 7.561,08D 59,48 0,00 7.620,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 33.438,14D 1.439.880,98 1.436.598,79 36.720,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 76.401,63D 603,03 0,00 77.004,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 383.443,56D 65.082,31 16.600,86 431.925,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.042,11D 39,66 0,00 5.081,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 121.767,76D 13.520,98 48.625,97 86.662,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 27.475,31D 216,14 0,00 27.691,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 8.625,95D 67,85 0,00 8.693,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.985,79D 39,23 0,00 5.025,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 14.470,31D 113,83 0,00 14.584,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 321.917,20D 585.193,33 578.156,09 328.954,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.852,68D 44,88 22,44 2.875,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 85.118,47D 7.324,26 17.800,57 74.642,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 819.527,29D 6.476,52 0,00 826.003,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 0,00 34,63 34,63 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.875.598,51D 30.628,22 0,00 3.906.226,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 127.970,32D 2.022,66 1.011,33 128.981,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 11/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 5.001,31D 79,04 39,52 5.040,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 12.071,68D 190,78 95,39 12.167,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 2.780,21D 21,97 0,00 2.802,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 1.802,02D 21.215,33 21.291,76 1.725,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0147762 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 10.395,49 10.395,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 1.802,02D 10.819,84 10.896,27 1.725,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 339.328,37D 372.499,76 0,00 711.828,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 27.396,65D 433,02 216,51 27.613,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 46.369,46D 857,63 0,00 47.227,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 24.440,28D 171,87 3.200,00 21.412,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 143.939,85D 54.602,67 53.374,14 145.168,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 69.954,11D 552,84 0,00 70.506,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 11.201,56D 34,63 10.664,34 571,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 179.563,70D 1.419,07 0,00 180.982,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 194.325,90D 399.583,44 427.633,98 166.275,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 571.269,29D 89.167,76 4.583,88 655.853,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.65.0047700 1 APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850) 1621 - 4293 - 0000F 258.434,64D 2.042,37 0,00 260.477,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 125.567,27D 992,34 0,00 126.559,61D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 626.179,54D 5.497,06 5.497,06 626.179,54D 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 62.151,04D 0,00 0,00 62.151,04D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 41.244,22D 0,00 0,00 41.244,22D 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 229.251,84D 0,00 0,00 229.251,84D 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 5.497,06 5.497,06 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 986.040,23D 14.716,18 266.956,45 733.799,96D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 986.040,23D 14.716,18 266.956,45 733.799,96D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 906.078,77D 14.136,31 266.956,45 653.258,63D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 79.961,46D 579,87 0,00 80.541,33D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 50.517.059,10D 4.451.507,41 6.831.620,67 48.136.945,84D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 80.847.728,40D 4.442.741,33 5.218.876,59 80.071.593,14D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 80.847.728,40D 4.442.741,33 5.218.876,59 80.071.593,14D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 43.395.539,88D 224,92 3.608.931,98 39.786.832,82D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 31.592.240,68D 224,92 2.596.829,43 28.995.636,17D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 12/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 11.803.299,20D 0,00 1.012.102,55 10.791.196,65D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 37.452.188,52D 4.442.516,41 1.609.944,61 40.284.760,32D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.452.188,52D 4.442.516,41 1.609.944,61 40.284.760,32D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 14.848.623,42D 0,00 786,50 14.847.836,92D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 22.603.565,10D 4.442.516,41 1.609.158,11 25.436.923,40D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 582,50 0,20 1.138,40D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 582,50 0,20 1.138,40D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 582,50 0,20 1.138,40D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 582,50 0,20 1.138,40D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 22.550.139,60D 7.703,69 1.579.974,45 20.977.868,84D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 22.550.139,60D 7.703,69 1.579.974,45 20.977.868,84D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 13.093.305,69D 4.520,19 1.066.400,35 12.031.425,53D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.553.374,32D 4.025,24 868.422,03 9.688.977,53D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 10.553.374,32D 4.025,24 868.422,03 9.688.977,53D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.539.931,37D 494,95 197.978,32 2.342.448,00D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.539.931,37D 494,95 197.978,32 2.342.448,00D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.539.931,37D 494,95 197.978,32 2.342.448,00D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.456.833,91D 3.183,50 513.574,10 8.946.443,31D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.456.833,91D 3.183,50 513.574,10 8.946.443,31D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.456.833,91D 3.183,50 513.574,10 8.946.443,31D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 479,89 32.769,43 32.289,54C 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 479,89 32.769,43 32.289,54C 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 479,89 32.769,43 32.289,54C 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 479,89 32.769,43 32.289,54C 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 52.881.365,00C 0,00 0,00 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 52.881.365,00C 0,00 0,00 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 30.125.586,96C 0,00 0,00 30.125.586,96C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.565.533,67C 0,00 0,00 22.565.533,67C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 19.219.281,53C 0,00 0,00 19.219.281,53C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 3.346.252,14C 0,00 0,00 3.346.252,14C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 7.560.053,29C 0,00 0,00 7.560.053,29C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 22.755.778,04C 0,00 0,00 22.755.778,04C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.341.826,53C 0,00 0,00 13.341.826,53C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.723.405,35C 0,00 0,00 10.723.405,35C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.618.421,18C 0,00 0,00 2.618.421,18C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 13/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.413.951,51C 0,00 0,00 9.413.951,51C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 10.855.337,70D 883.032,18 1.123.347,50 10.615.022,38D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 878.874,61D 10.739,31 221.551,68 668.062,24D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ 878.874,61D 10.739,31 221.551,68 668.062,24D 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 INSS A COMPENSAR 878.874,61D 10.739,31 221.551,68 668.062,24D 1.1.3.2.3.06.02.00.00.0047664 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646 1501 - 0001 - 0000F 575.817,34D 10.739,31 119.922,92 466.633,73D 1.1.3.2.3.06.03.00.00.0047668 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656 1500 - 0020 - 0000F 64.117,23D 0,00 9.177,58 54.939,65D 1.1.3.2.3.06.05.00.00.0047671 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694 1500 - 0040 - 0000F 118.062,83D 0,00 86.859,42 31.203,41D 1.1.3.2.3.06.06.00.00.00 INSS A COMPENSAR 144,73D 0,00 0,00 144,73D 1.1.3.2.3.06.06.02.00.0047673 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600 2660 - 1133 - 0000F 144,73D 0,00 0,00 144,73D 1.1.3.2.3.06.07.00.00.0047674 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843 1660 - 1177 - 0000F 951,97D 0,00 0,00 951,97D 1.1.3.2.3.06.08.00.00.00 INSS A COMPENSAR 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.08.02.00.0047676 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588 2660 - 1214 - 0000F 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.09.