MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 376.473.978,09D 263.620.219,51 250.287.928,79 389.806.268,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 190.340.555,91D 255.395.203,28 249.148.082,45 196.587.676,74D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 118.436.655,64D 238.485.684,74 238.895.950,86 118.026.389,52D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 118.436.655,64D 238.485.684,74 238.895.950,86 118.026.389,52D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 118.436.655,64D 238.485.684,74 238.895.950,86 118.026.389,52D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 11.342,12D 4.441.187,40 4.440.880,96 11.648,56D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.953,19D 2.173.956,04 2.173.955,79 2.953,44D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 3.364,83D 790.007,20 789.122,66 4.249,37D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 5.005,30D 1.477.224,16 1.477.802,51 4.426,95D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.031.184,42D 144.114.157,42 148.861.278,71 284.063,13D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 2.686.800,36D 66.524.710,94 69.211.511,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 2.345.125,46D 39.836.636,37 42.181.761,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 665.141,42 665.141,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 67.861,31 67.861,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 597.280,11 597.280,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 2.345.125,46D 23.870.414,45 26.215.539,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 11.876.827,44 11.876.827,44 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 2.345.125,46D 11.993.587,01 14.338.712,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 10.654.642,13 10.654.642,13 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 3.972.618,51 3.972.618,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.682.023,62 6.682.023,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 35.609,34 35.609,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.0147765 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 352,56 352,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 35.256,78 35.256,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 3.758.006,38 3.758.006,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 120,24 120,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.757.886,14 3.757.886,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 2.716,03 2.716,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 26,89 26,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.689,14 2.689,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 850.106,62 850.106,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.0147748 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 188.412,60 188.412,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 661.694,02 661.694,02 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 1/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 341.674,90D 26.688.074,57 27.029.749,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 5.951.138,15 5.951.138,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 5.951.138,15 5.951.138,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 271.204,18 271.204,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 271.204,18 271.204,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 335.073,47D 14.098.104,55 14.433.178,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 13.286.793,63 13.286.793,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 335.073,47D 811.310,92 1.146.384,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 105.747,73 105.747,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 105.747,73 105.747,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 588.810,69 588.810,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 581.827,30 581.827,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 0,00 6.983,39 6.983,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 417,90D 1.168,46 1.586,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 391,00 391,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 417,90D 777,46 1.195,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 612,92D 32.964,06 33.576,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 32.964,06 32.964,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 612,92D 0,00 612,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 32.422,53 32.422,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 32.248,25 32.248,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 174,28 174,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 647,06 647,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0147767 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 323,53 323,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0246833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 323,53 323,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 4.275,12D 5.152.249,09 5.156.524,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 4.275,12D 868.459,29 872.734,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 4.117.425,78 4.117.425,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 63.756,00 63.756,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 53.624,11 53.624,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 48.983,91 48.983,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 2.867,25 2.867,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 2.867,25 2.867,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 417,90D 2.594,58 3.012,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 2.594,58 2.594,58 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 2/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 417,90D 0,00 417,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 50.709,42 50.709,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 44.172,85 44.172,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 6.536,57 6.536,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.00 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO 877,59D 7.236,18 8.113,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0147255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 877,59D 7.236,18 8.113,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 0,00 11.729,56 11.729,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 378.481,08 378.481,08 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.315.418,89D 15.500.354,85 16.729.886,00 85.887,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 1.880.331,25 1.880.331,25 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 1.829.380,29 1.829.380,29 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 8.471,87 8.471,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 1.820.908,42 1.820.908,42 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 17.984,28D 50.812,06 50.812,06 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 10.556,98 10.556,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 40.255,08 40.255,08 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 138,90 138,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 134.851,61D 13.320.023,60 13.399.554,75 55.320,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 65.922,63D 12.766.253,76 12.826.899,18 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 11.706,06 11.706,06 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.00 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES 0,00 42.591,60 42.591,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0146922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 0,00 42.591,60 42.591,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.64.0046928 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041) 1700 - 1276 - 0000F 21.000,97D 0,00 0,00 21.000,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 3110F 6.417,05D 0,00 6.417,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.81.0047303 1 CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 25.198,37 25.198,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.82.0047304 1 CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 0,00 36.547,44 17.026,12 19.521,32D 1.1.1.1.1.19.03.02.83.0047305 1 CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 65.496,48 65.496,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.85.0047307 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OBRAS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 3110F 0,00 360.920,16 360.920,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.89.0047473 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 3110F 0,00 11.309,73 11.309,73 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 9.518,96D 0,00 0,00 9.518,96D 1.1.1.1.1.19.03.02.96.0047635 1 CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 3110F 31.990,00D 0,00 31.990,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 1.150.000,00D 300.000,00 1.450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.03.0047641 1 CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 3110F 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.05.0047643 1 CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHALEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 350.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 3/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.03.06.0047644 1 CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 3110F 400.000,00D 0,00 400.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0047645 1 CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 3110F 300.000,00D 0,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0047646 1 CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 3110F 100.000,00D 0,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.028.901,81D 62.057.904,35 62.888.694,13 198.112,03D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 1.028.869,96D 57.202.623,10 58.043.778,92 187.714,14D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 441.160,32D 31.354.924,00 31.611.459,18 184.625,14D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 360.969,82D 19.929.406,25 20.172.732,67 117.643,40D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 80.190,50D 11.425.517,75 11.438.726,51 66.981,74D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 584.620,64D 13.748.698,81 14.333.319,45 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 584.620,64D 13.748.698,81 14.333.319,45 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 14.064,05 14.064,05 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 935.172,93 935.172,93 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 935.172,93 935.172,93 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 18.115,15 18.115,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 18.115,15 18.115,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 11.131.648,16 11.131.648,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 31,85D 4.855.281,25 4.844.915,21 10.397,89D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 255.693,97 255.693,97 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 55.686,10 55.686,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 55.686,10 55.686,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 25.750,60 25.750,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 25.750,60 25.750,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 7.293,65 7.293,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 7.293,65 7.293,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 4.679,51 0,00 4.699,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 26.505,40 26.505,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 32.600,13 32.600,13 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 141.570,73 141.570,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 141.570,73 141.570,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.033.033,25 2.033.033,25 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.00 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 24,37 24,37 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.014082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 24,37 24,37 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 74.883,75 74.883,75 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 4/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 69.779,18 69.779,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0247626 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 2621 - 4090 - 0000F 0,00 5.104,57 5.104,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 3.315,06 0,00 3.324,93D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 