MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 343.475.721,82D 352.813.140,47 353.654.011,95 342.634.850,34D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 194.195.687,36D 337.333.685,97 337.506.946,74 194.022.426,59D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 129.010.276,37D 321.340.946,83 323.012.866,55 127.338.356,65D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 129.010.276,37D 321.340.946,83 323.012.866,55 127.338.356,65D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 129.010.276,37D 321.340.946,83 323.012.866,55 127.338.356,65D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 5.617,63D 2.146.606,23 2.142.650,39 9.573,47D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.255,13D 1.039.537,72 1.039.537,72 2.255,13D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.095,38D 776.622,90 776.011,30 1.706,98D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 2.248,32D 330.445,61 327.101,37 5.592,56D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.181.078,72D 195.103.608,12 196.087.018,94 197.667,90D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,03D 118.640.403,88 118.640.403,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,03D 59.399.734,17 59.399.734,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.099.851,10 4.099.851,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,03D 19.805.806,01 19.805.806,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,03D 19.805.806,01 19.805.806,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 20.314.417,02 20.314.417,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 37.544,04 37.544,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.449.687,85 6.449.687,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 741,86 741,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.691.686,29 3.691.686,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 59.240.669,71 59.240.669,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 31.869.943,32 31.869.943,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 750.374,74 750.374,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 0,00 66.599,59 66.599,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 25.671,48 25.671,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.09.003663 1 BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40978) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 9.389,40 9.389,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40976) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 3.174,91 3.174,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 11.501.687,47 11.501.687,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.003669 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 30.148,68 30.148,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 138.642,68 138.642,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 28.316,44 28.316,44 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:26 Pág 1/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 143.899,86 143.899,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 143.899,86 143.899,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 0,00 150.409,96 150.409,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.36.003689 1 BB-PMSL FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP EXTREMA POB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42466) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 5.500,76 5.500,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 0,00 6.619,54 6.619,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 0,00 129,45 129,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 22.023,12 22.023,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 72.274,26 72.274,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 142.855,61 142.855,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 126.716,34 126.716,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 16.139,27 16.139,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 845,40 845,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 11.282.807,28 11.282.807,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 3.987.342,07 3.987.342,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 6.382.736,78 6.382.736,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 816.691,50 816.691,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 81.086,93 81.086,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 14.950,00 14.950,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 271.573,00 271.573,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 26.834,36 26.834,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 127.197,39 127.197,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 115.417,58 115.417,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 11.779,81 11.779,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 0,00 1.823,00 1.823,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.70.0047160 1 BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 0,00 154,98 154,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 0,00 0,04 0,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 275.705,78 275.705,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0047399 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 0,00 6.819,10 6.819,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0047430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 24.008,50 24.008,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.90.0047463 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1669 - 1337 - 3110F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.91.0047465 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1669 - 1338 - 3110F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 1.447.878,48 1.447.878,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.97.0047523 1 BB - MUN S. LVTO - PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1799 - 1347 - 0000F 0,00 607.361,13 607.361,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 58.441,34D 23.021.650,69 23.043.921,81 36.170,22D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 34.046,46D 2.642.689,67 2.646.168,85 30.567,28D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 2/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 16.062,18D 937.435,80 940.914,98 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 1.705.253,87 1.705.253,87 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 24.394,88D 20.378.961,02 20.397.752,96 5.602,94D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.993,00D 13.054.634,25 13.055.350,04 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 240.003,80 240.003,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 331.517,76 331.517,76 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 4.208,76D 0,00 4.208,76 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 10.555,89D 236,51 10.792,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 3.311,50D 119,88 3.431,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.63.0046929 1 CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006647064) 1700 - 1267 - 0000F 0,00 983.400,00 983.400,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.66.0046931 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 0,00 668.571,42 668.571,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 0,00 0,23 0,23 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 15.876,30 15.876,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.81.0047303 1 CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 1.337.000,00 1.337.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.82.0047304 1 CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 0,00 716.568,00 716.568,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.83.0047305 1 CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 477.712,00 477.712,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.87.0047435 1 CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 3110F 0,00 578.342,72 578.342,72 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.88.0047449 1 CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 522.578,15 522.578,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0047483 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 3110F 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.108.354,55D 53.375.892,55 54.330.732,78 153.514,32D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 44.803,76D 43.589.483,53 43.595.182,94 39.104,35D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 44.279,84D 18.446.868,91 18.452.568,32 38.580,43D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 24.220.316,20 24.220.316,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 569,20 569,20 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 522,92D 897.182,59 897.182,59 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 24.546,63 24.546,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 1.063.550,79D 9.786.409,02 10.735.549,84 114.409,97D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 579.868,86 579.868,86 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 2.735.414,44 2.735.414,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 10.215,48 10.215,48 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 3/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 42.909,73 42.909,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 1.197,59 1.197,59 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 324.380,56 324.380,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 3.254.578,96 3.254.578,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 4.000,65 4.000,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 604.976,13 604.976,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 32.272,86 32.272,86 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.923.170,00 1.923.170,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 899.663,72D 203.176,66 1.102.840,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0047370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 57,00D 13.196,51 13.253,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 59.297,22D 0,00 49.420,10 9.877,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.82.0047428 1 BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.83.0047443 1 BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 0,00 36.586,41 36.586,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.84.0047453 1 BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950) 1621 - 4230 - 0000F 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 14.282,80D 65.661,00 71.960,44 7.983,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 46.562,00 46.562,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 17.179,00 17.179,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1501 - 0001 - 0000F 8.219,44D 0,00 8.219,44 0,00 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 6.000,00D 1.920,00 0,00 7.920,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 4.215.329,09 4.215.329,09 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.215.329,09 4.215.329,09 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 127.823.580,02D 119.875.403,39 120.567.868,13 127.131.115,28D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.251.899,27D 499.660,03 129.617,64 3.621.941,66D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.251.899,27D 499.660,03 129.617,64 3.621.941,66D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 2.998,84D 17,51 0,00 3.016,35D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 297,43D 1,78 0,00 299,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 238,45D 1,50 0,00 239,95D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 72,48D 0,45 0,00 72,93D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.322,70D 7,65 0,00 1.330,35D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 12,87D 0,07 0,00 12,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 621,21D 7,90 3,99 625,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 4/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.227,92D 7,05 0,00 1.234,97D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.327.065,22D 13.581,81 0,00 2.340.647,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 212.981,50D 1.200,65 129.613,65 84.568,50D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.436,80D 42,68 0,00 7.479,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 100.893,87D 592,57 0,00 101.486,44D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 107.077,75D 613,17 0,00 107.690,92D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 20.945,09D 127,19 0,00 21.072,28D 1.1.1.1.1.50.02.02.21.0047491 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 245.850,00D 1.544,77 0,00 247.394,77D 1.1.1.1.1.50.02.02.22.0047493 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 222.857,14D 1.400,30 0,00 224.257,44D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 0,00 240.356,83 0,00 240.356,83D 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 240.156,15 0,00 240.156,15D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 123.888.306,71D 119.339.477,77 120.403.798,49 122.823.985,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 84.818.532,78D 62.712.013,19 70.284.796,71 77.245.749,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 3.518.628,89D 1.078.129,65 2.794.490,75 1.802.267,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 7.964.358,00D 5.487.071,31 6.964.983,09 6.486.446,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 7.964.358,00D 5.487.071,31 6.964.983,09 6.486.446,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 5.203.330,59D 6.433.886,84 7.496.990,48 4.140.226,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.147.270,20D 55.815,39 3.904,00 2.199.181,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 11.659.118,40D 3.837.057,51 8.695.150,38 6.801.025,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 11.659.118,40D 816.301,75 8.695.150,38 3.780.269,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.938.751,72 0,00 2.938.