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.237,78D 0,00 0,00 1.237,78D 1.1.3.2.3.06.09.01.00.0047677 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847 1660 - 1278 - 0000F 1.194,00D 0,00 0,00 1.194,00D 1.1.3.2.3.06.09.02.00.0047678 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577 2660 - 1278 - 0000F 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.10.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.10.01.00.0047679 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589 2660 - 1333 - 0000F 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.12.00.00.0047681 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255 1799 - 3008 - 0000F 3.476,51D 0,00 0,00 3.476,51D 1.1.3.2.3.06.14.00.00.0047683 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837 1600 - 4500 - 0000F 74.336,92D 0,00 5.591,76 68.745,16D 1.1.3.2.3.06.15.00.00.0047684 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838 1600 - 4501 - 0000F 4.381,48D 0,00 0,00 4.381,48D 1.1.3.2.3.06.16.00.00.0047685 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839 1604 - 4502 - 0000F 34.724,48D 0,00 0,00 34.724,48D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 9.422.736,12D 861.541,28 869.637,60 9.414.639,80D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 9.422.736,12D 861.541,28 869.637,60 9.414.639,80D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 9.139,25D 43.424,20 43.424,20 9.139,25D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 9.413.596,87D 818.117,08 826.213,40 9.405.500,55D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 5.020.072,05D 818.117,08 826.213,40 5.011.975,73D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 499.382,36D 10.751,59 32.158,22 477.975,73D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 499.382,36D 10.751,59 32.158,22 477.975,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 14/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 89.173,28D 1.165,66 0,00 90.338,94D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 9.585,93 32.158,22 22.572,29C 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 8,31 22.580,60 22.572,29C 1.1.3.8.1.28.01.01.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 8,31 22.580,60 22.572,29C 1.1.3.8.1.28.02.00.00.00 REPASSE Nº 900288/2020 0,00 9.577,62 9.577,62 0,00 1.1.3.8.1.28.02.01.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P) 1700 - 1306 - 0000P 0,00 9.577,62 9.577,62 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 CDB 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.01.00.00.0047719 1 CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7 1501 - 0001 - 0000F 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 14.188.890,42D 829.537,35 642.201,70 14.376.226,07D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 14.188.890,42D 829.537,35 642.201,70 14.376.226,07D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 14.188.890,42D 829.537,35 642.201,70 14.376.226,07D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 9.109.373,07D 408.019,12 425.544,96 9.091.847,23D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 729.441,09D 182.418,78 64.046,40 847.813,47D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 171.963,75D 66.774,10 70.054,94 168.682,91D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 941.355,51D 80.253,31 30.544,66 991.064,16D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 2.518.403,41D 81.456,22 5.800,00 2.594.059,63D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 4.982,00D 0,00 0,00 4.982,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 186.742,82D 0,00 1.271,32 185.471,50D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 517.271,52D 10.615,82 44.939,42 482.947,92D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 9.357,25D 0,00 0,00 9.357,25D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 193.218.592,07D 3.168.805,27 458.169,26 195.929.228,08D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.112.553,90D 454.557,50 202,85 21.566.908,55D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 17.246.368,39D 0,00 202,85 17.246.165,54D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.246.368,39D 0,00 202,85 17.246.165,54D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 258.837.691,91D 0,00 202,85 258.837.489,06D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 258.837.691,91D 0,00 202,85 258.837.489,06D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 148.579.874,25D 0,00 0,00 148.579.874,25D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 148.579.874,25D 0,00 0,00 148.579.874,25D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 50.419.350,05D 0,00 0,00 50.419.350,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 15/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 50.419.350,05D 0,00 0,00 50.419.350,05D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 59.838.467,61D 0,00 202,85 59.838.264,76D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 241.591.323,52C 0,00 0,00 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 241.591.323,52C 0,00 0,00 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 139.706.247,56C 0,00 0,00 139.706.247,56C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 48.472.353,43C 0,00 0,00 48.472.353,43C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 53.412.722,53C 0,00 0,00 53.412.722,53C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.058.771,53D 454.557,50 0,00 3.513.329,03D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 3.058.771,53D 454.557,50 0,00 3.513.329,03D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 31.134.601,17D 454.557,50 0,00 31.589.158,67D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 31.134.601,17D 454.557,50 0,00 31.589.158,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 31.134.601,17D 454.557,50 0,00 31.589.158,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 82.402,92D 1.243,59 0,00 83.646,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 615.651,00D 9.419,71 0,00 625.070,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.304.250,65D 81.273,62 0,00 5.385.524,27D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 710.321,71D 11.048,24 0,00 721.369,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.457.594,50D 23.499,82 0,00 1.481.094,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 609.691,37D 9.829,64 0,00 619.521,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 161.175,55D 2.063,51 0,00 163.239,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 8.484.733,06D 134.597,29 0,00 8.619.330,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 883.761,94D 14.385,39 0,00 898.147,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 16/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.093.193,13D 13.979,07 0,00 1.107.172,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 17.435,54D 223,29 0,00 17.658,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.856,90D 49,68 0,00 3.906,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 37.776,22D 496,15 0,00 38.272,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.777.199,65D 22.986,08 0,00 1.800.185,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 123.539,90D 1.597,85 0,00 125.137,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 29.475,87D 384,74 0,00 29.860,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 94.233,47D 1.232,86 0,00 95.466,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 33.929,32D 452,08 0,00 34.381,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.783.399,65D 23.828,23 0,00 1.807.227,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 118.807,11D 1.587,39 0,00 120.394,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 19.228,67D 256,35 0,00 19.485,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.361.723,74D 18.529,88 0,00 1.380.253,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 51.510,88D 637,18 0,00 52.148,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 76.451,64D 962,77 0,00 77.414,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.406,16D 56,73 0,00 4.462,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.446.497,82D 19.102,73 0,00 1.465.600,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 722.370,84D 9.391,11 0,00 731.761,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.019,71D 174,75 0,00 14.194,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.679,63D 170,51 0,00 13.850,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.019,22D 25,17 0,00 2.044,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 93.789,89D 1.171,00 0,00 94.960,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 359.366,96D 4.489,36 0,00 