2.251,71 0,00 2.251,71D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 39.467,60 39.467,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 32.898,06 32.898,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.0247627 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 2621 - 4220 - 0000F 0,00 6.569,54 6.569,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.148.887,56 1.148.887,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.64.0047158 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 3160F 0,00 119,76 0,00 119,76D 1.1.1.1.1.19.12.02.74.0047327 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 0,00 2.829,77 2.829,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.745,16 1.745,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0147370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 0,00 1.745,16 1.745,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.00 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0147372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 814.378,99 814.378,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 31.187,28 31.187,28 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 300,00 300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 30.887,28 30.887,28 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 4.119.900,51 4.119.900,51 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 511,40 511,40 0,00 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 4.119.389,11 4.119.389,11 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 113.394.129,10D 85.810.439,41 81.473.890,68 117.730.677,83D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.392.276,67D 88.847,67 133.391,44 3.347.732,90D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.392.276,67D 88.847,67 133.391,44 3.347.732,90D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.249,09D 21,08 0,00 3.270,17D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 322,19D 2,14 0,00 324,33D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 258,21D 1,73 0,00 259,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 78,51D 0,52 0,00 79,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.433,31D 9,12 0,00 1.442,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 13,96D 0,09 0,00 14,05D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 672,67D 4,52 0,00 677,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.329,94D 8,91 0,00 1.338,85D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.517.119,65D 16.556,37 11.706,06 2.521.969,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 5/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 192.663,88D 1.693,79 0,00 194.357,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 8.057,83D 53,12 0,00 8.110,95D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 93.634,23D 7.977,64 33.517,99 68.093,88D 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 509.355,26D 3.423,16 0,00 512.778,42D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 29.134,91D 58.863,38 87.998,29 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 24.977,54D 166,65 169,10 24.975,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 3.946,00D 25,89 0,00 3.971,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.27.0047634 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 6.029,49D 39,56 0,00 6.069,05D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 109.023.350,75D 85.714.053,19 81.340.499,24 113.396.904,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 67.572.161,75D 42.756.322,52 40.666.591,87 69.661.892,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 5.577.685,36D 326.056,46 473.005,52 5.430.736,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 1.186.732,79D 270.765,35 463.213,83 994.284,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 4.390.952,57D 0,00 0,00 4.390.952,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 55.291,11 9.791,69 45.499,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 1.896.873,25D 21.287.362,84 21.941.976,42 1.242.259,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 1.896.873,25D 9.980.205,09 11.877.078,34 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 11.307.157,75 10.064.898,08 1.242.259,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 2.059.598,85D 6.780.131,92 6.817.375,78 2.022.354,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.296.755,42 2.296.755,42 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 2.059.598,85D 4.483.376,50 4.520.620,36 2.022.354,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 1.366.381,29D 45.716,04 705,14 1.411.392,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0147766 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 352,58 352,56 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 1.366.381,29D 45.363,46 352,58 1.411.392,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 3.340.755,76D 1.964.131,26 1.902.144,21 3.402.742,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.964.011,02 1.902.144,21 61.866,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 3.258.751,72D 0,00 0,00 3.258.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 120,24 0,00 120,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.635,31D 12,10 0,00 1.647,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 197.022,97D 4.187,12 53,78 201.156,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 26,89 26,89 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 197.022,97D 4.160,23 26,89 201.156,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 1.207.987,91D 859.946,56 558.012,16 1.509.922,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0147757 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 188.412,60 188.412,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.207.987,91D 671.533,96 369.599,56 1.509.922,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 6/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 481.641,26D 3.562,55 0,00 485.203,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 14.558,01D 107,68 0,00 14.665,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 556.285,77D 4.114,66 0,00 560.400,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 15.810.774,25D 2.795.717,54 1.940.026,71 16.666.465,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 24.999,02D 184,91 0,00 25.183,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.649.799,64D 252.539,98 29.162,26 1.873.177,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 276.823,68D 2.047,58 0,00 278.871,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 78.713,40D 582,21 0,00 79.295,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 6.759.501,89D 4.895.366,84 4.020.654,24 7.634.214,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0147054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 6.759.501,89D 4.404.084,93 3.690.654,24 7.472.932,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0247666 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 491.281,91 330.000,00 161.281,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 327.923,09D 46.781,18 61.522,74 313.181,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 22.802,19D 168,66 0,00 22.970,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 167,74D 1,24 0,00 168,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 347,34D 2,57 0,00 349,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 46.342,08D 342,77 0,00 46.684,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 3.671.098,02D 158.706,30 445.783,55 3.384.020,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 1.714.598,87D 158.706,30 445.783,55 1.427.521,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.956.499,15D 0,00 0,00 1.956.499,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.207.322,25D 8.930,17 0,00 1.216.252,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 175,01D 1,29 0,00 176,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 39.200,25D 289,95 0,00 39.490,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 201.534,15D 1.877,38 1.168,46 202.243,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.362,67D 17,48 0,00 2.380,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 256.156,77D 23.613,05 11.061,65 268.708,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 620,97D 4,59 0,00 625,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 100.920,59D 22.274,46 11.132,72 112.062,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 100.920,59D 22.100,18 10.958,44 112.062,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0347587 1 APLIC - BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 174,28 174,28 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 12.044,56D 89,09 0,00 12.133,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 45.775,79D 987,21 323,53 46.439,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 323,53 0,00 323,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 45.775,79D 663,68 323,53 46.115,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 33.126,38D 245,03 0,00 33.371,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 11.707.530,40D 2.955.562,23 2.198.695,75 12.464.396,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:36 Pág 7/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 7.485.227,03D 622.741,66 281.346,95 7.826.621,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 2.712.254,01D 2.186.957,36 1.888.532,16 3.010.679,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 537.426,21D 84.142,92 6.782,54 614.786,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 714.953,52D 53.402,81 2.240,79 766.115,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 142.980,05D 0,00 0,00 142.980,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 114.689,58D 8.317,48 19.793,31 103.213,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 1.647.937,70D 12.184,00 2.867,25 1.657.254,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 148.002,11D 2.082,58 2.586,87 147.497,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 148.002,11D 2.082,58 2.586,87 147.497,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 109.153,24D 41.430,57 33.710,87 116.872,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 97.981,72D 40.161,69 32.441,99 105.701,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 11.171,52D 0,00 0,00 11.171,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0347586 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 1.268,88 1.268,88 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 12,46D 0,11 0,00 12,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 20,99D 0,16 0,00 21,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 7.818,87D 57,83 0,00 7.876,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 1,80D 0,01 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 1.838,39D 13,60 0,00 1.851,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 5.629,55D 41,64 0,00 5.671,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 502,53D 3,71 0,00 506,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 7,15D 0,05 0,00 7,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 32,06D 0,26 0,00 32,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 708.572,65D 5.241,09 0,00 713.813,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 12.696,96 12.696,96 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,41D 0,01 0,00 0,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 131.501,99D 7.080,64 11.675,80 126.906,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 4.050.776,24D 29.962,28 0,00 4.080.738,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 32.089,36D 237,36 0,00 32.326,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 67,00D 0,50 0,00 67,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 96.090,42D 710,75 0,00 96.801,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 136.406,87D 2.017,92 1.008,96 137.415,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,01D 0,01 0,00 2,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 5.365,47D 39,69 0,00 5.405,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 2.374,22D 17,57 0,00 2.391,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 8/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 2.355,99D 17,42 0,00 2.373,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 16.560,82D 189.782,96 189.240,54 17.103,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 28.106,20D 207,89 0,00 28.314,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 206,07D 207,89 0,00 413,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 530.569,66D 3.924,46 0,00 534.494,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 47.737,14D 353,10 0,00 48.090,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1719 - 1347 - 0000F 662.167,57D 4.897,84 0,00 667.065,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 56.749,23D 419,76 0,00 57.168,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 589,40D 594,60 0,00 1.184,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 40.323,78D 298,26 0,00 40.622,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 46.512,40D 344,03 0,00 46.856,43D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 9.998.348,45D 6.599.803,03 4.691.189,64 11.906.961,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 600.048,56D 1.087.631,12 297.306,00 1.390.373,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 8.471,87 8.471,87 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 600.048,56D 1.079.159,25 288.834,13 1.390.373,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 204.689,63D 32.956,62 41.869,54 195.776,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 10.432,66 10.432,66 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 204.689,63D 22.523,96 31.436,88 195.776,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 35.345,93D 349,16 138,90 35.556,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 2.763.669,47D 3.978.219,42 3.674.768,32 3.067.120,57D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 4,84D 0,03 0,00 4,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 110,81D 0,87 0,00 111,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 16,25D 0,12 0,00 16,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,41D 0,00 0,00 0,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,64D 0,04 0,00 4,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 44,71D 0,35 0,00 45,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 16,92D 0,13 0,00 17,05D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 6,03D 0,05 0,00 6,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 96,54D 0,76 0,00 97,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 10,00D 0,08 0,00 10,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 9/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 129,57D 1,03 0,00 130,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 568.112,39D 4.489,91 0,00 572.602,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 79.412,49D 627,61 0,00 80.040,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 9.005,88D 67,73 9.073,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.835,28D 30,31 0,00 3.865,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 140.394,58D 1.109,57 0,00 141.504,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.056,45D 16,25 0,00 2.072,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 26.010,99D 1.206,46 0,00 27.217,45D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 25.298,85 0,00 25.298,85D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 7.107,44D 5,67 7.113,11 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 6.960,16 0,00 6.960,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.49.0047313 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 61.443,15D 490,89 0,00 61.934,04D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.0047314 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 0000F 249.514,44D 227.492,23 360.920,16 116.086,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 607.882,30D 4.804,23 0,00 612.686,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.0047474 1 APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 0000F 75.139,47D 11.986,77 0,00 87.126,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.167.628,33D 9.328,51 0,00 1.176.956,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 2,39D 0,02 0,00 2,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.63.0047568 1 APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 3,65D 0,03 0,00 3,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 118.052,96D 857,60 0,00 118.910,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 365.159,39D 2.652,72 0,00 367.812,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 365.159,39D 2.652,72 0,00 367.812,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 151.810,79D 1.212,86 0,00 153.023,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 250.091,00D 1.816,80 0,00 251.907,80D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 150.054,60D 1.090,08 0,00 151.144,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 700.145,59D 2.906,89 300.000,00 403.052,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 730.318,78D 5.305,44 0,00 735.624,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 0,00 1.272,56 0,00 1.272,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 0,00 401.454,35 0,00 401.454,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 0,00 301.090,76 0,00 301.090,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 0,00 100.363,59 0,00 100.363,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.77.0047728 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920) 1501 - 0001 - 0000F 65.356,02D 29.293,44 0,00 94.649,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 500.456,36D 4.758,24 0,00 505.214,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 30.821.163,95D 36.352.430,58 35.971.723,61 31.201.870,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 10/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 6.844.817,92D 19.240.305,17 18.732.811,62 7.352.311,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 1.666.110,20D 11.980.502,97 13.646.613,17 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 5.175.527,80D 0,00 0,00 5.175.527,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 3.179,92D 7.259.802,20 5.086.198,45 2.176.783,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 5.942.247,82D 13.579.023,63 14.150.558,18 5.370.713,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 6.105.334,72 6.105.334,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 5.942.247,82D 7.473.688,91 8.045.223,46 5.370.713,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 109.539,35D 446.340,83 431.378,48 124.501,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 2.627.394,30D 489.030,55 450.186,81 2.666.238,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.627.394,30D 489.030,55 450.186,81 2.666.238,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.329,37D 18,72 0,00 2.348,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.966.253,11D 176.021,95 81.388,98 3.060.886,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.989,12D 24,03 0,00 3.013,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.787,02D 0,00 0,00 2.787,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 202,10D 24,03 0,00 226,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 87.456,90D 56.484,93 0,00 143.941,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 100.217,29D 22.019,47 4.550,10 117.686,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.892.248,78D 22.454,24 376,25 1.914.326,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.655,21D 24,30 4.679,51 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 141.653,63D 26.950,24 524,28 168.079,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 264.149,83D 34.957,43 0,00 299.107,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.978.969,21D 101.583,76 46.362,29 2.034.190,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 14.784,75D 10.331,26 10.232,09 14.883,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 7.500,79D 60,29 0,00 7.561,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 32.451,18D 1.109.175,10 1.108.188,14 33.438,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 75.812,90D 613,10 24,37 76.401,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 327.248,33D 66.831,49 10.636,26 383.443,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.001,90D 40,21 0,00 5.042,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.297,85D 17,21 3.315,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.239,98D 11,73 2.251,71 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 137.388,85D 9.634,77 25.255,86 121.767,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 27.256,22D 219,09 0,00 27.475,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 8.557,16D 68,79 0,00 8.625,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.946,04D 39,75 0,00 4.985,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 14.354,92D 115,39 0,00 14.470,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 11/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 318.169,89D 578.191,09 574.443,78 321.917,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.829,91D 22,77 0,00 2.852,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 95.992,38D 739,60 11.613,51 85.118,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 812.937,63D 6.589,66 0,00 819.527,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 119,13D 0,63 119,76 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.844.435,15D 31.163,36 0,00 3.875.598,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 126.941,32D 1.029,00 0,00 127.970,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 4.961,09D 40,22 0,00 5.001,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 9.155,11D 2.916,57 0,00 12.071,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 2.757,85D 22,36 0,00 2.780,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 588,01D 9.672,30 8.458,29 1.802,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 588,01D 9.672,30 8.458,29 1.802,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 336.599,86D 2.728,51 0,00 339.328,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 27.176,36D 220,29 0,00 27.396,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 47.219,68D 874,00 1.724,22 46.369,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 28.340,45D 199,83 4.100,00 24.440,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 142.782,44D 1.157,41 0,00 143.939,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 69.391,62D 562,49 0,00 69.954,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 11.111,49D 90,07 0,00 11.201,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 178.119,84D 1.443,86 0,00 179.563,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 267.731,36D 155.138,60 228.544,06 194.325,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 487.126,49D 164.142,80 80.000,00 571.269,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.65.0047700 1 APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850) 1621 - 4293 - 0000F 256.356,59D 2.078,05 0,00 258.434,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 124.557,59D 1.009,68 0,00 125.567,27D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 631.676,60D 5.497,06 10.994,12 626.179,54D 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 62.151,04D 0,00 0,00 62.151,04D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 41.244,22D 0,00 0,00 41.244,22D 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 234.748,90D 0,00 5.497,06 229.251,84D 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 5.497,06 5.497,06 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 978.501,68D 7.538,55 0,00 986.040,23D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 978.501,68D 7.538,55 0,00 986.040,23D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 899.127,33D 6.951,44 0,00 906.078,77D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 79.374,35D 587,11 0,00 79.961,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 12/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 44.126.569,04D 14.883.173,72 8.492.683,66 50.517.059,10D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 73.840.283,36D 14.869.621,51 7.862.176,47 80.847.728,40D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 73.840.283,36D 14.869.621,51 7.862.176,47 80.847.728,40D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 48.403.359,96D 8.576,55 5.016.396,63 43.395.539,88D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 35.442.243,66D 8.576,55 3.858.579,53 31.592.240,68D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 12.961.116,30D 0,00 1.157.817,10 11.803.299,20D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 25.436.923,40D 14.861.044,96 2.845.779,84 37.452.188,52D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.436.923,40D 14.861.044,96 2.845.779,84 37.452.188,52D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 14.849.543,00 919,58 14.848.623,42D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 25.436.923,40D 11.501,96 2.844.860,26 22.603.565,10D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.167.094,58D 647,27 617.602,25 22.550.139,60D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 23.167.094,58D 647,27 617.602,25 22.550.139,60D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 