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 0,00 82.004,04 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.492,72D 10,24 0,00 1.502,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 152.985,77D 1.785,41 0,00 154.771,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 4.176.269,89D 216.546,47 3.266.732,08 1.126.084,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 3.421.184,79D 21.476,19 3.000.000,00 442.660,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.288,64D 91,16 0,00 13.379,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 2.495.474,13D 15.790,21 2.000.000,00 511.264,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 8.696.325,59D 36.506.110,90 20.475.025,07 24.727.411,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 57.551,08D 394,80 0,00 57.945,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.687.127,76D 508.214,28 818.522,20 1.376.819,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 220.665,98D 1.244,79 66.439,75 155.471,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 153.391,35D 26.800,77 0,00 180.192,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 1111 - 0000F 465,80D 3,19 0,00 468,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.617,30D 45,40 0,00 6.662,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 5/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 2.490.440,09D 4.015.188,25 4.073.883,23 2.431.745,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 571.543,39D 9.146,28 235.662,27 345.027,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 141,72D 1,05 0,00 142,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 3.955,43D 27,14 0,00 3.982,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 20.813,97D 142,79 0,00 20.956,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 153,51D 1,14 0,00 154,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 317,06D 2,17 0,00 319,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 42.301,32D 290,19 0,00 42.591,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.709.753,77D 150.935,92 10.094,74 2.850.594,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 679.801,18D 150.935,92 10.094,74 820.642,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 37.499,83D 257,25 0,00 37.757,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 51.806,18D 355,39 0,00 52.161,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 153.829,08D 129,63 150.409,96 3.548,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.120.734,85D 7.688,31 0,00 1.128.423,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 9.807,44D 67,28 0,00 9.874,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 6.770,02D 10,37 6.619,54 160,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 43.306,14D 296,84 47,52 43.555,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 305.174,61D 2.067,60 277.879,40 29.362,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.178,07D 14,94 0,00 2.193,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 235.063,00D 48.214,74 37.949,31 245.328,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 566,82D 3,89 0,00 570,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 132.760,24D 72.922,45 51.973,65 153.709,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 132.760,24D 72.232,72 51.283,92 153.709,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0247459 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 689,73 689,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 2.759,98D 20,46 0,00 2.780,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.180,74D 76,71 0,00 11.257,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 29.124,13D 1.046,59 121,04 30.049,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 26.534,91D 182,03 0,00 26.716,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 13.019.973,97D 2.537.425,24 7.719.803,47 7.837.595,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 6.571.248,73D 718.889,37 1.376.179,58 5.913.958,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 4.622.930,10D 1.672.309,04 6.126.433,02 168.806,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 959.786,88D 88.570,77 118.531,13 929.826,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 360.455,10D 42.493,23 98.659,74 304.288,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 15.162,83 0,00 15.162,83D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 6/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 659.456,51D 4.517,52 471.529,66 192.444,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 295.350,66D 2.675,52 16.523,65 281.502,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 151.394,05D 50.226,07 41.399,14 160.220,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 137.469,95D 50.226,07 37.606,36 150.089,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 13.924,10D 0,00 3.792,78 10.131,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,28D 0,08 0,00 11,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 65.979,21D 452,63 0,00 66.431,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 17.860,62D 121,93 1.804,84 16.177,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 171,62D 1,22 153,12 19,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 11.509,11D 157,90 78,95 11.588,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 25.746,46D 353,26 176,63 25.923,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 458,71D 6,28 3,14 461,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,53D 0,04 0,00 6,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0001 - 0000F 52.334,21D 718,02 359,01 52.693,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 29,02D 0,42 0,21 29,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 646.789,30D 4.437,01 0,00 651.226,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 1.205.610,52D 15.554,38 519.546,38 701.618,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,37D 0,02 0,01 0,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 169.284,35D 131.936,25 174.862,55 126.358,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 7.167.092,86D 98.333,46 49.166,73 7.216.259,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 53.386,08D 645,40 7.141,80 46.889,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 2.455,53D 33,70 16,85 2.472,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 304.616,44D 4.179,38 2.089,69 306.706,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 124.513,00D 1.708,32 854,16 125.367,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,83D 0,02 0,01 1,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 59.441,87D 3.457,05 14.927,16 47.971,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1669 - 1337 - 3110F 51.909,30D 545,54 50.272,77 2.182,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1669 - 1338 - 3110F 51.909,30D 512,02 50.256,01 2.165,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 6.570,63D 729.694,68 728.254,92 8.010,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 195.235,66D 2.678,66 1.339,33 196.574,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 481.960,51D 6.612,58 3.306,29 485.266,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 258.027,42D 3.540,16 1.770,08 259.797,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 155.382,66D 2.131,86 1.065,93 156.448,59D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 7/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1799 - 1347 - 0000F 0,00 609.792,65 1.215,76 608.576,89D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 9.382.930,02D 5.729.872,28 8.352.877,26 6.759.925,04D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.026.733,51D 422.762,14 363.345,94 1.086.149,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 1.058.553,53D 623.029,04 745.822,97 935.759,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 32.151,15D 221,96 0,00 32.373,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 3.561.547,02D 3.123.638,28 6.069.028,44 616.156,86D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 340,48D 2,35 0,00 342,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 7.796,09D 53,83 0,00 7.849,92D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.143,13D 7,89 0,00 1.151,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,22D 0,03 0,00 4,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 40,67D 0,28 0,00 40,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 15,39D 0,10 0,00 15,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 424,56D 2,93 0,00 427,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 6.973,86D 48,14 0,00 7.022,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 80.382,48D 558,46 0,00 80.940,94D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 668,65D 4,62 0,00 673,27D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 9.115,77D 62,93 0,00 9.178,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 516.762,98D 3.567,61 0,00 520.330,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 74.618,25D 515,15 2.400,00 72.733,40D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 21.629,20D 150,27 0,00 21.779,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.488,62D 24,09 0,00 3.512,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 127.704,87D 881,65 0,00 128.586,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 137.536,57D 949,52 0,00 138.486,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 0000F 292.946,64D 2.008,56 140.874,30 154.080,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 668.500,00 0,00 668.500,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 0,00 239.205,64 239.030,82 174,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 477.881,28 477.796,64 84,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.0047436 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 0000F 292.430,70D 427,33 292.000,00 858,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 0000F 531.303,12D 3.649,94 22.578,15 512.374,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.0047457 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 174.995,61D 1.216,02 0,00 176.211,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 254.366,63D 1.767,23 0,00 256.133,86D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:27 Pág 8/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.168.915,60D 158.732,63 0,00 1.327.648,23D 1.1.1.1.1.50.03.02.59.0047490 1 APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 178,69D 1,25 0,00 179,94D 1.1.1.1.1.50.03.02.60.0047492 1 APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 161,98D 1,13 0,00 163,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 29.686.843,91D 27.622.141,00 25.184.607,04 32.124.377,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 9.322.003,09D 13.154.105,28 10.894.187,07 11.581.921,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 9.322.003,09D 5.452.859,00 10.894.187,07 3.880.675,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 0,00 7.701.246,28 0,00 7.701.246,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 2.715.747,09D 7.833.319,42 7.069.970,84 3.479.095,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 69.170,17D 1.048,01 27,97 70.190,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.189.238,33D 388.366,47 243.909,05 2.333.695,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.113,16D 15,23 0,00 2.128,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.930.756,51D 129.167,45 454.743,76 2.605.180,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.711,68D 19,54 0,00 2.731,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 94.687,89D 694,21 0,00 95.382,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 769.790,69D 2.699.517,59 3.277.171,96 192.136,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 984.557,49D 7.222,87 0,00 991.780,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.672.426,73D 19.528,15 2.966,45 1.688.988,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.223,13D 30,43 0,00 4.253,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 180.818,36D 15.630,54 28.544,73 167.904,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 168.695,28D 2.436,95 0,00 171.132,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.842.830,40D 92.322,26 178.734,40 1.756.418,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 13.478,24D 10.356,63 10.232,09 13.602,78D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 6.804,59D 49,03 0,00 6.853,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 18.043,70D 1.628.046,40 1.627.289,48 18.800,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 31.685,60D 2.562,47 2.830,84 31.417,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 793.288,51D 58.590,58 339.991,04 511.888,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.537,64D 32,70 0,00 4.570,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 2.991,76D 21,55 0,00 3.013,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.113,73D 15,28 0,00 2.129,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 469.545,62D 15.373,23 20.171,99 464.746,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 24.726,37D 178,19 0,00 24.904,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 7.762,91D 55,94 0,00 7.818,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.486,96D 32,33 0,00 4.519,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 13.022,54D 93,84 0,00 13.116,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 24.731,48D 1.446.532,14 480.792,50 990.471,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 9/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.567,08D 18,53 0,00 2.585,61D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 277.861,97D 1.964,48 17.179,00 262.647,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 358.460,31D 2.629,56 0,00 