363.856,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 330.897,00D 4.054,99 0,00 334.951,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 295.792,20D 3.738,05 0,00 299.530,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 13.692,68D 177,10 0,00 13.869,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 553.475,02D 7.158,58 0,00 560.633,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 85.146,39D 1.284,98 0,00 86.431,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 793.014,25D 12.668,77 0,00 805.683,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 104.956,25D 1.676,73 0,00 106.632,98D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 17/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 414.015,67D 6.614,09 0,00 420.629,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 423.434,57D 7.081,85 0,00 430.516,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 31.815,18D 558,98 0,00 32.374,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 21.917,30D 397,61 0,00 22.314,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 172.106.038,17D 2.714.247,77 457.966,41 174.362.319,53D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 60.911.210,80D 351.026,69 37.444,06 61.224.793,43D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 60.911.210,80D 351.026,69 37.444,06 61.224.793,43D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 17.935.688,75D 15.065,08 0,00 17.950.753,83D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 122.116,82D 0,00 0,00 122.116,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 361.666,26D 0,00 0,00 361.666,26D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.000.125,44D 0,00 0,00 4.000.125,44D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 77.432,00D 14.670,00 0,00 92.102,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 18/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 467.374,38D 0,00 0,00 467.374,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 111.564,86D 0,00 0,00 111.564,86D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 15.454,00D 0,00 0,00 15.454,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 689.266,18D 0,00 0,00 689.266,18D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 6.751.866,55D 0,00 0,00 6.751.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 252.016,92D 0,00 0,00 252.016,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 111.814,30D 0,00 0,00 111.814,30D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 285.683,61D 0,00 0,00 285.683,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.521.760,32D 395,08 0,00 3.522.155,40D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 6.613.375,60D 0,00 0,00 6.613.375,60D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.478.463,59D 0,00 0,00 3.478.463,59D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.134.912,01D 0,00 0,00 3.134.912,01D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.061.235,52D 5.001,98 0,00 6.066.237,50D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.499.670,57D 132,00 0,00 1.499.802,57D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 231.962,80D 0,00 0,00 231.962,80D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 4.307.707,76D 4.309,98 0,00 4.312.017,74D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 21.894,39D 560,00 0,00 22.454,39D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 501.610,33D 0,00 0,00 501.610,33D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 158.880,93D 0,00 0,00 158.880,93D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 21.989.630,03D 0,00 0,00 21.989.630,03D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 15.516.987,42D 0,00 0,00 15.516.987,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 6.472.642,61D 0,00 0,00 6.472.642,61D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 6.614.816,27D 330.959,63 37.444,06 6.908.331,84D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 6.614.816,27D 330.959,63 37.444,06 6.908.331,84D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:23 Pág 19/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 111.353.054,93D 2.363.221,08 420.522,35 113.295.753,66D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 111.353.054,93D 2.363.221,08 420.522,35 113.295.753,66D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 23.976.150,84D 0,00 0,00 23.976.150,84D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 23.833.974,00D 0,00 0,00 23.833.974,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.469.015,51D 0,00 0,00 33.469.015,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 121.600,00D 0,00 0,00 121.600,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.740.987,28D 0,00 0,00 3.740.987,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 315.844,63D 0,00 0,00 315.844,63D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 49.790.173,38D 2.363.221,08 420.522,35 51.732.872,11D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 49.790.173,38D 2.363.221,08 420.522,35 51.732.872,11D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 333.047.970,16C 45.107.914,44 39.255.920,74 327.195.976,46C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 69.209.352,32C 44.861.065,16 39.160.889,74 63.509.176,90C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 48.949.572,33C 21.564.276,73 17.336.666,33 44.721.961,93C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.760.314,69C 10.663.155,46 10.647.711,61 10.744.870,84C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 20/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 10.760.314,69C 10.663.155,46 10.647.711,61 10.744.870,84C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.760.314,69C 10.663.155,46 10.647.711,61 10.744.870,84C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 57.874,67C 10.618.866,53 10.618.866,53 57.874,67C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 7.738.424,14C 44.288,93 28.845,08 7.722.980,29C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 7.738.424,14C 15.443,85 0,00 7.722.980,29C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 28.845,08 28.845,08 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.189.257,64C 10.901.121,27 6.688.954,72 33.977.091,09C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 298.685,30C 338.579,72 372.148,18 332.253,76C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 298.685,30C 338.579,72 372.148,18 332.253,76C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 36.921.594,23C 10.206.499,38 5.929.386,75 32.644.481,60C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 17.792.028,47C 4.126.960,08 2.270.327,63 15.935.396,02C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 5.838.725,31C 1.382.281,40 691.140,70 5.147.584,61C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 691.140,70 691.140,70 0,00 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 5.838.725,31C 691.140,70 0,00 5.147.584,61C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 8.998.988,23C 2.362.277,86 1.387.122,33 8.023.832,70C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.387.122,33 1.387.122,33 0,00 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 8.998.988,23C 975.155,53 0,00 8.023.832,70C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 1.690.537,54C 227.067,72 113.167,22 1.576.637,04C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 1.576.637,04C 113.167,22 0,00 1.463.469,82C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 113.900,50C 113.900,50 113.167,22 113.167,22C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 1.263.777,39C 155.333,10 78.897,38 1.187.341,67C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 1.187.341,67C 78.897,38 0,00 1.108.444,29C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 76.435,72C 76.435,72 78.897,38 78.897,38C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 19.048.543,44C 6.079.539,30 3.659.059,12 16.628.063,26C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 19.048.543,44C 6.079.539,30 3.659.059,12 16.628.063,26C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.072.675,96C 111.109,71 0,00 961.566,25C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 172.208,94 172.208,94 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.551.623,68C 368.712,22 0,00 3.182.911,46C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 571.467,07 571.467,07 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 8.849.320,56C 911.858,07 0,00 7.937.462,49C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.413.288,82 1.413.288,82 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.419.778,10C 146.297,80 0,00 1.273.480,30C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 226.746,96 226.746,96 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 21/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 46.238,48C 4.715,45 0,00 41.523,03C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 7.308,48 7.308,48 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 2.433.809,89C 709.677,96 0,00 1.724.131,93C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.268.038,85 