13.465.989,44D 377,66 373.061,41 13.093.305,69D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.868.050,33D 377,66 315.053,67 10.553.374,32D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 10.868.050,33D 377,66 315.053,67 10.553.374,32D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.597.939,11D 0,00 58.007,74 2.539.931,37D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.597.939,11D 0,00 58.007,74 2.539.931,37D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.597.939,11D 0,00 58.007,74 2.539.931,37D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.701.105,14D 269,61 244.540,84 9.456.833,91D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.701.105,14D 269,61 244.540,84 9.456.833,91D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.701.105,14D 269,61 244.540,84 9.456.833,91D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 12.904,94 12.904,94 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.904,94 12.904,94 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 12.904,94 12.904,94 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 12.904,94 12.904,94 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 52.881.365,00C 0,00 0,00 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 52.881.365,00C 0,00 0,00 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 30.125.586,96C 0,00 0,00 30.125.586,96C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.565.533,67C 0,00 0,00 22.565.533,67C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 19.219.281,53C 0,00 0,00 19.219.281,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 13/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 3.346.252,14C 0,00 0,00 3.346.252,14C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 7.560.053,29C 0,00 0,00 7.560.053,29C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 22.755.778,04C 0,00 0,00 22.755.778,04C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.341.826,53C 0,00 0,00 13.341.826,53C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.723.405,35C 0,00 0,00 10.723.405,35C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.618.421,18C 0,00 0,00 2.618.421,18C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.413.951,51C 0,00 0,00 9.413.951,51C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.944.324,32D 957.294,74 46.281,36 10.855.337,70D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 878.874,61D 0,00 0,00 878.874,61D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ 878.874,61D 0,00 0,00 878.874,61D 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 INSS A COMPENSAR 878.874,61D 0,00 0,00 878.874,61D 1.1.3.2.3.06.02.00.00.0047664 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646 1501 - 0001 - 0000F 575.817,34D 0,00 0,00 575.817,34D 1.1.3.2.3.06.03.00.00.0047668 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656 1500 - 0020 - 0000F 64.117,23D 0,00 0,00 64.117,23D 1.1.3.2.3.06.05.00.00.0047671 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694 1500 - 0040 - 0000F 118.062,83D 0,00 0,00 118.062,83D 1.1.3.2.3.06.06.00.00.00 INSS A COMPENSAR 144,73D 0,00 0,00 144,73D 1.1.3.2.3.06.06.02.00.0047673 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600 2660 - 1133 - 0000F 144,73D 0,00 0,00 144,73D 1.1.3.2.3.06.07.00.00.0047674 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843 1660 - 1177 - 0000F 951,97D 0,00 0,00 951,97D 1.1.3.2.3.06.08.00.00.00 INSS A COMPENSAR 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.08.02.00.0047676 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588 2660 - 1214 - 0000F 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.09.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.237,78D 0,00 0,00 1.237,78D 1.1.3.2.3.06.09.01.00.0047677 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847 1660 - 1278 - 0000F 1.194,00D 0,00 0,00 1.194,00D 1.1.3.2.3.06.09.02.00.0047678 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577 2660 - 1278 - 0000F 43,78D 0,00 0,00 43,78D 1.1.3.2.3.06.10.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.10.01.00.0047679 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589 2660 - 1333 - 0000F 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.12.00.00.0047681 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255 1799 - 3008 - 0000F 3.476,51D 0,00 0,00 3.476,51D 1.1.3.2.3.06.14.00.00.0047683 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837 1600 - 4500 - 0000F 74.336,92D 0,00 0,00 74.336,92D 1.1.3.2.3.06.15.00.00.0047684 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838 1600 - 4501 - 0000F 4.381,48D 0,00 0,00 4.381,48D 1.1.3.2.3.06.16.00.00.0047685 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839 1604 - 4502 - 0000F 34.724,48D 0,00 0,00 34.724,48D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.514.606,57D 954.062,08 45.932,53 9.422.736,12D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 8.514.606,57D 954.062,08 45.932,53 9.422.736,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:37 Pág 14/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 9.139,25D 23.131,31 23.131,31 9.139,25D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 8.505.467,32D 930.930,77 22.801,22 9.413.596,87D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.111.942,50D 930.930,77 22.801,22 5.020.072,05D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 496.498,53D 3.232,66 348,83 499.382,36D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 496.498,53D 3.232,66 348,83 499.382,36D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 86.289,45D 3.232,66 348,83 89.173,28D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 CDB 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.01.00.00.0047719 1 CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7 1501 - 0001 - 0000F 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 14.833.006,91D 1.069.050,08 1.713.166,57 14.188.890,42D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 14.833.006,91D 1.069.050,08 1.713.166,57 14.188.890,42D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 14.833.006,91D 1.069.050,08 1.713.166,57 14.188.890,42D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 9.010.734,78D 436.903,04 338.264,75 9.109.373,07D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 1.256.695,51D 97.930,42 625.184,84 729.441,09D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 454.004,37D 349.226,07 631.266,69 171.963,75D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 889.399,04D 156.505,37 104.548,90 941.355,51D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 2.516.328,41D 4.343,00 2.268,00 2.518.403,41D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.594,00D 2.588,00 200,00 4.982,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 183.624,97D 4.702,14 1.584,29 186.742,82D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 510.268,58D 16.852,04 9.849,10 517.271,52D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 9.357,25D 0,00 0,00 9.357,25D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 186.133.422,18D 8.225.016,23 1.139.846,34 193.218.592,07D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.903.295,96D 209.677,41 419,47 21.112.553,90D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 17.246.785,24D 2,62 419,47 17.246.368,39D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.246.785,24D 2,62 419,47 17.246.368,39D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 258.838.108,76D 2,62 419,47 258.837.691,91D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 258.838.108,76D 2,62 419,47 258.837.691,91D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 148.579.874,25D 0,00 0,00 148.579.874,25D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 148.579.874,25D 0,00 0,00 148.579.874,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 15/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 50.419.350,05D 0,00 0,00 50.419.350,05D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 50.419.350,05D 0,00 0,00 50.419.350,05D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 59.838.884,46D 2,62 419,47 59.838.467,61D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 241.591.323,52C 0,00 0,00 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 241.591.323,52C 0,00 0,00 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 139.706.247,56C 0,00 0,00 139.706.247,56C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 48.472.353,43C 0,00 0,00 48.472.353,43C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 53.412.722,53C 0,00 0,00 53.412.722,53C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 2.849.096,74D 209.674,79 0,00 3.058.771,53D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 2.849.096,74D 209.674,79 0,00 3.058.771,53D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 30.924.926,38D 209.674,79 0,00 31.134.601,17D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 30.924.926,38D 209.674,79 0,00 31.134.601,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 30.924.926,38D 209.674,79 0,00 31.134.601,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 81.815,79D 587,13 0,00 82.402,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 611.137,48D 4.513,52 0,00 615.651,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.265.248,60D 39.002,05 0,00 5.304.250,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 704.936,46D 5.385,25 0,00 710.321,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.445.726,13D 11.868,37 0,00 1.457.594,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 604.727,00D 4.964,37 0,00 609.691,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 160.391,16D 784,39 0,00 161.175,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 8.417.814,17D 66.918,89 0,00 8.484.733,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 876.430,68D 7.331,26 0,00 883.761,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 16/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.087.889,67D 5.303,46 0,00 1.093.193,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 17.350,62D 84,92 0,00 17.435,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.837,83D 19,07 0,00 3.856,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 37.580,05D 196,17 0,00 37.776,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.768.320,91D 8.878,74 0,00 1.777.199,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 122.922,71D 617,19 0,00 123.539,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 29.325,15D 150,72 0,00 29.475,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 93.748,83D 484,64 0,00 94.233,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 33.746,76D 182,56 0,00 33.929,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.773.737,99D 9.661,66 0,00 1.783.399,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 118.163,46D 643,65 0,00 118.807,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 19.125,07D 103,60 0,00 19.228,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.354.015,23D 7.708,51 0,00 1.361.723,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 51.282,21D 228,67 0,00 51.510,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 76.095,39D 356,25 0,00 76.451,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.384,40D 21,76 0,00 4.406,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.439.658,17D 6.839,65 0,00 1.446.497,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 718.714,51D 3.656,33 0,00 722.370,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.956,17D 63,54 0,00 14.019,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.617,63D 62,00 0,00 13.679,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.010,07D 9,15 0,00 2.019,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 93.362,84D 427,05 0,00 93.789,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 357.728,14D 1.638,82 0,00 359.366,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 329.465,71D 1.431,29 0,00 330.897,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 294.400,98D 1.391,22 0,00 295.792,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 13.624,28D 68,40 0,00 13.692,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 550.709,91D 2.765,11 0,00 553.475,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 84.539,71D 606,68 0,00 85.146,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 786.672,12D 6.342,13 0,00 793.014,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 17/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 104.116,87D 839,38 0,00 104.956,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 410.704,59D 3.311,08 0,00 414.015,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 419.735,04D 3.699,53 0,00 423.434,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 31.510,69D 304,49 0,00 31.815,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 21.695,16D 222,14 0,00 21.917,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 165.230.126,22D 8.015.338,82 1.139.426,87 172.106.038,17D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 59.711.802,08D 2.314.293,46 1.114.884,74 60.911.210,80D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 59.711.802,08D 2.314.293,46 1.114.884,74 60.911.210,80D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 17.809.487,61D 126.201,14 0,00 17.935.688,75D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 122.116,82D 0,00 0,00 122.116,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 316.707,67D 44.958,59 0,00 361.666,26D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.000.125,44D 0,00 0,00 4.000.125,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 18/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 77.432,00D 0,00 0,00 77.432,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 467.374,38D 0,00 0,00 467.374,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 111.564,86D 0,00 0,00 111.564,86D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 15.454,00D 0,00 0,00 15.454,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 689.131,73D 134,45 0,00 689.266,18D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 6.751.866,55D 0,00 0,00 6.751.