361.089,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 108,01D 0,79 0,00 108,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 11.096,48D 81,40 0,00 11.177,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.485.563,43D 25.570,74 0,00 3.511.134,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 121.035,67D 887,94 0,00 121.923,61D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 4292 - 0000F 15.827,05D 116,11 0,00 15.943,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 59.018,88D 432,98 0,00 59.451,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.300,50D 60,89 0,00 8.361,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1669 - 1324 - 0000F 6.970,99D 51,14 0,00 7.022,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 214,84D 604,51 819,00 0,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 413.465,69D 3.033,26 376.299,84 40.199,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 24.639,49D 180,76 0,00 24.820,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 179.032,46D 2.462,55 82.795,03 98.699,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 45.534,48D 334,05 0,00 45.868,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 204.892,93D 77.574,36 75.950,00 206.517,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 105.264,00D 772,24 0,00 106.036,24D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 0,00 23.275.451,30 16.581.517,48 6.693.933,82D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.0047525 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 4.203.200,86 0,00 4.203.200,86D 1.1.1.1.1.50.03.04.02.0047526 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 2601 - 4505 - 0000F 0,00 452.329,66 0,00 452.329,66D 1.1.1.1.1.50.03.04.03.0047527 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 558.783,98 0,00 558.783,98D 1.1.1.1.1.50.03.04.04.0047528 1 APLIC-BB-PMSL-ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 264.832,01 0,00 264.832,01D 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 70.837,78 0,00 70.837,78D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 0,00 173.701,25 129.613,65 44.087,60D 1.1.1.1.1.50.03.04.07.0047531 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 2700 - 1221 - 0000F 0,00 129.613,65 0,00 129.613,65D 1.1.1.1.1.50.03.04.08.0047532 1 APLI-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 2701 - 1321 - 0000F 0,00 376.299,84 0,00 376.299,84D 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 2706 - 1313 - 0000F 0,00 124.998,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 0,00 300.416,00 0,00 300.416,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.11.0047535 1 APLIC-BB-PML SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 16.451.903,83 16.451.903,83 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 0,00 70.445,35 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 0,00 98.089,09 0,00 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 683.374,04D 36.265,59 34.452,00 685.187,63D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 683.374,04D 36.265,59 34.452,00 685.187,63D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 683.374,04D 36.265,59 34.452,00 685.187,63D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 10/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 42.872.898,19D 5.063.850,17 8.265.200,75 39.671.547,61D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 42.269.127,21D 569.103,13 1.673.175,72 41.165.054,62D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 42.269.127,21D 569.103,13 1.673.175,72 41.165.054,62D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 24.210.775,75D 568.767,22 1.498.522,57 23.281.020,40D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 23.479.322,72D 255,04 198.557,36 23.281.020,40D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 731.453,03D 568.512,18 1.299.965,21 0,00 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 18.058.351,46D 335,91 174.653,15 17.884.034,22D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.058.351,46D 335,91 174.653,15 17.884.034,22D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 2.902.427,40D 0,00 1.475,72 2.900.951,68D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 15.155.924,06D 335,91 173.177,43 14.983.082,54D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 2.930.972,75D 0,00 2.930.972,75 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS 2.930.972,75D 0,00 2.930.972,75 0,00 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS 2.930.972,75D 0,00 2.930.972,75 0,00 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E 1501 - 0001 - 0000P 2.930.972,75D 0,00 2.930.972,75 0,00 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 490,31D 65,79 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 490,31D 65,79 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 490,31D 65,79 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 490,31D 65,79 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.957.175,86D 4.094.955,50 1.218.162,05 22.833.969,31D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 19.957.175,86D 4.094.955,50 1.218.162,05 22.833.969,31D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 11.800.824,58D 2.691.308,35 788.108,22 13.704.024,71D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.509.633,48D 2.526.983,61 707.421,70 11.329.195,39D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.509.633,48D 2.526.983,61 707.421,70 11.329.195,39D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.291.191,10D 164.324,74 80.686,52 2.374.829,32D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.291.191,10D 164.324,74 80.686,52 2.374.829,32D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.291.191,10D 164.324,74 80.686,52 2.374.829,32D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 8.156.351,28D 1.403.647,15 430.053,83 9.129.944,60D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 8.156.351,28D 1.403.647,15 430.053,83 9.129.944,60D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 8.156.351,28D 1.403.647,15 430.053,83 9.129.944,60D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 37.605,19 37.605,19 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 37.605,19 37.605,19 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 37.605,19 37.605,19 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 37.605,19 37.605,19 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 22.284.867,94C 362.120,56 2.405.285,04 24.328.032,42C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 11/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 22.284.867,94C 362.120,56 2.405.285,04 24.328.032,42C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 2.441.487,51C 230.809,80 176.137,61 2.386.815,32C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 1.754.808,26C 228.296,31 176.137,61 1.702.649,56C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 1.704.228,62C 1.579,06 0,00 1.702.649,56C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 50.579,64C 226.717,25 176.137,61 0,00 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 686.679,25C 2.513,49 0,00 684.165,76C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 19.843.380,43C 131.310,76 2.229.147,43 21.941.217,10C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 11.857.574,76C 57.878,16 1.442.924,86 13.242.621,46C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.520.623,30C 47.418,96 1.421.011,79 10.894.216,13C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.336.951,46C 10.459,20 21.913,07 2.348.405,33C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 7.985.805,67C 73.432,60 786.222,57 8.698.595,64C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.173.588,11D 7.329.013,89 3.205.005,97 13.297.596,03D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.426,04D 0,00 1.426,04 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.426,04D 0,00 1.426,04 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000P 1.426,04D 0,00 1.426,04 0,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 7.041.150,35D 347.276,60 182.539,37 7.205.887,58D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 7.041.150,35D 347.276,60 182.539,37 7.205.887,58D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 116.199,37 116.199,37 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.041.150,35D 231.077,23 66.340,00 7.205.887,58D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 2.647.625,53D 231.077,23 66.340,00 2.812.362,76D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.076.667,11D 6.981.737,29 3.021.040,56 6.037.363,84D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.076.667,11D 6.981.737,29 3.021.040,56 6.037.363,84D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 51.538,89D 5.038,84 0,00 56.577,73D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.614.919,14D 6.976.698,45 3.021.040,56 5.570.577,03D 1.1.3.8.1.28.02.00.00.00 REPASSE Nº 900288/2020 238.856,00D 238.856,00 238.856,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.02.01.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P) 1700 - 1306 - 0000P 238.856,00D 238.856,00 238.856,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.00 REPASSE Nº 899616/2020 238.856,00D 238.856,00 238.856,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.01.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P) 1700 - 1307 - 0000P 238.856,00D 238.856,00 238.856,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.00 REPASSE Nº 885680/2019 668.500,00D 668.500,00 668.500,00 668.500,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 12/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.28.04.01.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P) 1700 - 1290 - 0000P 668.500,00D 668.500,00 668.500,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.00 REPASSE Nº 847187/2017 245.850,00D 983.400,00 983.400,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.05.01.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (P) 1700 - 1267 - 0000P 245.850,00D 491.700,00 491.700,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.05.02.00.0047544 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (F) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)1700 - 1267 - 0000F 0,00 491.700,00 491.700,00 0,00 1.1.3.8.1.28.06.00.00.00 REPASSE Nº 866999/2018 222.857,14D 891.428,56 891.428,56 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.06.01.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (P) 1700 - 1266 - 0000P 222.857,14D 445.714,28 445.714,28 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.06.02.00.0047545 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (F) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)1700 - 1266 - 0000F 0,00 445.714,28 445.714,28 0,00 1.1.3.8.1.28.07.00.00.00 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202 0,00 3.955.657,89 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.28.07.01.00.0047546 1 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.955.657,89 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 13.138.924,69D 3.599.875,08 3.023.873,47 13.714.926,30D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 13.138.924,69D 3.599.875,08 3.023.873,47 13.714.926,30D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 13.138.924,69D 3.599.875,08 3.023.873,47 13.714.926,30D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 7.171.781,32D 751.565,66 1.209.834,12 6.713.512,86D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 1.873.644,55D 1.932.065,51 942.304,03 2.863.406,03D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 51.375,77D 101.707,87 51.663,83 101.419,81D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 491.604,65D 480.010,58 15.896,32 955.718,91D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 1.361.006,37D 67.414,55 69,00 1.428.351,92D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.557,00D 2.367,50 1.120,00 2.804,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 148.051,54D 102.296,46 11.463,70 238.884,30D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 2.039.807,49D 162.446,95 791.522,47 1.410.731,97D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 149.280.034,46D 15.479.454,50 16.147.065,21 148.612.423,75D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 41.952.407,09D 8.581.666,35 10.764.907,88 39.769.165,56D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 11.246.194,22D 7.764.176,34 8.225.785,30 10.784.585,26D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 11.246.194,22D 7.764.176,34 8.225.785,30 10.784.585,26D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 245.200.838,08D 0,00 5.659.264,87 239.541.573,21D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 245.200.838,08D 0,00 5.659.264,87 239.541.573,21D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 136.217.710,83D 0,00 2.965.642,27 133.252.068,56D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 136.217.710,83D 0,00 2.965.642,27 133.252.068,56D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 57.635.786,53D 0,00 1.042.989,93 56.592.796,60D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 57.635.786,53D 0,00 1.042.989,93 56.592.796,60D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 51.347.340,72D 0,00 1.650.632,67 49.696.708,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 13/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.513.926,17D 0,00 172.637,43 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.513.926,17D 0,00 172.637,43 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 236.468.570,03C 7.764.176,34 2.393.883,00 231.098.276,69C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 236.459.035,69C 7.591.538,91 0,00 228.867.496,78C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 128.830.881,37C 4.259.253,17 0,00 124.571.628,20C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 57.577.299,34C 1.748.927,94 0,00 55.828.371,40C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 50.050.854,98C 