1.268.038,85 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 1.675.096,77C 168.108,97 0,00 1.506.987,80C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 968.978,11C 356.042,17 387.419,79 1.000.355,73C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 943.827,96C 232.842,88 260.178,05 971.163,13C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 850.080,22C 228.319,74 257.916,48 879.676,96C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 93.747,74C 4.523,14 2.261,57 91.486,17C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 93.180,43C 2.261,57 0,00 90.918,86C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 567,31C 2.261,57 2.261,57 567,31C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 25.150,15C 123.199,29 127.241,74 29.192,60C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.626.161,29C 15.969.862,84 14.595.726,46 7.252.024,91C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.626.161,29C 15.969.862,84 14.595.726,46 7.252.024,91C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.626.161,29C 15.969.862,84 14.595.726,46 7.252.024,91C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 8.190.341,83C 15.969.862,84 14.595.726,46 6.816.205,45C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 7.532.204,93C 15.904.049,15 14.595.726,46 6.223.882,24C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 5.718.318,58C 14.682.046,30 13.330.805,41 4.367.077,69C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 1.813.886,35C 1.222.002,85 1.264.921,05 1.856.804,55C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 658.136,90C 65.813,69 0,00 592.323,21C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 658.136,90C 65.813,69 0,00 592.323,21C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 22/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.633.618,70C 7.261.111,90 7.162.683,26 11.535.190,06C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 11.633.618,70C 7.261.111,90 7.162.683,26 11.535.190,06C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 11.633.618,70C 7.261.111,90 7.162.683,26 11.535.190,06C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.707.196,19C 6.755.107,22 6.919.776,93 4.871.865,90C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.573.161,58C 1.411.272,83 1.485.968,02 1.647.856,77C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 959.008,56C 948.649,68 996.478,25 1.006.837,13C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 328.851,16C 314.756,05 347.782,50 361.877,61C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 251.962,79C 116.848,06 107.125,68 242.240,41C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 31.018,94C 31.019,04 34.581,59 34.581,49C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.741.974,75C 325.561,73 348.307,88 1.764.720,90C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.324.197,48C 170.617,51 194.672,06 1.348.252,03C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 417.777,27C 154.944,22 153.635,82 416.468,87C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 417.725,22C 153.095,75 152.725,71 417.355,18C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 902,57 0,00 902,57D 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 52,05C 945,90 910,11 16,26C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 25.725,53 25.725,53 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 25.725,53 25.725,53 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9.321,28C 86.624,07 80.872,20 3.569,41C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 9.321,28C 86.624,07 80.872,20 3.569,41C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 158.743,62C 144.164,60 154.988,06 169.567,08C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 11.899,65C 5.039,71 10.684,58 17.544,52C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 135.067,70C 135.067,70 140.006,09 140.006,09C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 4.057,19C 4.057,19 4.297,39 4.297,39C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 35.389,54C 32.313,81 32.313,81 35.389,54C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 35.389,54C 32.313,81 32.313,81 35.389,54C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 13.791,53 13.791,53 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 46.594,37C 14.956,88 15.412,21 47.049,70C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 14.956,88C 14.956,88 15.412,21 15.412,21C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.142.011,05C 4.700.696,24 4.762.397,69 1.203.712,50C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.142.011,05C 3.721.923,14 3.789.694,81 1.209.782,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 23/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 10.401,25C 5.920,00 0,00 4.481,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 17.700,08C 2.703.913,08 2.707.935,17 21.722,17C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 871,85C 0,00 501,86 1.373,71C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 29.159,93C 30.045,32 30.267,88 29.382,49C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 287.374,29C 294.563,56 299.585,44 292.396,17C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 573.962,93C 582.277,41 642.717,43 634.402,95C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 97.623,10C 99.291,34 102.774,60 101.106,36C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 3.871,12C 5.787,37 5.787,37 3.871,12C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 978.773,10 972.702,88 6.070,22D 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 978.773,10 972.702,88 6.070,22D 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 5.009,35C 5.009,35 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 5.009,35C 5.009,35 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 1.502,80C 1.502,80 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 1.502,81C 1.502,81 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 1.001,87C 1.001,87 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 1.001,87C 1.001,87 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.159.839,37C 289.931,75 32.325,69 3.902.233,31C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.156.562,59C 273.830,60 9.300,00 3.892.031,99C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 732.038,94C 267.193,00 9.300,00 474.145,94C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 905.683,46C 6.637,60 0,00 899.045,86C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 73.292,59C 0,00 0,00 73.292,59C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 3.276,78C 16.101,15 23.025,69 10.201,32C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 3.276,78C 16.101,15 23.025,69 10.201,32C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.761.573,79C 211.063,58 210.580,64 2.761.090,85C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.534.489,45C 211.063,58 210.580,64 2.534.006,51C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.026.476.705,64C 0,00 0,001.026.476.705,64C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 24/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.296.887,92C 0,00 0,00 21.296.887,92C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 70.672.700,34C 0,00 0,00 70.672.700,34C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 174.653.208,47C 0,00 0,00 174.653.208,47C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.021.224,84C 0,00 0,00 28.021.224,84C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 901.748,25C 0,00 0,00 901.748,25C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 6.291.349,02C 0,00 0,00 6.291.349,02C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 38.204.619,36C 0,00 0,00 38.204.619,36C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 274.124.272,53C 0,00 0,00 274.124.272,53C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 410.715.550,89C 0,00 0,00 410.715.550,89C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 762.638.087,80D 246.849,28 95.031,00 762.789.906,08D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 762.638.087,80D 246.849,28 95.031,00 762.789.906,08D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 762.638.087,80D 246.849,28 95.031,00 762.789.906,08D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 486.530.156,68D 246.849,28 95.031,00 486.681.974,96D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 486.524.344,03D 0,00 0,00 486.524.344,03D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 5.812,65D 246.849,28 95.031,00 157.630,93D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 101.327.329,96D 26.070.683,03 381.269,62 127.016.743,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 25/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 45.990.452,83D 12.799.494,92 4.600,00 58.785.347,75D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 21.489.083,81D 11.043.761,90 4.000,00 32.528.845,71D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 19.053.630,47D 9.506.540,30 4.000,00 28.556.170,77D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 