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 252.016,92D 0,00 0,00 252.016,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 30.836,20D 80.978,10 0,00 111.814,30D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 285.683,61D 0,00 0,00 285.683,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.521.630,32D 130,00 0,00 3.521.760,32D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 6.475.626,60D 137.749,00 0,00 6.613.375,60D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.456.564,59D 21.899,00 0,00 3.478.463,59D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.019.062,01D 115.850,00 0,00 3.134.912,01D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.999.602,47D 62.133,05 500,00 6.061.235,52D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.467.268,57D 32.902,00 500,00 1.499.670,57D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 224.063,80D 7.899,00 0,00 231.962,80D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 4.293.291,85D 14.415,91 0,00 4.307.707,76D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 14.978,25D 6.916,14 0,00 21.894,39D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 494.570,33D 7.040,00 0,00 501.610,33D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 151.840,93D 7.040,00 0,00 158.880,93D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 21.159.630,03D 830.000,00 0,00 21.989.630,03D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 15.516.987,42D 0,00 0,00 15.516.987,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 5.642.642,61D 830.000,00 0,00 6.472.642,61D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 6.578.030,74D 1.151.170,27 1.114.384,74 6.614.816,27D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 6.578.030,74D 1.151.170,27 1.114.384,74 6.614.816,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 19/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 105.676.551,70D 5.701.045,36 24.542,13 111.353.054,93D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 105.676.551,70D 5.701.045,36 24.542,13 111.353.054,93D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 20.974.762,84D 3.001.388,00 0,00 23.976.150,84D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 20.832.586,00D 3.001.388,00 0,00 23.833.974,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.469.015,51D 0,00 0,00 33.469.015,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 121.600,00D 0,00 0,00 121.600,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.600.987,18D 140.000,10 0,00 3.740.987,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 175.844,53D 140.000,10 0,00 315.844,63D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 47.255.058,25D 2.559.657,26 24.542,13 49.790.173,38D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 47.255.058,25D 2.559.657,26 24.542,13 49.790.173,38D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 338.555.995,60C 48.736.589,59 43.228.564,15 333.047.970,16C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 74.713.451,26C 48.732.663,09 43.228.564,15 69.209.352,32C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 51.206.393,74C 21.692.125,14 19.435.303,73 48.949.572,33C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 20/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.788.178,61C 9.787.671,78 9.759.807,86 10.760.314,69C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 10.788.178,61C 9.787.671,78 9.759.807,86 10.760.314,69C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.788.178,61C 9.787.671,78 9.759.807,86 10.760.314,69C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 53.334,10C 9.723.024,81 9.727.565,38 57.874,67C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 7.770.828,63C 64.646,97 32.242,48 7.738.424,14C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 7.769.943,98C 31.519,84 0,00 7.738.424,14C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 884,65C 33.127,13 32.242,48 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.418.215,13C 11.904.453,36 9.675.495,87 38.189.257,64C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 297.812,59C 628.458,63 629.331,34 298.685,30C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 297.812,59C 628.458,63 629.331,34 298.685,30C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 39.342.974,86C 11.180.691,64 8.759.311,01 36.921.594,23C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 17.835.296,22C 6.424.465,88 6.381.198,13 17.792.028,47C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 7.051.306,05C 1.844.218,23 631.637,49 5.838.725,31C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 587.609,36C 1.219.246,85 631.637,49 0,00 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 6.463.696,69C 624.971,38 0,00 5.838.725,31C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 10.783.990,17C 2.687.397,61 902.395,67 8.998.988,23C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 898.666,15C 1.801.061,82 902.395,67 0,00 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 9.885.324,02C 886.335,79 0,00 8.998.988,23C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 0,00 1.669.647,34 3.360.184,88 1.690.537,54C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 1.560.354,36 3.136.991,40 1.576.637,04C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 109.292,98 223.193,48 113.900,50C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 0,00 223.202,70 1.486.980,09 1.263.777,39C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 149.819,21 1.337.160,88 1.187.341,67C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 73.383,49 149.819,21 76.435,72C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 21.426.656,32C 4.756.225,76 2.378.112,88 19.048.543,44C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 21.426.656,32C 4.756.225,76 2.378.112,88 19.048.543,44C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.181.698,22C 109.022,26 0,00 1.072.675,96C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 109.022,26 109.022,26 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.913.408,82C 361.785,14 0,00 3.551.623,68C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 361.785,14 361.785,14 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 9.744.047,34C 894.726,78 0,00 8.849.320,56C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 894.726,78 894.726,78 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.563.327,37C 143.549,27 0,00 1.419.778,10C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 21/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 143.549,27 143.549,27 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 50.865,34C 4.626,86 0,00 46.238,48C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.626,86 4.626,86 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 3.130.103,91C 696.294,02 0,00 2.433.809,89C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 864.402,57 864.402,57 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 1.843.205,32C 168.108,55 0,00 1.675.096,77C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 777.427,68C 95.303,09 286.853,52 968.978,11C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 717.755,70C 4.494,96 230.567,22 943.827,96C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 621.760,48C 0,00 228.319,74 850.080,22C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 95.995,22C 4.494,96 2.247,48 93.747,74C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 95.427,91C 2.247,48 0,00 93.180,43C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 567,31C 2.247,48 2.247,48 567,31C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 59.671,98C 90.808,13 56.286,30 25.150,15C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.694.150,84C 16.853.954,09 16.785.964,54 8.626.161,29C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.694.150,84C 16.853.954,09 16.785.964,54 8.626.161,29C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.694.150,84C 16.853.954,09 16.785.964,54 8.626.161,29C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 8.258.331,38C 16.853.954,09 16.785.964,54 8.190.341,83C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 7.534.380,79C 16.788.140,40 16.785.964,54 7.532.204,93C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 5.864.712,64C 14.632.388,36 14.485.994,30 5.718.318,58C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 1.669.668,15C 2.155.752,04 2.299.970,24 1.813.886,35C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 723.950,59C 65.813,69 0,00 658.136,90C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 723.950,59C 65.813,69 0,00 658.136,90C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:38 Pág 22/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14.812.906,68C 10.120.770,17 6.941.482,19 11.633.618,70C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 14.812.906,68C 10.120.770,17 6.941.482,19 11.633.618,70C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 14.812.906,68C 10.120.770,17 6.941.482,19 11.633.618,70C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.568.050,63C 6.427.420,76 6.566.566,32 4.707.196,19C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.598.157,72C 1.374.436,02 1.349.439,88 1.573.161,58C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 965.748,72C 910.572,48 903.832,32 959.008,56C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 327.408,41C 313.740,07 315.182,82 328.851,16C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 272.398,25C 119.841,16 99.405,70 251.962,79C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 30.282,21C 30.282,31 31.019,04 31.018,94C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.598.102,38C 384.264,62 528.136,99 1.741.974,75C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.167.745,05C 20,30 156.472,73 1.324.197,48C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 430.357,33C 384.244,32 371.664,26 417.777,27C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 430.305,28C 383.927,52 371.347,46 417.725,22C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 316,80 316,80 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 52,05C 0,00 0,00 52,05C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 34.974,09 34.974,09 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 34.974,09 34.974,09 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.866,84C 70.750,76 76.205,20 9.321,28C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 3.866,84C 70.750,76 76.205,20 9.321,28C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 160.321,83C 150.722,36 149.144,15 158.743,62C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 11.890,29C 10.009,35 10.018,71 11.899,65C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 136.737,64C 136.737,64 135.067,70 135.067,70C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.974,82C 3.975,37 4.057,74 4.057,19C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 35.373,49C 32.081,43 32.097,48 35.389,54C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 35.373,49C 32.081,43 32.097,48 35.389,54C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 51.434,79 51.434,79 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 44.605,48C 12.967,99 14.956,88 46.594,37C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 12.967,99C 12.967,99 14.956,88 14.956,88C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.127.622,89C 4.315.788,70 4.330.176,86 