1.583.357,80 0,00 48.467.497,18C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 9.534,34C 172.637,43 2.393.883,00 2.230.779,91C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 29.564.216,36D 817.490,01 2.539.122,58 27.842.583,79D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 29.564.216,36D 817.490,01 2.539.122,58 27.842.583,79D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 817.490,01 2.539.122,58 27.332.505,58D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 817.490,01 2.539.122,58 27.332.505,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 29.054.138,15D 817.490,01 2.539.122,58 27.332.505,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 69.763,56D 2.044,39 0,00 71.807,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 519.238,05D 15.599,86 0,00 534.837,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.471.792,86D 134.698,45 0,00 4.606.491,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 596.309,49D 18.454,64 0,00 614.764,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.210.873,86D 39.967,78 0,00 1.250.841,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0001 - 0000P 506.491,58D 16.717,96 0,00 523.209,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0001 - 0000P 142.136,17D 3.064,58 0,00 145.200,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0001 - 0000P 7.082.395,75D 227.092,17 0,00 7.309.487,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0001 - 0000P 732.059,46D 24.580,26 0,00 756.639,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT.TCE Nº 624/2014 - BERNADINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 6.399,69 0,00 6.399,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT.TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 1.094,43 0,00 1.094,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT.TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 4.250,74 0,00 4.250,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT.TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 5.507,71 0,00 5.507,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT.TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 0,00 8.036,14 0,00 8.036,14D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 14/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT.TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.387,48 0,00 3.387,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT.TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARGETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 0,00 2.204,63 0,00 2.204,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.22.003806 1 CERT. TCE Nº 389/2006-LIZE MARGARET C DA PORCIUNCU 1501 - 0001 - 0000P 2.162.376,45D 0,00 2.162.376,45 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.23.003807 1 CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 84.366,87D 0,00 84.366,87 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.24.003808 1 CERT. TCE Nº 387/2006-ANTONIO R PEREIRA PINTOS 1501 - 0001 - 0000P 48.608,78D 0,00 48.608,78 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.25.003809 1 CERT. TCE Nº 066/2002 - CLAUDINO PEREIRA NUNES 1501 - 0001 - 0000P 3.282,31D 0,00 3.282,31 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.26.003810 1 CERT. TCE Nº 369/2002 - LIZE MARGARETT C DA PORCIU 1501 - 0001 - 0000P 213.760,40D 0,00 213.760,40 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.27.003811 1 CERT. TCE Nº 1057/2005 - MARIA T TALINI BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 26.326,24D 0,00 26.326,24 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.245,21D 137,85 0,00 4.383,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.303,99D 139,75 0,00 4.443,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.878,80D 93,48 0,00 2.972,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0001 - 0000P 964.317,65D 20.742,90 0,00 985.060,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 15.374,95D 331,67 0,00 15.706,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.396,64D 74,10 0,00 3.470,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 33.121,32D 749,92 0,00 33.871,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.563.676,26D 34.381,02 0,00 1.598.057,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 108.697,08D 2.389,95 0,00 111.087,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 25.880,44D 579,11 0,00 26.459,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 82.695,25D 1.858,59 0,00 84.553,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 29.648,98D 689,90 0,00 30.338,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.557.392,96D 36.430,63 0,00 1.593.823,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 103.750,92D 2.426,95 0,00 106.177,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0001 - 0000P 16.800,70D 391,35 0,00 17.192,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.183.983,36D 28.666,99 0,00 1.212.650,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 45.769,67D 922,93 0,00 46.692,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 67.667,49D 1.413,05 0,00 69.080,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.880,70D 84,59 0,00 3.965,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.273.049,07D 27.990,92 0,00 1.301.039,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 634.840,55D 14.096,42 0,00 648.936,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.436,68D 254,55 0,00 12.691,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.134,99D 248,39 0,00 12.383,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.791,22D 36,67 0,00 1.827,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0001 - 0000P 352.689,56D 7.487,72 0,00 360.177,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 83.169,44D 1.707,90 0,00 84.877,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 318.634,37D 6.550,42 0,00 325.184,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 15/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 353.772,42D 7.387,56 0,00 361.159,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0001 - 0000P 261.604,82D 5.500,21 0,00 267.105,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0001 - 0000P 12.047,56D 264,90 0,00 12.312,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 486.977,22D 10.707,32 0,00 497.684,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 72.086,22D 2.112,46 0,00 74.198,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 660.578,51D 21.449,78 0,00 682.028,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 87.428,25D 2.838,90 0,00 90.267,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 344.873,82D 11.198,47 0,00 356.072,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0001 - 0000P 347.831,79D 12.256,76 0,00 360.088,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 25.720,63D 988,99 0,00 26.709,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.010,15D 25,91 0,00 1.036,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.262,70D 32,38 0,00 1.295,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.894,04D 48,57 0,00 1.942,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0001 - 0000P 18.768,40D 481,24 0,00 19.249,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 1.870,01D 49,21 0,00 1.919,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.91.0047461 1 CERT.TCE Nº 0248/2021 - MAURÍCIO BOFILL DEL FABRO 1501 - 0001 - 0000P 401,53D 0,00 401,53 0,00 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.338,65 0,00 3.338,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 6.958,69 0,00 6.958,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 10.438,04 0,00 10.438,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.512,02 0,00 3.512,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 77/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 0,00 2.715,30 0,00 2.715,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.913,60 0,00 3.913,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 5.234,17 0,00 5.234,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 2.058,25 0,00 2.058,25D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 107.327.627,37D 6.897.788,15 5.382.157,33 108.843.258,19D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 44.830.779,73D 6.816.450,19 5.375.624,24 46.271.605,68D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 16/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 44.830.779,73D 6.816.450,19 5.375.624,24 46.271.605,68D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15.300.297,13D 1.291.003,16 3.480,00 16.587.820,29D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 164.221,41D 61.490,10 0,00 225.711,51D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 3.755.965,64D 820.978,10 3.480,00 4.573.463,74D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,11D 0,50 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 31.982,81D 76.930,10 0,00 108.912,91D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 13.954,00D 13.000,00 0,00 26.954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 681.625,70D 6.286,31 0,00 687.912,01D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 4.925.806,55D 292.000,00 0,00 5.217.806,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 246.026,15D 0,10 0,00 246.026,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 12.866,00D 5.000,00 0,00 17.866,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 212.589,61D 0,00 0,00 212.589,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.493.934,45D 15.317,95 0,00 3.509.252,40D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 2.931.855,10D 94.705,25 590,00 3.025.970,35D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 2.673.989,64D 18.570,15 590,00 2.691.969,79D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 257.865,46D 76.135,10 0,00 334.000,56D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.630.269,22D 39.291,90 0,00 3.669.561,12D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 940.225,70D 7.133,80 0,00 947.359,50D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 188.295,90D 9.903,40 0,00 198.199,30D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 2.493.594,87D 19.589,20 0,00 2.513.184,07D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 8.152,75D 2.665,50 0,00 10.818,25D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 469.055,93D 0,00 0,00 469.055,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 126.326,53D 0,00 0,00 126.326,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 12.377.215,05D 4.796.415,00 0,00 17.173.630,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 17/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 9.925.812,42D 4.696.835,00 0,00 14.622.647,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 2.451.402,63D 99.580,00 0,00 2.550.982,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 9.022.481,23D 499.786,65 5.371.554,24 4.150.713,64D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 9.022.481,23D 499.786,65 5.371.554,24 4.150.713,64D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.087.064,96D 95.248,23 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 0,00 95.248,23 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 62.655.075,20D 81.337,96 6.533,09 62.729.880,07D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 62.655.075,20D 81.337,96 6.533,09 62.729.880,07D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.371.115,51D 0,00 0,00 33.371.115,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 23.700,00D 0,00 0,00 23.700,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 25.289.767,75D 81.337,96 6.533,09 25.364.572,62D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 25.289.767,75D 81.337,96 6.533,09 25.364.572,62D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:28 Pág 18/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 333.704.416,62C 100.083.903,16 731.838.526,78 965.459.040,24C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 41.645.907,55C 67.244.353,97 95.609.074,40 70.010.627,98C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 22.478.289,53C 24.957.289,84 56.206.204,46 53.727.204,15C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.927,21C 12.960.175,13 18.826.190,99 9.093.943,07C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.227.927,21C 12.960.175,13 18.826.190,99 9.093.943,07C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.927,21C 12.960.175,13 18.826.190,99 9.093.943,07C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 3.227.927,21C 12.960.175,13 9.776.668,27 44.420,35C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 3.436.000,00 3.436.000,00C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 0,00 0,00 5.613.522,72 5.613.522,72C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 5.613.522,72 5.613.522,72C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.250.362,32C 11.997.114,71 37.380.013,47 44.633.261,08C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.638.229,08C 208,70 2.126.902,68 5.764.923,06C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 3.638.229,08C 208,70 2.126.902,68 5.764.923,06C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 11.212.945,13C 7.716.974,98 34.220.873,02 37.716.843,17C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 1.431.599,10C 2.186.892,58 2.013.590,13 1.258.296,65C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 0,00 511.923,54 512.160,55 237,01C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 511.923,54 512.160,55 237,01C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 16.299,11C 827.978,50 828.088,66 16.409,27C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.299,11C 827.978,50 828.088,66 16.409,27C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 104.432,54C 510.624,74 406.192,20 0,00 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 203.096,10 203.096,10 0,00 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 104.432,54C 307.528,64 203.096,10 