19.053.630,47D 9.506.540,30 4.000,00 28.556.170,77D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 18.790.986,82D 9.345.188,41 0,00 28.136.175,23D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 16.988.894,46D 9.257.808,77 0,00 26.246.703,23D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 1.802.092,36D 87.379,64 0,00 1.889.472,00D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 43.538,86D 18.950,00 1.500,00 60.988,86D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 30.000,00D 18.950,00 1.500,00 47.450,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.538,86D 0,00 0,00 13.538,86D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 219.104,79D 142.401,89 2.500,00 359.006,68D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 2.435.453,34D 1.537.221,60 0,00 3.972.674,94D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 2.435.453,34D 1.537.221,60 0,00 3.972.674,94D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.900,00D 700,00 0,00 2.600,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 1.900,00D 700,00 0,00 2.600,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.433.553,34D 1.536.521,60 0,00 3.970.074,94D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 2.392.373,34D 1.516.421,60 0,00 3.908.794,94D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 41.180,00D 20.100,00 0,00 61.280,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 21.936.847,48D 404.386,20 0,00 22.341.233,68D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 21.000.516,58D 0,00 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 21.000.516,58D 0,00 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 21.000.516,58D 0,00 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 205.599,62D 0,00 0,00 205.599,62D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 205.599,62D 0,00 0,00 205.599,62D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 115.806,25D 0,00 0,00 115.806,25D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 89.793,37D 0,00 0,00 89.793,37D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 57.615,96D 31.974,29 0,00 89.590,25D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 57.615,96D 31.974,29 0,00 89.590,25D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 57.615,96D 31.974,29 0,00 89.590,25D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 673.115,32D 372.411,91 0,00 1.045.527,23D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 263,73 0,00 263,73D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 0,00 263,73 0,00 263,73D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 673.115,32D 372.148,18 0,00 1.045.263,50D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 673.115,32D 372.148,18 0,00 1.045.263,50D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 26/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.564.521,54D 1.351.346,82 600,00 3.915.268,36D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2.564.521,54D 1.351.346,82 600,00 3.915.268,36D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.564.521,54D 1.351.346,82 600,00 3.915.268,36D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 2.562.321,54D 1.350.246,82 600,00 3.911.968,36D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 2.200,00D 1.100,00 0,00 3.300,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 36.327,22D 17.595,85 0,00 53.923,07D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 13.033,60D 6.617,47 0,00 19.651,07D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 13.033,60D 6.617,47 0,00 19.651,07D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 13.033,60D 6.617,47 0,00 19.651,07D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 13.033,60D 6.617,47 0,00 19.651,07D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 23.293,62D 10.978,38 0,00 34.272,00D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 9.893,99D 8.015,45 0,00 17.909,44D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 9.893,99D 8.015,45 0,00 17.909,44D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 9.893,99D 8.015,45 0,00 17.909,44D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 13.399,63D 2.962,93 0,00 16.362,56D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 13.399,63D 2.962,93 0,00 16.362,56D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 13.399,63D 2.962,93 0,00 16.362,56D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14.565.878,68D 7.742.982,60 361.791,51 21.947.069,77D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.570.267,66D 1.129.803,14 140.700,79 4.559.370,01D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 3.570.267,66D 1.129.803,14 140.700,79 4.559.370,01D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.570.267,66D 1.129.803,14 140.700,79 4.559.370,01D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 396.054,84D 330.539,17 68.233,12 658.360,89D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.504,90D 905,48 0,00 3.410,38D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 627.880,08D 60.155,47 861,36 687.174,19D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 2.053,11D 1.271,32 0,00 3.324,43D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 20.907,00D 0,00 0,00 20.907,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1501 - 0001 - 0000 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.245,00D 495,00 0,00 1.740,00D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 48.799,99D 0,00 0,00 48.799,99D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 49.462,03D 131.672,84 65.836,42 115.298,45D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 5.828,00D 0,00 0,00 5.828,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 8.982,91D 35.282,34 5.548,56 38.716,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 27/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 2.406.549,80D 520.881,52 221,33 2.927.209,99D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 10.995.611,02D 6.613.179,46 221.090,72 17.387.699,76D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 329.623,30D 213.564,06 0,00 543.187,36D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 329.623,30D 213.564,06 0,00 543.187,36D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 329.623,30D 213.564,06 0,00 543.187,36D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 328.996,60D 213.443,50 0,00 542.440,10D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS 1501 - 0001 - 0000 626,70D 120,56 0,00 747,26D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.256.297,94D 472.864,77 8.663,53 1.720.499,18D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.256.297,94D 472.864,77 8.663,53 1.720.499,18D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 46.155,25D 33.645,15 0,00 79.800,40D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 8.846,92D 22.916,92 6.290,00 25.473,84D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 73.403,68D 77.770,21 0,00 151.173,89D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 153.175,26D 70.204,27 2.373,53 221.006,00D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 967.732,81D 264.775,56 0,00 1.232.508,37D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 967.732,81D 264.775,56 0,00 1.232.508,37D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 6.984,02D 3.552,66 0,00 10.536,68D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 6.984,02D 3.552,66 0,00 10.536,68D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 9.409.689,78D 5.926.750,63 212.427,19 15.124.013,22D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 9.409.689,78D 5.926.750,63 212.427,19 15.124.013,22D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 415,25D 144,88 0,00 560,13D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 1.336,20D 1.518,88 195,60 2.659,48D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 154.441,54D 182.640,40 1.182,00 335.899,94D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 149.444,36D 75.112,18 0,00 224.556,54D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 763.934,28D 372.385,20 1.964,82 1.134.354,66D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 340.506,20D 131.141,05 5.000,47 466.646,78D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 996,00D 0,00 0,00 996,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 120.249,50D 80.533,25 310,25 200.472,50D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 4.383,00D 1.536,30 0,00 5.919,30D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 8.522,00D 0,00 0,00 8.522,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 25.507,02D 14.613,21 0,00 40.120,23D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 4.612.950,48D 2.780.062,78 0,00 7.393.013,26D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 38.183,27D 49.300,41 0,00 87.483,68D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 15.000,00D 15.000,00 0,00 30.