1.142.011,05C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:39 Pág 23/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.127.622,89C 3.513.222,15 3.527.610,31 1.142.011,05C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 7.441,25C 2.960,00 5.920,00 10.401,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 15.716,12C 2.524.012,40 2.525.996,36 17.700,08C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 871,85C 0,00 0,00 871,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 29.313,75C 29.313,75 29.159,93 29.159,93C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 282.121,40C 282.052,16 287.305,05 287.374,29C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 574.243,38C 574.336,54 574.056,09 573.962,93C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 92.997,52C 94.634,87 99.260,45 97.623,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 3.871,12C 5.787,37 5.787,37 3.871,12C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 802.566,55 802.566,55 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 802.566,55 802.566,55 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 5.000,00C 5.000,00 5.009,35 5.009,35C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 5.000,00C 5.000,00 5.009,35 5.009,35C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 1.500,00C 1.500,00 1.502,80 1.502,80C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 1.500,00C 1.500,00 1.502,81 1.502,81C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 1.000,00C 1.000,00 1.001,87 1.001,87C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 1.000,00C 1.000,00 1.001,87 1.001,87C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.177.129,66C 37.962,65 20.672,36 4.159.839,37C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.175.689,07C 30.887,28 11.760,80 4.156.562,59C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 731.738,94C 0,00 300,00 732.038,94C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 925.109,94C 30.887,28 11.460,80 905.683,46C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 73.292,59C 0,00 0,00 73.292,59C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 1.440,59C 7.075,37 8.911,56 3.276,78C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 1.440,59C 7.075,37 8.911,56 3.276,78C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 6.062.726,39C 3.650.386,76 349.234,16 2.761.573,79C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 5.835.642,05C 3.650.386,76 349.234,16 2.534.489,45C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.026.476.705,64C 0,00 0,001.026.476.705,64C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:39 Pág 24/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.296.887,92C 0,00 0,00 21.296.887,92C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 70.672.700,34C 0,00 0,00 70.672.700,34C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 174.653.208,47C 0,00 0,00 174.653.208,47C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.021.224,84C 0,00 0,00 28.021.224,84C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 901.748,25C 0,00 0,00 901.748,25C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 6.291.349,02C 0,00 0,00 6.291.349,02C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 38.204.619,36C 0,00 0,00 38.204.619,36C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 274.124.272,53C 0,00 0,00 274.124.272,53C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 410.715.550,89C 0,00 0,00 410.715.550,89C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 762.634.161,30D 3.926,50 0,00 762.638.087,80D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 762.634.161,30D 3.926,50 0,00 762.638.087,80D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 762.634.161,30D 3.926,50 0,00 762.638.087,80D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 486.526.230,18D 3.926,50 0,00 486.530.156,68D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 486.524.344,03D 0,00 0,00 486.524.344,03D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.886,15D 3.926,50 0,00 5.812,65D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:39 Pág 25/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 72.099.582,42D 29.568.538,00 340.790,46 101.327.329,96D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 31.065.999,37D 14.973.455,40 49.001,94 45.990.452,83D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 11.439.039,90D 10.061.843,91 11.800,00 21.489.083,81D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.307.794,25D 8.754.336,22 8.500,00 19.053.630,47D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.307.794,25D 8.754.336,22 8.500,00 19.053.630,47D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 10.177.599,65D 8.613.387,17 0,00 18.790.986,82D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 8.523.793,10D 8.465.101,36 0,00 16.988.894,46D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 1.653.806,55D 148.285,81 0,00 1.802.092,36D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 28.538,86D 15.000,00 0,00 43.538,86D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 15.000,00D 15.000,00 0,00 30.000,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.538,86D 0,00 0,00 13.538,86D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 101.655,74D 125.949,05 8.500,00 219.104,79D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.131.245,65D 1.307.507,69 3.300,00 2.435.453,34D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.131.245,65D 1.307.507,69 3.300,00 2.435.453,34D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.000,00D 900,00 0,00 1.900,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 1.000,00D 900,00 0,00 1.900,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.130.245,65D 1.306.607,69 3.300,00 2.433.553,34D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 1.127.245,65D 1.265.127,69 0,00 2.392.373,34D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 3.000,00D 41.480,00 3.300,00 41.180,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 18.381.312,13D 3.555.535,35 0,00 21.936.847,48D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 17.863.525,18D 3.136.991,40 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 17.863.525,18D 3.136.991,40 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 17.863.525,18D 3.136.991,40 0,00 21.000.516,58D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 151.981,51D 53.618,11 0,00 205.599,62D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 151.981,51D 53.618,11 0,00 205.599,62D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 66.728,71D 49.077,54 0,00 115.806,25D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 85.252,80D 4.540,57 0,00 89.793,37D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 29.683,84D 27.932,12 0,00 57.615,96D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 29.683,84D 27.932,12 0,00 57.615,96D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 29.683,84D 27.932,12 0,00 57.615,96D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 336.121,60D 336.993,72 0,00 673.115,32D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 336.121,60D 336.993,72 0,00 673.115,32D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 336.121,60D 336.993,72 0,00 673.115,32D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.245.647,34D 1.356.076,14 37.201,94 2.564.521,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:39 Pág 26/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.245.647,34D 1.356.076,14 37.201,94 2.564.521,54D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.245.647,34D 1.356.076,14 37.201,94 2.564.521,54D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.244.547,34D 1.354.976,14 37.201,94 2.562.321,54D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 1.100,00D 1.100,00 0,00 2.200,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 12.575,07D 23.752,15 0,00 36.327,22D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 6.516,80D 6.516,80 0,00 13.033,60D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 6.516,80D 6.516,80 0,00 13.033,60D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 6.516,80D 6.516,80 0,00 13.033,60D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 6.516,80D 6.516,80 0,00 13.033,60D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.058,27D 17.235,35 0,00 23.293,62D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 6.058,27D 3.835,72 0,00 9.893,99D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 6.058,27D 3.835,72 0,00 9.893,99D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 6.058,27D 3.835,72 0,00 9.893,99D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 13.399,63 0,00 13.399,63D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 13.399,63 0,00 13.399,63D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.399,63 0,00 13.399,63D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5.529.927,28D 9.326.839,92 290.888,52 14.565.878,68D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.527.391,82D 2.046.148,40 3.272,56 3.570.267,66D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 1.527.391,82D 2.046.148,40 3.272,56 3.570.267,66D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.527.391,82D 2.046.148,40 3.272,56 3.570.267,66D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 137.013,35D 259.041,49 0,00 396.054,84D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.904,90D 600,00 0,00 2.504,90D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.972,28D 625.907,80 0,00 627.880,08D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 614,32D 1.584,29 145,50 2.053,11D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 20.503,00D 404,00 0,00 20.907,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.245,00 0,00 1.245,00D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 48.799,99D 3.070,00 3.070,00 48.799,99D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 0,00 49.462,03 0,00 49.462,03D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 0,00 5.828,00 0,00 5.828,00D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 8.982,91 0,00 8.982,91D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 1.316.583,98D 1.090.022,88 57,06 2.406.549,80D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 4.002.535,46D 7.280.691,52 287.615,96 10.995.611,02D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 250.700,74D 78.922,56 0,00 329.623,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:39 Pág 27/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 250.700,74D 78.922,56 0,00 329.623,30D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 250.700,74D 78.922,56 0,00 329.623,30D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 250.074,04D 78.922,56 0,00 328.996,60D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS 1501 - 0001 - 0000 626,70D 0,00 0,00 626,70D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.027.717,44D 228.905,52 325,02 1.256.297,94D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.027.717,44D 228.905,52 325,02 1.256.297,94D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 35.123,35D 11.031,90 0,00 46.155,25D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 7.780,00D 1.391,94 325,02 8.846,92D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 56,54D 73.347,14 0,00 73.403,68D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 48.134,98D 105.040,28 0,00 153.175,26D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 935.132,57D 32.600,24 0,00 967.732,81D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 935.132,57D 32.600,24 0,00 967.732,81D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1.490,00D 5.494,02 0,00 6.984,02D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 1.490,00D 5.494,02 0,00 6.984,02D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.724.117,28D 6.972.863,44 287.290,94 9.409.689,78D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.724.117,28D 6.972.863,44 287.290,94 9.409.689,78D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 415,25 0,00 415,25D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 272,44D 1.063,76 0,00 1.336,20D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 33.006,48D 222.039,65 100.604,59 154.441,54D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 74.722,18D 74.722,18 0,00 149.444,36D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 333.518,15D 433.017,25 2.601,12 763.934,28D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 137.055,38D 224.950,10 21.499,28 340.506,20D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 996,00D 0,00 0,00 996,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 39.729,00D 81.107,00 586,50 120.249,50D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 4.383,00D 0,00 0,00 4.383,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 