0,00 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 69.217,08C 336.365,80 267.148,72 0,00 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 133.574,36 133.574,36 0,00 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 69.217,08C 202.791,44 133.574,36 0,00 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 7.970.930,85C 5.025.360,53 27.858.358,85 30.803.929,17C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 7.970.930,85C 5.025.360,53 27.858.358,85 30.803.929,17C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 266.080,57C 226.594,68 1.794.043,26 1.833.529,15C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 65.798,91C 260.838,69 718.531,15 523.491,37C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 89.418,10C 112.865,44 627.450,17 604.002,83C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 2.453.060,82C 0,00 152.177,46 2.605.238,28C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 519.877,35C 45.712,67 136.907,19 611.071,87C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 720.388,74C 53.232,51 106.465,02 773.621,25C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 19/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 367.274,11C 0,00 2.737.113,29 3.104.387,40C 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 407.411,67C 645.371,82 4.127.953,59 3.889.993,44C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 645.371,82 645.371,82 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.038.963,41C 798.030,91 9.379.366,70 9.620.299,20C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 798.030,91 798.030,91 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 162.575,99C 384.106,35 1.765.003,60 1.543.473,24C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 384.106,35 384.106,35 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.759,80C 32.030,47 248.550,67 227.280,00C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 18.854,69 18.854,69 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 140.530,36C 310.106,61 3.908.326,37 3.738.750,12C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 310.106,61 310.106,61 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.810.415,18C 504.721,87 4.348.924,04 5.654.617,35C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 1.810.415,18C 504.721,87 4.348.924,04 5.654.617,35C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.482.108,28C 504.721,87 4.348.924,04 5.326.310,45C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 504.721,87 575.620,63 70.898,76C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 1.482.108,28C 0,00 3.773.303,41 5.255.411,69C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 4.399.188,11C 4.279.931,03 1.032.237,77 1.151.494,85C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 4.160.900,49C 3.483.720,76 474.315,12 1.151.494,85C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 3.827.946,25C 3.417.009,21 458.560,86 869.497,90C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 332.954,24C 66.711,55 15.754,26 281.996,95C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 332.954,23C 50.957,29 0,00 281.996,94C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 15.754,26 15.754,26 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 238.287,62C 796.210,27 557.922,65 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 921.391,66C 263.254,76 131.627,38 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 921.391,66C 263.254,76 131.627,38 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 921.391,66C 263.254,76 131.627,38 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 921.391,66C 263.254,76 131.627,38 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 921.391,66C 263.254,76 131.627,38 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 921.391,66C 131.627,38 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 20/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.295.534,37C 32.889.254,74 32.286.426,02 6.692.705,65C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.295.534,37C 32.889.254,74 32.286.426,02 6.692.705,65C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.295.534,37C 32.889.254,74 32.286.426,02 6.692.705,65C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 5.002.745,01C 26.448.155,54 24.516.568,86 3.071.158,33C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 5.002.745,01C 26.448.155,54 24.516.568,86 3.071.158,33C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 3.603.425,12C 24.397.027,19 22.906.050,45 2.112.448,38C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 1.399.319,89C 2.051.128,35 1.610.518,41 958.709,95C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 2.292.789,36C 6.441.099,20 7.769.857,16 3.621.547,32C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 2.292.789,36C 5.776.951,66 7.105.709,62 3.621.547,32C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 2.292.789,36C 4.141.667,06 5.109.041,45 3.260.163,75C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.635.284,60 1.996.668,17 361.383,57C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 0,00 664.147,54 664.147,54 0,00 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P) 1501 - 0001 - 0000P 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 414.147,54 414.147,54 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.950.691,99C 9.134.554,63 6.984.816,54 8.800.953,90C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 10.950.691,99C 9.134.554,63 6.984.816,54 8.800.953,90C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 10.950.691,99C 9.134.554,63 6.984.816,54 8.800.953,90C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 5.418.614,59C 8.963.701,79 5.953.667,84 2.408.580,64C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 904.769,86C 1.951.102,48 1.183.661,58 137.328,96C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 369.781,41C 1.153.767,50 783.986,09 0,00 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 285.369,30C 573.827,29 288.457,99 0,00 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 225.162,75C 179.102,27 88.948,35 135.008,83C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 22.136,27C 44.405,42 22.269,15 0,00 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 3.280.604,99C 1.555.206,96 295.392,25 2.020.790,28C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 2.916.056,77C 1.411.624,39 154.654,21 1.659.086,59C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 364.548,22C 143.582,57 140.738,04 361.703,69C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 362.914,63C 142.749,38 139.040,28 359.205,53C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 833,19 833,19 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 1.633,59C 0,00 864,57 2.498,16C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 40.504,49 40.504,49 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 40.504,49 40.504,49 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.195,95C 69.740,65 67.544,70 0,00 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 2.195,95C 69.740,65 67.544,70 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 21/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 155.254,60C 272.708,17 132.062,99 14.609,42C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 17.115,14C 18.834,38 8.609,58 6.890,34C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 127.237,25C 247.525,48 120.288,23 0,00 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.183,13C 6.348,31 3.165,18 0,00 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 32.667,71C 2.794,11 30.308,01 60.181,61C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 32.667,71C 2.794,11 30.308,01 60.181,61C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 13.873,62 13.873,62 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 35.134,96C 8.181,49 4.684,02 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 3.497,47C 8.181,49 4.684,02 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.007.986,52C 5.049.589,82 4.185.636,18 144.032,88C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.007.986,52C 4.144.026,73 3.280.073,09 144.032,88C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 7.236,25C 5.465,00 2.710,00 4.481,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO 1869 - 8001 - 0000F 1.924,13C 1.924,13 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 26.926,10C 26.926,10 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR 1869 - 8001 - 0000F 1.103,51C 1.103,51 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 14.730,70C 2.308.703,39 2.311.731,03 17.758,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.065,19C 386,68 193,34 871,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 21.963,58C 48.322,87 26.359,29 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 244.801,45C 555.737,85 310.936,40 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 496.114,17C 1.044.117,80 548.003,63 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 71.074,94C 146.765,14 75.690,20 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 188,24 63,18 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 0,00 4.386,02 4.386,02 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 905.563,09 905.563,09 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 905.563,09 905.563,09 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.522,90C 38.219,53 34.696,63 0,00 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 3.522,90C 15.458,97 11.936,07 0,00 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.586,88 2.586,88 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 2.492,27C 5.079,14 2.586,87 0,00 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 1869 - 8001 - 0000F 68,34C 2.587,21 2.518,87 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 22/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 68,34C 2.587,21 2.518,87 0,00 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 893,95C 2.618,53 1.724,58 0,00 2.1.8.8.1.03.03.00.00.001140 1 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 22.760,56 22.760,56 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.192.814,87C 111.538,33 49.095,95 4.130.372,49C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.141.907,62C 25.595,00 14.030,00 4.130.342,62C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 586.032,40C 14.975,00 12.110,00 583.167,40C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.110.327,62C 10.620,00 0,00 1.099.707,62C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 50.907,25C 85.943,33 35.065,95 29,87C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 50.907,25C 85.943,33 35.065,95 29,87C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.335.739,63C 21.094,98 947.356,12 2.262.000,77C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 1.108.655,29C 21.094,98 947.356,12 2.034.916,43C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 346.324.703,32C 28.938.788,69 635.965.883,93 953.351.798,56C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 340.512.680,60C 24.628.636,81 37.965.522,37 353.849.566,16C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 340.512.680,60C 24.628.636,81 37.965.522,37 353.849.566,16C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.512.680,60C 24.628.636,81 37.838.451,16 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.512.680,60C 24.628.636,81 37.838.451,16 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 19.614.966,75C 1.732.077,51 2.900.507,88 20.783.397,12C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 282.665,92C 734.784,23 757.488,28 305.369,97C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 303.091,01C 574.217,66 623.461,59 352.334,94C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 56.482.746,97C 2.737.113,29 581.148,81 54.326.782,49C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 63.665.072,77C 3.805.267,68 8.215.080,11 68.074.885,20C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 159.952.295,89C 9.379.366,70 17.782.306,81 168.355.236,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 25.306.073,69C 1.508.932,70 3.213.640,71 27.010.781,70C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.419.479,89C 248.550,67 749.652,97 3.920.582,19C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 11.486.287,71C 3.908.326,37 3.015.164,00 10.593.125,34C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 127.071,21 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 0,00 0,00 127.071,21 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 0,00 0,00 127.071,21 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 127.071,21 127.071,21C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 23/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.427.114,42C 4.310.151,88 2.128.498,89 1.245.461,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 4.310.151,88 2.128.498,89 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 4.310.151,88 2.128.498,89 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.427.114,42C 4.310.151,88 2.128.498,89 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 3.427.114,42C 4.310.151,88 2.128.498,89 1.245.461,43C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 595.871.862,67 595.871.862,67C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 0,00 0,00 595.871.862,67 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 0,00 0,00 595.871.862,67 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 0,00 0,00 595.871.862,67 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 268.132.219,15 268.132.219,15C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 327.739.643,52 327.739.643,52C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.266.194,25D 3.900.760,50 263.568,45 57.903.386,30D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 54.266.194,25D 3.900.760,50 263.568,45 57.903.386,30D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 54.266.194,25D 3.900.760,50 263.568,45 