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 28/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 7.500,00D 0,00 0,00 7.500,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 34.727,09D 7.621,54 0,00 42.348,63D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 4.100,00D 5.700,00 0,00 9.800,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 9.240,00D 25.380,00 0,00 34.620,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 7.945,53D 6.057,01 0,00 14.002,54D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 221.727,00D 226.073,92 0,00 447.800,92D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 610,43 0,00 610,43D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 196.891,44D 715.042,60 203.654,31 708.279,73D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 2.691.689,62D 1.234.476,59 119,74 3.926.046,47D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 5.328,77 0,00 5.328,77D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 5.328,77 0,00 5.328,77D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 0,00 4.170,68 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 0,00 4.170,68 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 0,00 4.170,68 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.170,68 0,00 4.170,68D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 1.158,09 0,00 1.158,09D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.158,09 0,00 1.158,09D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 9.985.588,06D 4.914.194,76 14.878,11 14.884.904,71D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.535.434,22D 1.961.864,08 0,00 4.497.298,30D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.535.434,22D 1.961.864,08 0,00 4.497.298,30D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.535.434,22D 1.961.864,08 0,00 4.497.298,30D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 2.535.434,22D 1.961.864,08 0,00 4.497.298,30D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 2.535.434,22D 1.961.864,08 0,00 4.497.298,30D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 2.523.728,16D 1.961.864,08 0,00 4.485.592,24D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 11.706,06D 0,00 0,00 11.706,06D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 7.073.373,16D 2.697.861,99 14.878,11 9.756.357,04D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 900,00C 132.279,55 3.612,00 127.767,55D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 0,00 132.279,55 0,00 132.279,55D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 0,00 132.279,55 0,00 132.279,55D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 900,00C 0,00 3.612,00 4.512,00C 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 900,00C 0,00 3.612,00 4.512,00C 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 7.074.273,16D 2.565.582,44 11.266,11 9.628.589,49D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 7.074.273,16D 2.565.582,44 11.266,11 9.628.589,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:24 Pág 29/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 7.074.273,16D 2.565.582,44 11.266,11 9.628.589,49D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 376.780,68D 254.468,69 0,00 631.249,37D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 376.780,68D 254.468,69 0,00 631.249,37D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 376.780,68D 254.468,69 0,00 631.249,37D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 376.780,68D 254.468,69 0,00 631.249,37D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 30.126.086,96D 0,00 0,00 30.126.086,96D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 500,00D 0,00 0,00 500,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 500,00D 0,00 0,00 500,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 500,00D 0,00 0,00 500,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 391.106,31D 377.334,79 0,00 768.441,10D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.697,92D 1.418,27 0,00 4.116,19D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 2.697,92D 1.418,27 0,00 4.116,19D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 2.697,92D 1.418,27 0,00 4.116,19D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 2.697,92D 1.418,27 0,00 4.116,19D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 388.408,39D 375.916,52 0,00 764.324,91D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 388.408,39D 375.916,52 0,00 764.324,91D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 388.408,39D 375.916,52 0,00 764.324,91D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 388.408,39D 375.916,52 0,00 764.324,91D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 231.889,90D 213.751,34 0,00 445.641,24D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 200.000,00D 120.000,00 0,00 320.000,00D 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 200.000,00D 120.000,00 0,00 320.000,00D 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 200.000,00D 120.000,00 0,00 320.000,00D 3.9.5.1.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 200.000,00D 120.000,00 0,00 320.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 31.889,90D 93.751,34 0,00 125.641,24D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 31.889,90D 93.751,34 0,00 125.641,24D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 31.889,90D 93.751,34 0,00 125.641,24D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 4.253,86D 58.485,62 0,00 62.739,48D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 27.636,04D 35.265,72 0,00 62.901,76D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 30/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 158.085.628,61C 1.702.280,64 33.024.061,11 189.407.409,08C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 95.031.306,28C 939.824,99 7.361.026,56 101.452.507,85C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 54.375.956,59C 696.153,14 2.802.575,06 56.482.378,51C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 39.034.575,34C 688.871,80 2.102.139,07 40.447.842,61C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 39.034.575,34C 688.871,80 2.102.139,07 40.447.842,61C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 36.485.835,53C 0,00 0,00 36.485.835,53C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 2.870.832,75C 3.836,99 1.661.709,99 4.528.705,75C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 2.118.610,58C 0,00 1.286.376,89 3.404.987,47C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 752.222,17C 3.836,99 375.333,10 1.123.718,28C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 648.337,22C 3.888,90 439.008,12 1.083.456,44C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 648.337,22C 3.888,90 439.008,12 1.083.456,44C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 970.430,16D 681.145,91 1.420,96 1.650.155,11D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 970.430,16D 681.145,91 1.420,96 1.650.155,11D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 15.341.381,25C 7.281,34 700.435,99 16.034.535,90C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 15.341.381,25C 7.281,34 700.435,99 16.034.535,90C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 15.353.049,76C 0,00 700.435,99 16.053.485,75C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 11.668,51D 7.281,34 0,00 18.949,85D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 40.655.349,69C 243.671,85 4.558.451,50 44.970.129,34C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 48.185,80C 0,00 60.964,11 109.149,91C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 48.185,80C 0,00 60.964,11 109.149,91C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 48.185,80C 0,00 60.964,11 109.149,91C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.607.163,89C 243.671,85 4.497.487,39 44.860.979,43C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 40.607.163,89C 243.671,85 4.497.487,39 44.860.979,43C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 132.229,42C 98,40 55.365,68 187.496,70C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 742.125,10D 243.573,45 0,00 985.698,55D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 742.125,10D 243.573,45 0,00 985.698,55D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 742.125,10D 243.573,45 0,00 985.698,55D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 41.217.059,57C 0,00 4.442.121,71 45.659.181,28C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 900.383,18C 0,00 450.026,08 1.350.409,26C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.383,18C 0,00 450.026,08 1.350.409,26C 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.383,18C 0,00 450.026,08 1.350.409,26C 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 900.383,18C 0,00 450.026,08 1.350.409,26C 4.2.3.1.