8.522,00 0,00 8.522,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 16.916,42D 8.590,60 0,00 25.507,02D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.382.731,29D 3.230.219,19 0,00 4.612.950,48D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 7.405,03D 30.778,24 0,00 38.183,27D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 7.500,00D 0,00 0,00 7.500,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 8.663,66D 29.527,18 3.463,75 34.727,09D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 3.000,00D 1.100,00 0,00 4.100,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 3.830,00D 5.410,00 0,00 9.240,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 1.800,87D 6.144,66 0,00 7.945,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 28/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 158.841,37D 62.885,63 0,00 221.727,00D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.363,28D 187.528,16 0,00 196.891,44D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 500.382,73D 2.349.842,59 158.535,70 2.691.689,62D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.242.309,74D 4.744.178,32 900,00 9.985.588,06D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.273.570,14D 1.261.864,08 0,00 2.535.434,22D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.273.570,14D 1.261.864,08 0,00 2.535.434,22D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.273.570,14D 1.261.864,08 0,00 2.535.434,22D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 1.273.570,14D 1.261.864,08 0,00 2.535.434,22D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 1.273.570,14D 1.261.864,08 0,00 2.535.434,22D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 1.261.864,08D 1.261.864,08 0,00 2.523.728,16D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 11.706,06D 0,00 0,00 11.706,06D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.781.199,46D 3.293.073,70 900,00 7.073.373,16D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 0,00 0,00 900,00 900,00C 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 0,00 0,00 900,00 900,00C 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 900,00 900,00C 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 3.781.199,46D 3.293.073,70 0,00 7.074.273,16D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 3.781.199,46D 3.293.073,70 0,00 7.074.273,16D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 3.781.199,46D 3.293.073,70 0,00 7.074.273,16D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 187.540,14D 189.240,54 0,00 376.780,68D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 187.540,14D 189.240,54 0,00 376.780,68D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 187.540,14D 189.240,54 0,00 376.780,68D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 187.540,14D 189.240,54 0,00 376.780,68D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 30.125.586,96D 500,00 0,00 30.126.086,96D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 30.125.586,96D 0,00 0,00 30.125.586,96D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 500,00 0,00 500,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 115.558,90D 275.547,41 0,00 391.106,31D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.289,40D 1.408,52 0,00 2.697,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 29/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.289,40D 1.408,52 0,00 2.697,92D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 1.289,40D 1.408,52 0,00 2.697,92D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 1.289,40D 1.408,52 0,00 2.697,92D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 114.269,50D 274.138,89 0,00 388.408,39D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 114.269,50D 274.138,89 0,00 388.408,39D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 114.269,50D 274.138,89 0,00 388.408,39D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 114.269,50D 274.138,89 0,00 388.408,39D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 7.625,10D 224.264,80 0,00 231.889,90D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 7.625,10D 24.264,80 0,00 31.889,90D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 7.625,10D 24.264,80 0,00 31.889,90D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 7.625,10D 24.264,80 0,00 31.889,90D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 80,00D 4.173,86 0,00 4.253,86D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 7.545,10D 20.090,94 0,00 27.636,04D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 110.017.564,91C 1.371.562,01 49.439.625,71 158.085.628,61C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 78.716.250,77C 1.344.624,91 17.659.680,42 95.031.306,28C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 52.467.908,64C 785.718,26 2.693.766,21 54.375.956,59C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 37.794.700,15C 775.236,41 2.015.111,60 39.034.575,34C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 37.794.700,15C 775.236,41 2.015.111,60 39.034.575,34C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 36.485.835,53C 0,00 0,00 36.485.835,53C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 1.242.830,27C 1.660,24 1.629.662,72 2.870.832,75C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 1.047.875,79C 0,00 1.070.734,79 2.118.610,58C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 194.954,48C 1.660,24 558.927,93 752.222,17C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 272.288,34C 9.400,00 385.448,88 648.337,22C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 272.288,34C 9.400,00 385.448,88 648.337,22C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 206.253,99D 764.176,17 0,00 970.430,16D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 206.253,99D 764.176,17 0,00 970.430,16D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 14.673.208,49C 10.481,85 678.654,61 15.341.381,25C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 14.673.208,49C 10.481,85 678.654,61 15.341.381,25C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 14.674.425,15C 30,00 678.654,61 15.353.049,76C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.216,66D 10.451,85 0,00 11.668,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 30/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 26.248.342,13C 558.906,65 14.965.914,21 40.655.349,69C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 15.808,37C 0,00 32.377,43 48.185,80C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 15.808,37C 0,00 32.377,43 48.185,80C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 15.808,37C 0,00 32.377,43 48.185,80C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26.232.533,76C 558.906,65 14.933.536,78 40.607.163,89C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 26.232.533,76C 558.906,65 14.933.536,78 40.607.163,89C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 48.363,51C 127,87 83.993,78 132.229,42C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 183.346,32D 558.778,78 0,00 742.125,10D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 183.346,32D 558.778,78 0,00 742.125,10D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 183.346,32D 558.778,78 0,00 742.125,10D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 26.367.516,57C 0,00 14.849.543,00 41.217.059,57C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 433.276,55C 0,00 467.106,63 900.383,18C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 433.276,55C 0,00 467.106,63 900.383,18C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 433.276,55C 0,00 467.106,63 900.383,18C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 433.276,55C 0,00 467.106,63 900.383,18C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 32.949,27C 25.920,03 35.607,25 42.636,49C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 32.949,27C 25.920,03 35.607,25 42.636,49C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 32.949,27C 25.920,03 35.607,25 42.636,49C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 32.949,27C 25.920,03 35.607,25 42.636,49C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 32.949,27C 2.000,03 34.931,34 65.880,58C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 23.920,00 0,00 23.920,00D 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 675,91 675,91C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 774.928,55C 1.013,38 1.078.831,57 1.852.746,74C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 34.481,16C 4,41 43.152,69 77.629,44C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.3.1.06.00.00.00.002603 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1501 - 0001 - 0000 8.370,61C 0,00 0,00 8.370,61C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 26.110,00C 4,41 42.956,04 69.061,63C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 26.110,00C 4,41 42.956,04 69.061,63C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 730,82C 0,00 327,26 1.058,08C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 730,82C 0,00 327,26 1.058,08C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 25.379,18C 4,41 42.628,78 68.003,55C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 24.396,52C 4,41 29.207,72 53.599,83C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 31/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 147,48C 0,00 442,40 589,88C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 835,18C 0,00 73,72 908,90C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 12.904,94 12.904,94C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,55C 0,00 196,65 197,20C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 0,55C 0,00 196,65 197,20C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 0,55C 0,00 196,65 197,20C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 740.447,39C 1.008,97 1.035.678,88 1.775.117,30C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 740.447,39C 1.008,97 1.035.678,88 1.775.117,30C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 740.447,39C 1.008,97 1.035.678,88 1.775.117,30C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 237.263,29C 1.008,97 515.270,77 751.525,09C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 503.184,10C 0,00 520.408,11 1.023.592,21C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 26.914.218,06C 0,00 25.651.639,62 52.565.857,68C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 26.579.144,59C 0,00 25.500.328,70 52.079.473,29C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 21.902.098,46C 0,00 20.978.143,54 42.880.242,00C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 10.389.284,98C 0,00 12.190.175,73 22.579.460,71C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 6.497.924,44C 0,00 8.719.464,25 15.217.388,69C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 824.482,94C 0,00 54.025,72 878.508,66C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 123.750,94C 0,00 135.976,74 259.727,68C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 1.437.117,51C 0,00 1.970.386,15 3.407.503,66C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 22.466,47C 0,00 61.166,93 83.633,40C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 1.045.454,43C 0,00 930.716,28 1.976.170,71C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 341,03C 0,00 344,03 685,06C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 402.490,44C 0,00 282.838,85 685.329,29C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 35.256,78C 0,00 35.256,78 70.513,56C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 11.512.813,48C 0,00 8.787.967,81 20.300.781,29C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 5.938.591,95C 0,00 5.820.109,52 11.758.701,47C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 4.406.359,85C 0,00 1.806.207,91 6.212.567,76C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 76.773,48C 0,00 65.561,36 142.334,84C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 19.966,09C 0,00 0,00 19.966,09C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 851.678,40C 0,00 925.854,79 1.777.533,19C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 213.443,71C 0,00 167.234,23 380.677,94C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 6.000,00C 0,00 3.000,00 9.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4.677.046,13C 0,00 4.522.185,16 9.199.231,29C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 3.924,06C 0,00 5.682,38 9.606,44C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 32/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 3.924,06C 0,00 5.682,38 9.606,44C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 4.673.122,07C 0,00 4.516.502,78 9.189.624,85C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 4.673.122,07C 0,00 4.516.502,78 9.189.624,85C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 4.673.122,07C 0,00 4.516.502,78 9.189.624,85C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 335.073,47C 0,00 151.310,92 486.384,39C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 335.073,47C 0,00 151.310,92 486.384,39C 4.5.4.0.