57.903.386,30D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 104.743.687,33D 3.900.760,50 263.568,45 108.380.879,38D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 101.674.248,55D 0,00 0,00 101.674.248,55D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 3.069.438,78D 3.900.760,50 263.568,45 6.706.630,83D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 359.499.394,17D 680.204.073,22 3.256.844,43 1.036.446.622,96D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 136.121.286,53D 24.218.578,34 35.103,42 160.304.761,45D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 102.071.720,97D 19.261.491,70 0,00 121.333.212,67D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 90.684.851,33D 18.116.226,21 0,00 108.801.077,54D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 90.684.851,33D 18.116.226,21 0,00 108.801.077,54D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 90.595.301,33D 18.095.976,21 0,00 108.691.277,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 24/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 82.732.366,75D 9.018.315,84 0,00 91.750.682,59D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 7.477.448,65D 28.137,65 0,00 7.505.586,30D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.004745 1 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.436.000,00 0,00 3.436.000,00D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 385.485,93D 5.613.522,72 0,00 5.999.008,65D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 89.550,00D 20.250,00 0,00 109.800,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 89.550,00D 20.250,00 0,00 109.800,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 11.386.869,64D 1.145.265,49 0,00 12.532.135,13D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 11.386.869,64D 1.145.265,49 0,00 12.532.135,13D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.386.869,64D 1.145.265,49 0,00 12.532.135,13D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 11.351.953,15D 1.145.265,49 0,00 12.497.218,64D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 34.916,49D 0,00 0,00 34.916,49D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 23.360.369,62D 2.433.643,56 35.103,42 25.758.909,76D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 19.329.221,66D 2.056.492,54 0,00 21.385.714,20D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 19.329.221,66D 2.056.492,54 0,00 21.385.714,20D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 15.743.637,40D 1.323.602,93 0,00 17.067.240,33D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 3.585.584,26D 732.889,61 0,00 4.318.473,87D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 57.230,24D 8.738,43 0,00 65.968,67D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 57.230,24D 8.738,43 0,00 65.968,67D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 6.992,96D 0,00 0,00 6.992,96D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 50.237,28D 8.738,43 0,00 58.975,71D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 295.777,84D 26.996,87 0,00 322.774,71D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 295.777,84D 26.996,87 0,00 322.774,71D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 295.777,84D 26.996,87 0,00 322.774,71D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 3.678.139,88D 341.415,72 35.103,42 3.984.452,18D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 3.678.139,88D 341.415,72 35.103,42 3.984.452,18D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 3.678.139,88D 341.415,72 35.103,42 3.984.452,18D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.683.857,50D 2.523.443,08 0,00 12.207.300,58D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 9.683.857,50D 2.523.443,08 0,00 12.207.300,58D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 9.683.857,50D 2.523.443,08 0,00 12.207.300,58D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.683.857,50D 2.523.443,08 0,00 12.207.300,58D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.004875 1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1501 - 0001 - 0000 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 25/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 96.975,80D 14.044,12 0,00 111.019,92D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 58.496,95D 4.953,53 0,00 63.450,48D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 58.496,95D 4.953,53 0,00 63.450,48D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 58.496,95D 4.953,53 0,00 63.450,48D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 55.715,28D 4.953,53 0,00 60.668,81D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 2.781,67D 0,00 0,00 2.781,67D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 38.478,85D 9.090,59 0,00 47.569,44D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 28.038,46D 6.179,19 0,00 34.217,65D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 28.038,46D 6.179,19 0,00 34.217,65D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 28.038,46D 6.179,19 0,00 34.217,65D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 2.911,40 0,00 13.351,79D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 2.911,40 0,00 13.351,79D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 10.440,39D 2.911,40 0,00 13.351,79D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 69.921.341,72D 11.503.428,27 3.058.016,97 78.366.753,02D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.193.041,23D 3.362.868,48 2.326.688,43 7.229.221,28D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 6.117.141,23D 3.162.492,48 2.326.688,43 6.952.945,28D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 6.117.141,23D 3.162.492,48 2.326.688,43 6.952.945,28D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.114.186,92D 233.835,06 0,00 2.348.021,98D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.137.503,05D 86.357,96 975.697,54 248.163,47D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 10.800,00D 1.700,00 0,00 12.500,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 11.463,70 0,00 11.463,70D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 15.897,00D 0,00 0,00 15.897,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 107.936,32 20.829,07 87.107,25D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 1.527,01D 0,00 0,00 1.527,01D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 437.838,21D 0,00 0,00 437.838,21D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 1.249,00D 0,00 0,00 1.249,00D 3.3.1.1.1.29.00.00.00.001826 1 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 246,00D 0,00 0,00 246,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 9.157,86D 1.988,13 0,00 11.145,99D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 714.968,03D 47.732,16 448.828,02 313.872,17D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 2.100,00D 0,00 0,00 2.100,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 1501 - 0001 - 0000 526,12D 0,00 0,00 526,12D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 1.671.142,03D 479.277,94 200,37 2.150.219,60D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.192.201,21 881.133,43 1.311.067,78D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 26/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 75.900,00D 200.376,00 0,00 276.276,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 75.900,00D 200.376,00 0,00 276.276,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1501 - 0001 - 0000 75.900,00D 200.376,00 0,00 276.276,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 63.728.300,49D 8.140.559,79 731.328,54 71.137.531,74D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.283.259,29D 194.601,26 116,00 1.477.744,55D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.283.259,29D 194.601,26 116,00 1.477.744,55D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.271.703,29D 194.601,26 116,00 1.466.188,55D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 1.266.153,29D 194.601,26 116,00 1.460.638,55D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 5.550,00D 0,00 0,00 5.550,00D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 3.306,00D 0,00 0,00 3.306,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 3.306,00D 0,00 0,00 3.306,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 6.220.962,33D 1.150.588,80 17.934,16 7.353.616,97D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.220.962,33D 1.150.588,80 17.934,16 7.353.616,97D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 74.802,71D 7.163,00 0,00 81.965,71D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 191.238,85D 41.097,62 4.098,10 228.238,37D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 969.259,39D 132.868,94 0,00 1.102.128,33D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.922.006,10D 946.725,96 13.836,06 5.854.896,00D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 4.922.006,10D 946.725,96 13.836,06 5.854.896,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 63.655,28D 22.733,28 0,00 86.388,56D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 63.655,28D 22.733,28 0,00 86.388,56D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 56.224.078,87D 6.795.369,73 713.278,38 62.306.170,22D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 56.224.078,87D 6.795.369,73 713.278,38 62.306.170,22D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 240,81D 0,00 0,00 240,81D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 116.767,98D 15.457,22 2.823,27 129.401,93D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.897.720,39D 77.212,40 5.227,50 1.969.705,29D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 690.900,75D 103.598,68 0,00 794.499,43D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 3.678.721,08D 335.432,97 3.725,94 4.010.428,11D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 996.282,88D 365.555,46 130.880,00 1.230.958,34D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 597.118,25D 95.325,00 337,50 692.105,75D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 5.425,22D 0,00 0,00 5.425,22D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1501 - 0001 - 0000 3.857,00D 498,00 0,00 4.355,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 351.925,00D 0,00 0,00 351.925,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 27/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 940,00D 0,00 0,00 940,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 18.306,46D 0,00 0,00 18.306,46D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 174.527,50D 16.982,20 0,00 191.509,70D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 29.707.065,98D 3.559.816,90 116.157,02 33.150.725,86D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 157.131,45D 0,00 0,00 157.131,45D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 295.600,44D 21.261,85 935,00 315.927,29D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 70.928,17D 0,00 0,00 70.928,17D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 18.749,50D 10.384,50 0,00 29.134,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 47.523,71D 10.397,05 0,00 57.920,76D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 817.032,25D 112.831,54 8.733,03 921.130,76D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 32.972,57D 3.026,59 1.700,00 34.299,16D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.551.476,78D 140.185,40 0,00 1.691.662,18D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 14.992.864,70D 1.927.403,97 442.759,12 16.477.509,55D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.131,06D 38.781.081,77 0,00 38.784.212,83D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 0,00 91.884,04 0,00 91.884,04D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 91.868,18 0,00 91.868,18D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN 0,00 91.868,18 0,00 91.868,18D 3.4.1.1.3.99.00.00.00.004924 1 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - I 1501 - 0001 - 0000 0,00 91.868,18 0,00 91.868,18D 3.4.1.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 15,86 0,00 15,86D 3.4.1.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ 0,00 15,86 0,00 15,86D 3.4.1.3.1.01.00.00.00.001999 1 JUROS 1501 - 0001 - 0000 0,00 15,86 0,00 15,86D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 1.068.671,49 0,00 1.071.802,55D 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 367,90 0,00 367,90D 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 367,90 0,00 367,90D 3.4.2.4.1.01.00.00.00.002035 1 JUROS 1501 - 0001 - 0000 0,00 367,90 0,00 367,90D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 1.068.303,59 0,00 1.071.434,65D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 3.131,06D 1.068.303,59 0,00 1.071.434,65D 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 37.620.526,24 0,00 37.620.526,24D 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU 0,00 37.620.526,24 0,00 37.620.526,24D 3.4.3.1.