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 900.383,18C 0,00 450.026,08 1.350.409,26C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 31/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 42.636,49C 0,00 28.182,72 70.819,21C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 42.636,49C 0,00 28.182,72 70.819,21C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 42.636,49C 0,00 28.182,72 70.819,21C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 42.636,49C 0,00 28.182,72 70.819,21C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 65.880,58C 0,00 27.076,69 92.957,27C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1501 - 0001 - 0000 23.920,00D 0,00 0,00 23.920,00D 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 675,91C 0,00 1.106,03 1.781,94C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.852.746,74C 584.732,52 1.521.520,75 2.789.534,97C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 77.629,44C 215.283,82 186.155,02 48.500,64C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.3.1.06.00.00.00.002603 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1501 - 0001 - 0000 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 69.061,63C 215.283,82 186.153,92 39.931,73C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 69.061,63C 215.283,82 186.153,92 39.931,73C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 1.058,08C 100,03 2.617,16 3.575,21C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 1.058,08C 100,03 2.617,16 3.575,21C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 68.003,55C 41.504,68 182.298,71 208.797,58C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 53.599,83C 1.238,05 179.777,41 232.139,19C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 589,88C 0,00 624,07 1.213,95C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 908,90C 2,74 1.897,23 2.803,39C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 12.904,94C 0,00 0,00 12.904,94C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 40.263,89 0,00 40.263,89D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 0,00 173.679,11 1.238,05 172.441,06D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 173.679,11 1.238,05 172.441,06D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 197,20C 0,00 1,10 198,30C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 197,20C 0,00 1,10 198,30C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 197,20C 0,00 1,10 198,30C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 1.775.117,30C 369.448,70 1.335.365,73 2.741.034,33C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.775.117,30C 369.448,70 1.335.365,73 2.741.034,33C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 1.775.117,30C 369.448,70 1.335.365,73 2.741.034,33C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 751.525,09C 173.209,72 610.896,04 1.189.211,41C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 1.023.592,21C 196.238,98 715.670,94 1.543.024,17C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 8.798,75 8.798,75C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 32/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 52.565.857,68C 177.723,13 22.679.684,12 75.067.818,67C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 52.079.473,29C 177.723,13 22.514.617,66 74.416.367,82C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 42.880.242,00C 177.723,13 18.489.816,03 61.192.334,90C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 22.579.460,71C 110.126,47 9.929.790,38 32.399.124,62C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 15.217.388,69C 110.126,47 5.742.168,36 20.849.430,58C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 878.508,66C 0,00 109.632,95 988.141,61C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 259.727,68C 0,00 144.452,54 404.180,22C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 3.407.503,66C 0,00 1.697.523,51 5.105.027,17C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 83.633,40C 0,00 60.701,92 144.335,32C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 1.976.170,71C 0,00 1.141.083,42 3.117.254,13C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 685,06C 0,00 339,80 1.024,86C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 685.329,29C 0,00 282.381,10 967.710,39C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 716.250,00 716.250,00C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 70.513,56C 0,00 35.256,78 105.770,34C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 20.300.781,29C 67.596,66 8.560.025,65 28.793.210,28C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 11.758.701,47C 0,00 5.896.047,41 17.654.748,88C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 6.212.567,76C 67.596,66 1.611.398,28 7.756.369,38C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 142.334,84C 0,00 75.628,23 217.963,07C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 19.966,09C 0,00 0,00 19.966,09C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 1.777.533,19C 0,00 844.411,35 2.621.944,54C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 380.677,94C 0,00 129.540,38 510.218,32C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 9.000,00C 0,00 3.000,00 12.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 9.199.231,29C 0,00 4.024.801,63 13.224.032,92C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 9.606,44C 0,00 5.609,65 15.216,09C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 9.606,44C 0,00 5.609,65 15.216,09C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 9.189.624,85C 0,00 4.019.191,98 13.208.816,83C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 9.189.624,85C 0,00 4.019.191,98 13.208.816,83C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 9.189.624,85C 0,00 4.019.191,98 13.208.816,83C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 486.384,39C 0,00 165.066,46 651.450,85C 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 486.384,39C 0,00 165.066,46 651.450,85C 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 486.384,39C 0,00 165.066,46 651.450,85C 4.5.4.1.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 486.384,39C 0,00 165.066,46 651.450,85C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 5.694.277,74C 0,00 1.718,00 5.695.995,74C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 5.655.968,73C 0,00 132,00 5.656.100,73C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 33/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 5.655.968,73C 0,00 132,00 5.656.100,73C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 5.655.968,73C 0,00 132,00 5.656.100,73C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 5.655.968,73C 0,00 132,00 5.656.100,73C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 4.6.4.1.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.998.420,50C 0,00 981.902,88 2.980.323,38C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 81.446,86C 0,00 31.398,23 112.845,09C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 81.446,86C 0,00 31.398,23 112.845,09C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 81.446,86C 0,00 31.398,23 112.845,09C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 81.446,86C 0,00 31.398,23 112.845,09C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.916.973,64C 0,00 950.504,65 2.867.478,29C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.206,45C 0,00 8.731,11 31.937,56C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 23.206,45C 0,00 8.731,11 31.937,56C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 23.206,45C 0,00 8.731,11 31.937,56C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 1.893.767,19C 0,00 941.773,54 2.835.540,73C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 1.893.767,19C 0,00 941.773,54 2.835.540,73C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 1.893.767,19C 0,00 941.773,54 2.835.540,73C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 2.994,19C 0,00 1.707,06 4.701,25C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 621.058,21C 0,00 454.557,50 1.075.615,71C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 3.480,00C 0,00 53.045,61 56.525,61C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 1.266.234,79C 0,00 432.463,37 1.698.698,16C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 815.464.778,74D 70.142.875,50 39.542.269,93 846.065.384,31D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 771.720.817,65D 70.142.875,50 39.542.269,93 802.321.423,22D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 391.116.524,34D 7.709.094,71 0,00 398.825.619,05D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 376.829.266,00D 0,00 0,00 376.829.266,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 407.868.742,00D 0,00 0,00 407.868.742,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 31.039.476,00C 0,00 0,00 31.039.476,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.720.639,00C 0,00 0,00 1.720.639,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 14.287.258,34D 7.709.094,71 0,00 21.996.353,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 34/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 14.287.258,34D 7.709.094,71 0,00 21.996.353,05D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 14.287.258,34D 7.709.094,71 0,00 21.996.353,05D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 380.604.293,31D 62.433.780,79 39.542.269,93 403.495.804,17D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380.604.293,31D 62.433.780,79 39.542.269,93 