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 335.073,47C 0,00 151.310,92 486.384,39C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 2.496.252,19C 0,00 3.198.025,55 5.694.277,74C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.457.943,18C 0,00 3.198.025,55 5.655.968,73C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.457.943,18C 0,00 3.198.025,55 5.655.968,73C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 2.457.943,18C 0,00 3.198.025,55 5.655.968,73C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.457.943,18C 0,00 3.198.025,55 5.655.968,73C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38.309,01C 0,00 0,00 38.309,01C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 38.309,01C 0,00 0,00 38.309,01C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 38.309,01C 0,00 0,00 38.309,01C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 649.689,52C 3,69 1.348.734,67 1.998.420,50C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 16.610,83C 0,00 64.836,03 81.446,86C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 16.610,83C 0,00 64.836,03 81.446,86C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 16.610,83C 0,00 64.836,03 81.446,86C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 633.078,69C 3,69 1.283.898,64 1.916.973,64C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.664,00C 0,00 17.542,45 23.206,45C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 5.664,00C 0,00 17.542,45 23.206,45C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 5.664,00C 0,00 17.542,45 23.206,45C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 627.414,69C 3,69 1.266.356,19 1.893.767,19C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 627.414,69C 3,69 1.266.356,19 1.893.767,19C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 627.414,69C 3,69 1.266.356,19 1.893.767,19C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 1.278,62C 0,00 1.715,57 2.994,19C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 411.383,42C 0,00 209.674,79 621.058,21C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.480,00 3.480,00C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 214.752,65C 3,69 1.051.485,83 1.266.234,79C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 807.981.196,09D 54.609.647,84 47.126.065,19 815.464.778,74D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 764.237.235,00D 54.609.647,84 47.126.065,19 771.720.817,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 33/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 389.689.802,00D 1.426.722,34 0,00 391.116.524,34D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 376.829.266,00D 0,00 0,00 376.829.266,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 407.868.742,00D 0,00 0,00 407.868.742,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 31.039.476,00C 0,00 0,00 31.039.476,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.720.639,00C 0,00 0,00 1.720.639,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 12.860.536,00D 1.426.722,34 0,00 14.287.258,34D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 12.860.536,00D 1.426.722,34 0,00 14.287.258,34D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 12.860.536,00D 1.426.722,34 0,00 14.287.258,34D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 374.547.433,00D 53.182.925,50 47.126.065,19 380.604.293,31D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374.547.433,00D 53.182.925,50 47.126.065,19 380.604.293,31D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 14.660.904,48D 19.746.595,27 0,00 34.407.499,75D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 14.660.904,48D 7.012.731,87 0,00 21.673.636,35D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 12.733.863,40 0,00 12.733.863,40D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 12.733.863,40 0,00 12.733.863,40D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 33.436.330,23 33.436.330,23 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 4.510.137,97 0,00 4.510.137,97D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.510.137,97 0,00 4.510.137,97D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 12.860.536,00D 1.426.722,34 0,00 14.287.258,34D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 12.860.536,00D 1.426.722,34 0,00 14.287.258,34D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 12.860.536,00D 1.407.816,68 0,00 14.268.352,68D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 18.905,66 0,00 18.905,66D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.800.368,48D 13.809.734,96 0,00 15.610.103,44D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.800.368,48C 0,00 13.689.734,96 15.490.103,44C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 12.860.536,00C 13.689.734,96 19.746.595,27 18.917.396,31C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 1.800.368,48C 0,00 13.689.734,96 15.490.103,44C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.800.368,48C 0,00 13.689.734,96 15.490.103,44C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09D 0,00 0,00 43.743.961,09D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91D 0,00 0,00 36.076.500,91D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 30.066.093,53D 0,00 0,00 30.066.093,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 34/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 6.010.407,38D 0,00 0,00 6.010.407,38D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18D 0,00 0,00 7.667.460,18D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 5.369.503,37D 0,00 0,00 5.369.503,37D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 2.297.956,81D 0,00 0,00 2.297.956,81D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 807.981.196,09C 150.479.491,95 157.963.074,60 815.464.778,74C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 764.237.235,00C 137.049.260,13 144.532.842,78 771.720.817,65C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 389.689.802,00C 44.260.088,64 45.686.810,98 391.116.524,34C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 359.750.430,81C 39.598.644,53 6.088.166,45 326.239.952,73C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 34.111.387,62C 34.963,61 39.598.644,53 73.675.068,54C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.172.016,43D 4.626.480,50 0,00 8.798.496,93D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 3.781.199,46D 3.293.073,70 0,00 7.074.273,16D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 3.781.199,46D 3.293.073,70 0,00 7.074.273,16D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 390.816,97D 1.333.406,80 0,00 1.724.223,77D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 374.547.433,00C 92.789.171,49 98.846.031,80 380.604.293,31C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 374.547.433,00C 92.789.171,49 98.846.031,80 380.604.293,31C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 332.015.325,16C 43.529.924,69 19.908.858,86 308.394.259,33C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 332.015.325,16C 43.529.924,69 19.908.858,86 308.394.259,33C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 332.015.325,16C 43.529.924,69 19.908.858,86 308.394.259,33C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 42.532.107,84C 49.259.246,80 78.937.172,94 72.210.033,98C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 24.757.925,49C 23.524.189,58 30.175.871,38 31.409.607,29C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 18.190,00C 640.853,39 660.370,88 37.707,49C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.156.559,97C 24.740.755,56 23.689.955,62 1.105.760,03C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 15.599.432,38C 353.448,27 24.410.975,06 39.656.959,17C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09C 13.430.231,82 13.430.231,82 43.743.961,09C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91C 13.326.882,63 13.326.882,63 36.076.500,91C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 28.719.628,33C 5.882.346,06 37.585,94 22.874.868,21C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 58.027,27D 1.543.409,40 1.641.330,36 39.893,69C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 12.195,44D 5.901.127,17 5.799.695,82 113.626,79D 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 7.425.915,34C 0,00 5.845.998,79 13.271.914,13C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 1.179,95C 0,00 2.271,72 3.451,67C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 1.179,95C 0,00 2.271,72 3.451,67C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18C 103.349,19 103.349,19 7.667.460,18C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 6.552.230,02C 80.041,19 23.308,00 6.495.496,83C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 35/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 1.076.921,15C 23.308,00 80.041,19 1.133.654,34C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 38.309,01C 0,00 0,00 38.309,01C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 38.309,01C 0,00 0,00 38.309,01C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 461.929.248,30D 192.995.870,98 151.173.801,59 503.751.317,69D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 161.676.119,28D 192.995.870,98 151.173.801,59 203.498.188,67D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 161.676.119,28D 192.995.870,98 151.173.801,59 203.498.188,67D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 161.676.119,28D 192.995.870,98 151.173.801,59 203.498.188,67D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 141.713.847,21D 186.110.843,13 151.173.642,71 176.651.047,63D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 19.962.272,07D 6.885.027,85 158,88 26.847.141,04D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 270.249.070,56D 0,00 0,00 270.249.070,56D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 204.639.412,10D 0,00 0,00 204.639.412,10D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 65.609.658,46D 0,00 0,00 65.609.658,46D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46D 0,00 0,00 30.002.558,46D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 461.929.248,30C 259.645.946,75 301.468.016,14 503.751.317,69C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 161.676.119,28C 259.645.946,75 301.468.016,14 203.498.188,67C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 161.676.119,28C 259.645.946,75 301.468.016,14 203.498.188,67C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 161.676.119,28C 259.645.946,75 301.468.016,14 203.498.188,67C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 54.185.857,14C 186.785.834,49 190.785.516,41 58.185.539,06C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 13.815.080,70D 182.136.486,44 190.766.527,91 5.185.039,23D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 68.000.937,84C 4.649.348,05 18.988,50 63.370.578,29C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 53.473.362,90C 31.590.798,43 32.515.158,56 54.397.723,03C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 101.926.760,88C 25.147.294,22 30.178.740,94 106.958.207,60C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 48.453.397,98D 6.443.504,21 2.336.417,62 52.560.484,57D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 23.314.618,80C 40.841.444,37 36.449.100,48 18.922.274,91C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 36/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 8.690.494,22C 30.721.923,92 29.512.959,44 7.481.529,74C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 14.624.124,58C 10.119.520,45 6.936.141,04 11.440.745,17C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 30.702.280,44C 427.869,46 41.718.240,69 71.992.651,67C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 24.102.268,87C 376.756,27 30.337.015,04 54.062.527,64C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 6.600.011,57C 51.113,19 11.381.225,65 17.930.124,03C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 270.249.070,56C 0,00 0,00 270.249.070,56C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 153.243.333,28C 0,00 0,00 153.243.333,28C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 51.396.078,82C 0,00 0,00 51.396.078,82C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 65.605.073,21C 0,00 0,00 65.605.073,21C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 1.001.027.866,63 1.001.027.866,63 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 28-03-2025 - 04:00:40 Pág 37/37