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU 0,00 37.620.526,24 0,00 37.620.526,24D 3.4.3.1.2.00.00.01.00.0047538 1 VARIAÇÕES MONET.DE DÍVIDA CONTR.INTERNA-INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 37.620.526,24 0,00 37.620.526,24D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 42.683.997,93D 5.506.107,38 105.243,19 48.084.862,12D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 13.003.393,36D 1.170.875,43 0,00 14.174.268,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 28/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 13.003.393,36D 1.170.875,43 0,00 14.174.268,79D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 13.003.393,36D 1.170.875,43 0,00 14.174.268,79D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 13.003.393,36D 1.170.875,43 0,00 14.174.268,79D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 13.003.393,36D 1.170.875,43 0,00 14.174.268,79D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 12.833.333,37D 1.166.666,67 0,00 14.000.000,04D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 170.059,99D 4.208,76 0,00 174.268,75D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 27.748.869,29D 3.447.251,14 105.243,19 31.090.877,24D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 538.306,60D 19.610,95 0,00 557.917,55D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 425.126,96D 19.610,95 0,00 444.737,91D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 425.126,96D 19.610,95 0,00 444.737,91D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 27.210.562,69D 3.427.640,19 105.243,19 30.532.959,69D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 27.210.562,69D 3.427.640,19 105.243,19 30.532.959,69D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 27.210.562,69D 3.427.640,19 105.243,19 30.532.959,69D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.915.363,03D 884.706,36 0,00 2.800.069,39D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.915.363,03D 884.706,36 0,00 2.800.069,39D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.915.363,03D 884.706,36 0,00 2.800.069,39D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS 1501 - 0001 - 0000 14.753,33D 0,00 0,00 14.753,33D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.900.609,70D 884.706,36 0,00 2.785.316,06D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.372,25D 3.274,45 0,00 19.646,70D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 16.372,25D 3.274,45 0,00 19.646,70D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 16.372,25D 3.274,45 0,00 19.646,70D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 101.858.902,51D 2.394.473,00 0,00 104.253.375,51D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 99.867.317,52D 2.393.883,00 0,00 102.261.200,52D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 99.867.317,52D 2.393.883,00 0,00 102.261.200,52D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 99.867.317,52D 2.393.883,00 0,00 102.261.200,52D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 99.666.604,00D 0,00 0,00 99.666.604,00D 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 200.713,52D 0,00 0,00 200.713,52D 3.6.1.7.1.05.90.00.00.005848 1 AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 200.713,52D 0,00 0,00 200.713,52D 3.6.1.7.1.06.00.00.00.005029 1 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.393.883,00 0,00 2.393.883,00D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.991.584,99D 590,00 0,00 1.992.174,99D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.991.584,99D 590,00 0,00 1.992.174,99D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:29 Pág 29/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.991.584,99D 590,00 0,00 1.992.174,99D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 3.046.611,24D 294.564,86 0,00 3.341.176,10D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 16.830,90D 1.068,00 0,00 17.898,90D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 16.583,48D 1.068,00 0,00 17.651,48D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 16.583,48D 1.068,00 0,00 17.651,48D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000 1.784,89D 0,00 0,00 1.784,89D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 14.798,59D 1.068,00 0,00 15.866,59D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.029.780,34D 293.496,86 0,00 3.323.277,20D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.029.780,34D 293.496,86 0,00 3.323.277,20D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.029.780,34D 293.496,86 0,00 3.323.277,20D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 3.029.780,34D 293.496,86 0,00 3.323.277,20D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 5.767.147,38D 597.491.795,48 58.480,85 603.200.462,01D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.424.035,58D 385.000,00 0,00 3.809.035,58D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 3.424.035,58D 385.000,00 0,00 3.809.035,58D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 3.424.035,58D 385.000,00 0,00 3.809.035,58D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.343.111,80D 597.106.795,48 58.480,85 599.391.426,43D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.343.111,80D 597.106.795,48 58.480,85 599.391.426,43D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.343.111,80D 1.234.932,81 58.480,85 3.519.563,76D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 145.934,17D 8.500,00 0,00 154.434,17D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 2.197.177,63D 1.226.432,81 58.480,85 3.365.129,59D 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 595.871.862,67 0,00 595.871.862,67D 3.9.9.9.2.02.00.00.00.0047554 1 AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR 1501 - 0001 - 0000 0,00 595.871.862,67 0,00 595.871.862,67D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 369.270.699,37C 12.160.300,90 56.512.034,59 413.622.433,06C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 98.205.763,77C 181.599,63 3.950.565,18 101.974.729,32C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 72.155.186,40C 181.481,94 3.877.849,63 75.851.554,09C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 48.901.743,58C 181.362,06 2.121.774,55 50.842.156,07C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 48.901.743,58C 181.362,06 2.121.774,55 50.842.156,07C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 33.255.595,04C 0,00 0,00 33.255.595,04C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 11.784.150,56C 9.722,29 1.791.500,82 13.565.929,09C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 30/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 10.179.371,89C 0,00 1.600.734,68 11.780.106,57C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.604.778,67C 9.722,29 190.766,14 1.785.822,52C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.636.739,41C 4.560,00 329.991,44 5.962.170,85C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 5.636.739,41C 4.560,00 329.991,44 5.962.170,85C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.774.741,43D 167.079,77 282,29 1.941.538,91D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.774.741,43D 167.079,77 282,29 1.941.538,91D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 23.253.442,82C 119,88 1.756.075,08 25.009.398,02C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 23.253.442,82C 119,88 1.756.075,08 25.009.398,02C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 23.271.519,64C 119,88 1.756.075,08 25.027.474,84C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 18.076,82D 0,00 0,00 18.076,82D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 26.050.577,37C 117,69 72.715,55 26.123.175,23C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 416.717,75C 27,97 31.968,15 448.657,93C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 416.717,75C 27,97 31.968,15 448.657,93C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 418.646,93C 27,97 31.968,15 450.587,11C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.633.859,62C 89,72 40.747,40 25.674.517,30C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 25.633.859,62C 89,72 40.747,40 25.674.517,30C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 23.047.736,63C 0,00 0,00 23.047.736,63C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 3.487.050,60C 89,72 40.747,40 3.527.708,28C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.456.198,25C 0,00 371.811,19 4.828.009,44C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.456.198,25C 0,00 371.811,19 4.828.009,44C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 4.456.198,25C 0,00 371.811,19 4.828.009,44C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 4.456.198,25C 0,00 371.811,19 4.828.009,44C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 404.845,72C 0,00 108.736,39 513.582,11C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 404.845,72C 0,00 108.736,39 513.582,11C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 404.845,72C 0,00 108.736,39 513.582,11C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 404.845,72C 0,00 108.736,39 513.582,11C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 404.845,72C 0,00 108.736,39 513.582,11C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 22.394.401,47C 256.351,13 1.374.141,55 23.512.191,89C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 31/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 102.076,72C 180.119,07 308.921,69 230.879,34C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 101.601,30C 180.119,07 308.787,14 230.269,37C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 101.601,30C 180.119,07 308.787,14 230.269,37C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 69.323,24C 106,60 21.702,81 90.919,45C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 69.323,24C 106,60 21.702,81 90.919,45C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 345.557,27C 34.004,36 286.888,13 598.441,04C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 386.674,37C 196,20 148.896,86 535.375,03C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 2.007,39C 0,00 89,63 2.097,02C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 65.589,78C 47,04 21.014,61 86.557,35C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 116.837,22 116.837,22C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 108.714,27D 33.761,12 49,81 142.425,58D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 313.279,21D 146.008,11 196,20 459.091,12D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 313.279,21D 146.008,11 196,20 459.091,12D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 475,42C 0,00 134,55 609,97C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 475,42C 0,00 134,55 609,97C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 475,42C 0,00 134,55 609,97C 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.00.00.00 DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.01.00.0047437 1 TRIBUTOS 1501 - 0001 - 0000 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 11.841.844,29C 76.232,06 1.065.219,86 12.830.832,09C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.726.292,44C 76.232,06 1.065.219,86 12.715.280,24C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 11.726.292,44C 76.232,06 1.065.219,86 12.715.280,24C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 7.556.608,64C 26.702,93 427.899,69 7.957.805,40C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 4.165.432,00C 49.529,13 637.320,17 4.753.223,04C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 4.251,80C 0,00 0,00 4.251,80C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 100.499,67C 0,00 0,00 100.499,67C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 15.052,18C 0,00 0,00 15.052,18C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 228.293.163,86C 8.842.942,41 41.070.198,35 260.520.419,80C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 32/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 4.5.1.1.2.02.01.01.00.002696 1 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 1501 - 0001 - 0000 79.232,03C 116.837,22 37.605,19 0,00 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 227.243.526,46C 8.726.105,19 41.032.593,16 259.550.014,43C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 189.226.242,75C 8.225.868,68 36.342.450,95 217.342.825,02C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 104.953.016,26C 7.747.096,21 23.263.547,56 120.469.467,61C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 50.112.647,72C 0,00 8.837.587,61 58.950.235,33C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 11.608.560,82C 0,00 1.078.935,66 12.687.496,48C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR 1501 - 0001 - 0000 196.726,22C 0,00 0,00 196.726,22C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 1.201.269,44C 0,00 134.217,84 1.335.487,28C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 18.606.649,93C 830.304,00 2.752.625,97 20.528.971,90C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 603.802,10C 0,00 127.288,66 731.090,76C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 12.669.771,81C 4.265.917,00 4.944.387,09 13.348.241,90C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 230.389,05C 100.000,00 100.000,00 230.389,05C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 1.946.901,38C 1.549.975,35 2.449.950,70 2.846.876,73C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 3.260.371,58C 0,00 0,00 3.260.371,58C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 3.955.295,27C 1.000.899,86 2.147.111,86 5.101.507,27C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 560.630,94C 0,00 691.442,17 1.252.073,11C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 84.273.226,49C 478.772,47 13.078.903,39 96.873.357,41C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 57.578.245,29C 292.975,50 6.892.135,86 64.177.405,65C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 15.516.029,93C 31.133,93 2.368.652,22 17.853.548,22C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 556.584,58C 25.178,67 82.547,73 613.953,64C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 11.183,11C 0,00 0,00 11.183,11C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 7.621.029,33C 0,00 1.627.289,48 9.248.318,81C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.699.956,65C 0,00 121.780,24 1.821.736,89C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 1.290.197,60C 129.484,37 1.986.497,86 3.147.211,09C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 35.628.393,09C 0,00 4.439.932,70 40.068.325,79C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 35.628.393,09C 0,00 4.439.932,70 40.068.325,79C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 35.628.393,09C 0,00 4.439.932,70 40.068.325,79C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 35.628.393,09C 0,00 4.439.932,70 40.068.325,79C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.388.890,62C 500.236,51 250.209,51 