403.495.804,17D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 34.407.499,75D 28.558.430,55 0,00 62.965.930,30D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 21.673.636,35D 10.450.574,40 0,00 32.124.210,75D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 12.733.863,40D 18.107.856,15 0,00 30.841.719,55D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 12.733.863,40D 17.757.856,15 0,00 30.491.719,55D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 33.875.350,24 33.875.350,24 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 4.510.137,97D 14.832.416,15 0,00 19.342.554,12D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 4.510.137,97D 14.832.416,15 0,00 19.342.554,12D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 14.287.258,34D 7.709.094,71 0,00 21.996.353,05D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 14.287.258,34D 7.709.094,71 0,00 21.996.353,05D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 14.268.352,68D 6.749.094,71 0,00 21.017.447,39D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 18.905,66D 960.000,00 0,00 978.905,66D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 15.610.103,44D 5.666.919,69 0,00 21.277.023,13D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 15.490.103,44C 0,00 5.666.919,69 21.157.023,13C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 18.917.396,31C 5.666.919,69 28.208.430,55 41.458.907,17C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 15.490.103,44C 0,00 5.666.919,69 21.157.023,13C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 15.490.103,44C 0,00 5.666.919,69 21.157.023,13C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09D 0,00 0,00 43.743.961,09D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91D 0,00 0,00 36.076.500,91D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 30.066.093,53D 0,00 0,00 30.066.093,53D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 6.010.407,38D 0,00 0,00 6.010.407,38D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18D 0,00 0,00 7.667.460,18D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 5.369.503,37D 0,00 0,00 5.369.503,37D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 2.297.956,81D 0,00 0,00 2.297.956,81D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 815.464.778,74C 144.158.224,94 174.758.830,51 846.065.384,31C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 771.720.817,65C 134.167.164,53 164.767.770,10 802.321.423,22C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 35/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 391.116.524,34C 48.144.203,65 55.853.298,36 398.825.619,05C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 326.239.952,73C 39.415.247,23 16.438.051,13 303.262.756,63C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 73.675.068,54C 5.016.609,48 39.401.321,91 108.059.780,97C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 8.798.496,93D 3.712.346,94 13.925,32 12.496.918,55D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 7.074.273,16D 2.565.582,44 11.266,11 9.628.589,49D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 7.074.273,16D 2.565.582,44 11.266,11 9.628.589,49D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 1.724.223,77D 1.146.764,50 2.659,21 2.868.329,06D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 380.604.293,31C 86.022.960,88 108.914.471,74 403.495.804,17C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 380.604.293,31C 86.022.960,88 108.914.471,74 403.495.804,17C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 308.394.259,33C 31.359.011,56 28.604.490,71 305.639.738,48C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 308.394.259,33C 31.359.011,56 28.604.490,71 305.639.738,48C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 308.394.259,33C 31.359.011,56 28.604.490,71 305.639.738,48C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 72.210.033,98C 54.663.949,32 80.309.981,03 97.856.065,69C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 31.409.607,29C 25.897.329,43 26.224.452,23 31.736.730,09C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 37.707,49C 580.218,92 724.023,66 181.512,23C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.105.760,03C 26.407.448,09 27.399.354,41 2.097.666,35C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 39.656.959,17C 1.778.952,88 25.962.150,73 63.840.157,02C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09C 9.991.060,41 9.991.060,41 43.743.961,09C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91C 7.472.744,29 7.472.744,29 36.076.500,91C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 22.874.868,21C 3.669.209,51 437.741,70 19.643.400,40C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 39.893,69C 713.211,70 540.897,39 132.420,62D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 56.597,37C 3.090.323,08 3.333.434,02 299.708,31C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 13.101.689,97C 0,00 2.641.976,87 15.743.666,84C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 3.451,67C 0,00 518.694,31 522.145,98C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 3.451,67C 0,00 518.694,31 522.145,98C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18C 2.518.316,12 2.518.316,12 7.667.460,18C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 6.495.496,83C 2.517.819,12 497,00 3.978.174,71C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 1.133.654,34C 497,00 2.516.233,12 3.649.390,46C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 38.309,01C 0,00 1.586,00 39.895,01C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 503.751.317,69D 180.919.222,03 143.211.106,61 541.459.433,11D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 203.498.188,67D 180.919.222,03 143.211.106,61 241.206.304,09D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 203.498.188,67D 180.919.222,03 143.211.106,61 241.206.304,09D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 36/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 203.498.188,67D 180.919.222,03 143.211.106,61 241.206.304,09D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 176.651.047,63D 173.756.538,77 143.070.247,96 207.337.338,44D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 26.847.141,04D 7.162.683,26 140.858,65 33.868.965,65D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 270.249.070,56D 0,00 0,00 270.249.070,56D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 204.639.412,10D 0,00 0,00 204.639.412,10D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 65.609.658,46D 0,00 0,00 65.609.658,46D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46D 0,00 0,00 30.002.558,46D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 503.751.317,69C 257.560.322,14 295.268.437,56 541.459.433,11C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 203.498.188,67C 257.560.322,14 295.268.437,56 241.206.304,09C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 203.498.188,67C 257.560.322,14 295.268.437,56 241.206.304,09C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 203.498.188,67C 257.560.322,14 295.268.437,56 241.206.304,09C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 58.185.539,06C 185.556.620,06 189.155.295,39 61.784.214,39C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 5.185.039,23D 166.718.523,19 189.151.571,58 17.248.009,16C 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 63.370.578,29C 18.838.096,87 3.723,81 44.536.205,23C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 54.397.723,03C 30.859.969,56 27.927.114,98 51.464.868,45C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 106.958.207,60C 26.937.327,26 26.232.977,58 106.253.857,92C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 52.560.484,57D 3.922.642,30 1.694.137,40 54.788.989,47D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 19.092.499,07C 39.364.282,64 37.895.968,69 17.624.185,12C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 7.651.753,90C 32.015.590,29 30.733.285,43 6.369.449,04C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 11.440.745,17C 7.348.692,35 7.162.683,26 11.254.736,08C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 71.822.427,51C 1.779.449,88 40.290.058,50 110.333.036,13C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 53.892.303,48C 1.779.449,88 31.120.360,72 83.233.214,32C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 17.930.124,03C 0,00 9.169.697,78 27.099.821,81C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 37/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 270.249.070,56C 0,00 0,00 270.249.070,56C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 153.243.333,28C 0,00 0,00 153.243.333,28C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 51.396.078,82C 0,00 0,00 51.396.078,82C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 65.605.073,21C 0,00 0,00 65.605.073,21C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 957.086.270,63 957.086.270,63 0,00C ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2025 Data: 31-03-2025 - 09:33:25 Pág 38/38