2.138.863,62C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 2.388.890,62C 500.236,51 250.209,51 2.138.863,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 33/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 2.388.890,62C 500.236,51 250.209,51 2.138.863,62C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 3.345.668,74C 0,00 547.748,16 3.893.416,90C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.357.537,76C 0,00 547.079,30 2.904.617,06C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.357.537,76C 0,00 547.079,30 2.904.617,06C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 2.357.537,76C 0,00 547.079,30 2.904.617,06C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.357.537,76C 0,00 547.079,30 2.904.617,06C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 984.680,98C 0,00 668,86 985.349,84C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 57.630,07C 0,00 668,86 58.298,93C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 57.630,07C 0,00 668,86 58.298,93C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.0047228 1 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1501 - 0001 - 0000P 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 12.170.657,56C 2.879.407,73 9.088.833,77 18.380.083,60C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 598.269,77C 0,00 20.801,62 619.071,39C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 598.269,77C 0,00 20.801,62 619.071,39C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 598.269,77C 0,00 20.801,62 619.071,39C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 176.137,61 3.796.020,83 3.619.883,22C 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS 0,00 176.137,61 3.796.020,83 3.619.883,22C 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 176.137,61 3.796.020,83 3.619.883,22C 4.9.7.2.1.01.00.00.00.0047489 1 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 176.137,61 3.796.020,83 3.619.883,22C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 11.572.387,79C 2.703.270,12 5.272.011,32 14.141.128,99C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 212.249,91C 0,00 32.162,60 244.412,51C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 212.249,91C 0,00 32.162,60 244.412,51C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 212.249,91C 0,00 32.162,60 244.412,51C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 11.360.137,88C 2.703.270,12 5.239.848,72 13.896.716,48C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 34/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 11.360.137,88C 2.703.270,12 5.239.848,72 13.896.716,48C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 4.860.137,88C 2.703.270,12 1.284.190,83 3.441.058,59C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 90.874,32C 0,00 603,80 91.478,12C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 2.317.573,86C 2.539.122,58 817.490,01 595.941,29C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 927.373,68C 0,00 94.298,44 1.021.672,12C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 1.524.316,02C 164.147,54 371.798,58 1.731.967,06C 4.9.9.9.1.02.00.00.00.002877 1 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES 1501 - 0001 - 0000 6.500.000,00C 0,00 0,00 6.500.000,00C 4.9.9.9.1.11.00.00.00.002886 1 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.955.657,89 3.955.657,89C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 733.852.533,30D 159.287.206,64 137.310.389,90 755.829.350,04D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 674.311.634,94D 139.959.493,24 117.982.676,50 696.288.451,68D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 332.977.249,51D 1.695.705,68 0,00 334.672.955,19D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 316.425.162,00D 0,00 0,00 316.425.162,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 339.574.562,00D 0,00 0,00 339.574.562,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 23.149.400,00C 0,00 0,00 23.149.400,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 6.911.127,00C 0,00 0,00 6.911.127,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 16.552.087,51D 1.695.705,68 0,00 18.247.793,19D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 16.552.087,51D 1.695.705,68 0,00 18.247.793,19D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 16.552.087,51D 1.695.705,68 0,00 18.247.793,19D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 341.334.385,43D 138.263.787,56 117.982.676,50 361.615.496,49D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341.334.385,43D 138.263.787,56 117.982.676,50 361.615.496,49D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 160.088.488,23D 52.848.299,54 0,00 212.936.787,77D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 124.618.787,86D 34.157.894,16 0,00 158.776.682,02D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 35.469.700,37D 18.690.405,38 0,00 54.160.105,75D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 35.469.700,37D 18.690.405,38 0,00 54.160.105,75D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 85.415.488,02 85.415.488,02 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22.067.134,92D 18.510.405,38 0,00 40.577.540,30D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 22.067.134,92D 18.510.405,38 0,00 40.577.540,30D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 16.552.087,51D 1.695.705,68 0,00 18.247.793,19D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 16.552.087,51D 1.695.705,68 0,00 18.247.793,19D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 35/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 8.831.448,83D 1.545.705,68 0,00 10.377.154,51D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 7.720.638,68D 150.000,00 0,00 7.870.638,68D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 121.469.265,80D 32.642.188,48 0,00 154.111.454,28D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 121.179.265,80C 0,00 32.567.188,48 153.746.454,28C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 38.909.222,43C 32.567.188,48 52.848.299,54 59.190.333,49C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 121.179.265,80C 0,00 32.567.188,48 153.746.454,28C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 121.179.265,80C 0,00 32.567.188,48 153.746.454,28C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36D 19.327.713,40 19.327.713,40 59.540.898,36D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92D 16.363.479,39 16.363.479,39 39.570.741,92D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 35.451.632,08D 0,00 0,00 35.451.632,08D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 4.119.109,84D 0,00 0,00 4.119.109,84D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 16.363.479,39 16.363.479,39 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44D 2.964.234,01 2.964.234,01 19.970.156,44D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 9.218.898,82D 0,00 0,00 9.218.898,82D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 10.751.257,62D 0,00 0,00 10.751.257,62D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.964.234,01 2.964.234,01 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 733.852.533,30C 317.142.923,43 339.119.740,17 755.829.350,04C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 674.311.634,94C 295.710.585,55 317.687.402,29 696.288.451,68C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 332.977.249,51C 65.335.600,74 67.031.306,42 334.672.955,19C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 42.975.686,05C 50.950.233,06 16.081.073,36 8.106.526,35C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 320.330.552,39C 10.610.740,29 50.844.461,57 360.564.273,67C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 30.328.988,93D 3.774.627,39 105.771,49 33.997.844,83D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 26.875.471,11D 3.427.640,19 105.243,19 30.197.868,11D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 26.875.471,11D 3.427.640,19 105.243,19 30.197.868,11D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 3.453.517,82D 346.987,20 528,30 3.799.976,72D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 341.334.385,43C 230.374.984,81 250.656.095,87 361.615.496,49C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 341.334.385,43C 230.374.984,81 250.656.095,87 361.615.496,49C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 67.917.390,59C 91.460.143,45 57.670.531,76 34.127.778,90C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 67.917.390,59C 91.460.143,45 57.670.531,76 34.127.778,90C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 67.917.390,59C 91.460.143,45 57.670.531,76 34.127.778,90C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 273.416.994,84C 138.914.841,36 192.985.564,11 327.487.717,59C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 24.717.011,70C 86.195.963,66 61.478.951,96 0,00 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.150.414,98C 2.893.122,62 1.742.707,64 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 36/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 12.282.686,89C 48.744.086,49 36.461.399,60 0,00 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 235.266.881,27C 695.316,02 34.996.329,77 269.567.895,02C 6.2.2.1.3.05.00.00.00.003019 1 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ 1501 - 0001 - 0000 0,00 248.352,57 46.470.814,71 46.222.462,14C 6.2.2.1.3.06.00.00.00.003020 1 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 138.000,00 621.059,13 483.059,13C 6.2.2.1.3.07.00.00.00.003021 1 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 11.214.301,30 11.214.301,30C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36C 21.432.337,88 21.432.337,88 59.540.898,36C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92C 17.789.832,03 17.789.832,03 39.570.741,92C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 10.408.980,55C 752.023,44 29.753,24 9.686.710,35C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 244.768,67D 1.282,10 246.050,77 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 937,20D 434.087,03 456.087,03 21.062,80C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 26.504.084,46C 25.118,32 404.333,79 26.883.299,93C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 16.577.321,14 16.577.321,14 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 213.841,75D 16.363.479,39 16.577.321,14 0,00 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0001 - 0000 213.841,75C 213.841,75 0,00 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2.903.382,78C 0,00 76.286,06 2.979.668,84C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 2.903.382,78C 0,00 76.286,06 2.979.668,84C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44C 3.642.505,85 3.642.505,85 19.970.156,44C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 14.724.279,97C 457.297,78 220.974,06 14.487.956,25C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 3.994.167,95C 220.974,06 451.287,89 4.224.481,78C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.964.234,01 2.964.234,01 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 1.251.708,52C 0,00 6.009,89 1.257.718,41C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 1.251.708,52C 0,00 6.009,89 1.257.718,41C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 486.071.572,66D 411.240.618,50 409.850.746,55 487.461.444,61D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 477.925.232,06D 411.240.618,50 409.850.746,55 479.315.104,01D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 477.925.232,06D 411.240.618,50 409.850.746,55 479.315.104,01D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 477.925.232,06D 411.240.618,50 409.850.746,55 479.315.104,01D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 409.320.218,68D 390.509.124,71 409.805.655,65 390.023.687,74D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 68.605.013,38D 20.731.493,79 45.090,90 89.291.416,27D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 37/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 486.071.572,66C 606.490.272,17 607.880.144,12 487.461.444,61C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 477.925.232,06C 606.490.272,17 607.880.144,12 479.315.104,01C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 477.925.232,06C 606.490.272,17 607.880.144,12 479.315.104,01C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 477.925.232,06C 606.490.272,17 607.880.144,12 479.315.104,01C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 67.686.395,03C 477.216.581,16 454.681.679,85 45.151.493,72C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 7.906.326,35C 428.214.608,60 454.436.061,15 34.127.778,90C 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 59.780.068,68C 49.001.972,56 245.618,70 11.023.714,82C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 36.218.718,01C 42.697.694,93 62.871.208,54 56.392.231,62C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 35.313.071,70C 40.424.349,34 61.260.352,63 56.149.074,99C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 905.646,31C 2.273.345,59 1.610.855,91 243.156,63C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 37.894.232,55C 47.646.309,03 44.276.350,73 34.524.274,25C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 26.816.638,59C 38.423.409,89 37.330.091,65 25.723.320,35C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 11.077.593,96C 9.222.899,14 6.946.259,08 8.800.953,90C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 336.125.886,47C 38.929.687,05 46.050.905,00 343.247.104,42C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 265.765.133,68C 38.927.767,02 35.919.275,39 262.756.642,05C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 70.360.752,79C 1.920,03 10.131.629,61 80.490.462,37C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 38/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 2.639.422.438,49 2.639.422.438,49 0,00C ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 17:22:30 Pág 39/39